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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 银华上证180指数发起式A | 1.1806 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 银华上证180指数发起式A | 1.1810 | 1.26% |
| 2025-12-16 | 银华上证180指数发起式A | 1.1663 | -1.14% |
| 2025-12-15 | 银华上证180指数发起式A | 1.1797 | -0.56% |
| 2025-12-12 | 银华上证180指数发起式A | 1.1864 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4223 | 1.47% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4150 | 1.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 1.10% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1753 | 1.02% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.92% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.92% |
| 银华同力精选混合 | 1.2372 | 0.74% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华成长 | 1.5250 | 0.66% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
