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永赢泓利债券A基金净值查询(023248)

近一季永赢泓利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢泓利债券A023248净值及计算阶段收益
近一季023248基金累计收益率-1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢泓利债券A 1.0090 0.24%
2026-09-15 永赢泓利债券A 1.0066 -0.09%
2026-09-14 永赢泓利债券A 1.0075 0.00%
2026-09-11 永赢泓利债券A 1.0075 -0.34%
2026-09-10 永赢泓利债券A 1.0109 -0.30%
2026-09-09 永赢泓利债券A 1.0139 -0.13%
2026-09-08 永赢泓利债券A 1.0152 -0.08%
2026-09-07 永赢泓利债券A 1.0160 0.11%
2026-09-04 永赢泓利债券A 1.0149 0.08%
2026-09-03 永赢泓利债券A 1.0141 0.15%
2026-09-02 永赢泓利债券A 1.0126 -0.27%
2026-09-01 永赢泓利债券A 1.0153 -0.18%
2026-08-31 永赢泓利债券A 1.0171 -0.46%
2026-08-28 永赢泓利债券A 1.0218 -0.11%
2026-08-27 永赢泓利债券A 1.0229 -0.02%
2026-08-26 永赢泓利债券A 1.0231 0.26%
2026-08-25 永赢泓利债券A 1.0204 -0.01%
2026-08-24 永赢泓利债券A 1.0205 -0.25%
2026-08-21 永赢泓利债券A 1.0231 -0.04%
2026-08-20 永赢泓利债券A 1.0235 0.27%
2026-08-19 永赢泓利债券A 1.0207 -0.22%
2026-08-18 永赢泓利债券A 1.0230 0.07%
2026-08-17 永赢泓利债券A 1.0223 0.28%
2026-08-14 永赢泓利债券A 1.0194 -0.14%
2026-08-13 永赢泓利债券A 1.0208 -0.33%
2026-08-12 永赢泓利债券A 1.0242 0.57%
2026-08-11 永赢泓利债券A 1.0184 -0.24%
2026-08-10 永赢泓利债券A 1.0209 0.12%
2026-08-07 永赢泓利债券A 1.0197 0.17%
2026-08-06 永赢泓利债券A 1.0180 -0.22%
2026-08-05 永赢泓利债券A 1.0202 0.20%
2026-08-04 永赢泓利债券A 1.0182 -0.05%
2026-08-03 永赢泓利债券A 1.0187 -0.09%
2026-07-31 永赢泓利债券A 1.0196 0.31%
2026-07-30 永赢泓利债券A 1.0164 -0.29%
2026-07-29 永赢泓利债券A 1.0194 0.34%
2026-07-28 永赢泓利债券A 1.0159 -0.29%
2026-07-27 永赢泓利债券A 1.0189 0.39%
2026-07-24 永赢泓利债券A 1.0149 -0.42%
2026-07-23 永赢泓利债券A 1.0192 -0.10%
2026-07-22 永赢泓利债券A 1.0202 0.11%
2026-07-21 永赢泓利债券A 1.0191 0.45%
2026-07-20 永赢泓利债券A 1.0145 0.18%
2026-07-17 永赢泓利债券A 1.0127 -0.47%
2026-07-16 永赢泓利债券A 1.0175 0.33%
2026-07-15 永赢泓利债券A 1.0142 0.24%
2026-07-14 永赢泓利债券A 1.0118 0.09%
2026-07-13 永赢泓利债券A 1.0109 -0.07%
2026-07-10 永赢泓利债券A 1.0116 0.22%
2026-07-09 永赢泓利债券A 1.0094 -0.14%
2026-07-08 永赢泓利债券A 1.0108 0.23%
2026-07-07 永赢泓利债券A 1.0085 -0.30%
2026-07-06 永赢泓利债券A 1.0115 0.19%
2026-07-03 永赢泓利债券A 1.0096 0.08%
2026-07-02 永赢泓利债券A 1.0088 0.01%
2026-07-01 永赢泓利债券A 1.0087 0.19%
2026-06-30 永赢泓利债券A 1.0068 -0.04%
2026-06-29 永赢泓利债券A 1.0072 0.31%
2026-06-26 永赢泓利债券A 1.0041 -0.39%
2026-06-25 永赢泓利债券A 1.0080 -0.12%
2026-06-24 永赢泓利债券A 1.0092 -0.01%
2026-06-23 永赢泓利债券A 1.0093 -0.38%
2026-06-22 永赢泓利债券A 1.0131 0.12%
2026-06-18 永赢泓利债券A 1.0119 -0.37%
2026-06-17 永赢泓利债券A 1.0157 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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