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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C基金净值查询(023247)

近一季中航中债-投资级公司绿色债精选指数C基金净值查询
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查询指定日期范围中航中债-投资级公司绿色债精选指数C023247净值及计算阶段收益
近一季023247基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0383 0.01%
2026-09-15 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0382 0.03%
2026-09-14 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0379 0.00%
2026-09-11 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0379 -0.02%
2026-09-10 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0381 0.00%
2026-09-09 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0381 0.01%
2026-09-08 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0380 -0.01%
2026-09-07 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0381 0.04%
2026-09-04 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0377 0.01%
2026-09-03 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0376 0.01%
2026-09-02 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0375 0.00%
2026-09-01 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0375 0.00%
2026-08-31 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0375 0.01%
2026-08-28 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0374 0.00%
2026-08-27 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0374 0.01%
2026-08-26 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0373 0.00%
2026-08-25 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0373 0.00%
2026-08-24 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0373 0.01%
2026-08-21 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0372 0.00%
2026-08-20 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0372 0.03%
2026-08-19 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0369 0.03%
2026-08-18 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0366 0.02%
2026-08-17 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0364 0.04%
2026-08-14 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0360 0.04%
2026-08-13 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0356 0.01%
2026-08-12 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0355 0.00%
2026-08-11 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0355 0.00%
2026-08-10 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0355 0.09%
2026-08-07 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0346 0.01%
2026-08-06 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0345 0.00%
2026-08-05 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0345 0.01%
2026-08-04 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0344 0.02%
2026-08-03 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0342 0.02%
2026-07-31 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0340 0.00%
2026-07-30 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0340 0.04%
2026-07-29 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0336 0.00%
2026-07-28 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0336 0.00%
2026-07-27 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0336 0.01%
2026-07-24 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0335 0.03%
2026-07-23 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0332 0.02%
2026-07-22 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0330 0.07%
2026-07-21 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0323 0.01%
2026-07-20 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0322 0.02%
2026-07-17 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0320 0.01%
2026-07-16 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0319 0.00%
2026-07-15 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0319 0.00%
2026-07-14 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0319 0.01%
2026-07-13 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0318 0.01%
2026-07-10 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0317 0.01%
2026-07-09 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0316 0.05%
2026-07-08 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0311 0.08%
2026-07-07 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0303 0.01%
2026-07-06 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0302 0.01%
2026-07-03 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0301 0.01%
2026-07-02 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0300 0.00%
2026-07-01 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0300 -0.01%
2026-06-30 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0301 -0.01%
2026-06-29 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0302 0.13%
2026-06-26 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0289 -0.01%
2026-06-25 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0290 0.02%
2026-06-24 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0288 0.02%
2026-06-23 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0286 0.00%
2026-06-22 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0286 0.02%
2026-06-18 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0284 0.02%
2026-06-17 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0282 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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