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景顺长城180天持有期债券A基金净值查询(023224)

近一季景顺长城180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城180天持有期债券A023224净值及计算阶段收益
近一季023224基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城180天持有期债券A 1.0234 -0.04%
2026-09-15 景顺长城180天持有期债券A 1.0238 -0.03%
2026-09-14 景顺长城180天持有期债券A 1.0241 0.04%
2026-09-11 景顺长城180天持有期债券A 1.0237 0.03%
2026-09-10 景顺长城180天持有期债券A 1.0234 -0.02%
2026-09-09 景顺长城180天持有期债券A 1.0236 0.04%
2026-09-08 景顺长城180天持有期债券A 1.0232 0.00%
2026-09-07 景顺长城180天持有期债券A 1.0232 0.00%
2026-09-04 景顺长城180天持有期债券A 1.0232 0.01%
2026-09-03 景顺长城180天持有期债券A 1.0231 -0.04%
2026-09-02 景顺长城180天持有期债券A 1.0235 -0.07%
2026-09-01 景顺长城180天持有期债券A 1.0242 0.07%
2026-08-31 景顺长城180天持有期债券A 1.0235 0.01%
2026-08-28 景顺长城180天持有期债券A 1.0234 0.01%
2026-08-27 景顺长城180天持有期债券A 1.0233 0.01%
2026-08-26 景顺长城180天持有期债券A 1.0232 -0.01%
2026-08-25 景顺长城180天持有期债券A 1.0233 -0.04%
2026-08-24 景顺长城180天持有期债券A 1.0237 0.06%
2026-08-21 景顺长城180天持有期债券A 1.0231 0.00%
2026-08-20 景顺长城180天持有期债券A 1.0231 0.01%
2026-08-19 景顺长城180天持有期债券A 1.0230 0.02%
2026-08-18 景顺长城180天持有期债券A 1.0228 -0.03%
2026-08-17 景顺长城180天持有期债券A 1.0231 0.05%
2026-08-14 景顺长城180天持有期债券A 1.0226 0.01%
2026-08-13 景顺长城180天持有期债券A 1.0225 0.00%
2026-08-12 景顺长城180天持有期债券A 1.0225 -0.02%
2026-08-11 景顺长城180天持有期债券A 1.0227 -0.04%
2026-08-10 景顺长城180天持有期债券A 1.0231 -0.04%
2026-08-07 景顺长城180天持有期债券A 1.0235 0.08%
2026-08-06 景顺长城180天持有期债券A 1.0227 -0.03%
2026-08-05 景顺长城180天持有期债券A 1.0230 -0.01%
2026-08-04 景顺长城180天持有期债券A 1.0231 0.03%
2026-08-03 景顺长城180天持有期债券A 1.0228 0.08%
2026-07-31 景顺长城180天持有期债券A 1.0220 0.06%
2026-07-30 景顺长城180天持有期债券A 1.0214 0.00%
2026-07-29 景顺长城180天持有期债券A 1.0214 0.00%
2026-07-28 景顺长城180天持有期债券A 1.0214 0.02%
2026-07-27 景顺长城180天持有期债券A 1.0212 0.05%
2026-07-24 景顺长城180天持有期债券A 1.0207 -0.01%
2026-07-23 景顺长城180天持有期债券A 1.0208 0.01%
2026-07-22 景顺长城180天持有期债券A 1.0207 0.02%
2026-07-21 景顺长城180天持有期债券A 1.0205 0.01%
2026-07-20 景顺长城180天持有期债券A 1.0204 0.04%
2026-07-17 景顺长城180天持有期债券A 1.0200 0.00%
2026-07-16 景顺长城180天持有期债券A 1.0200 0.03%
2026-07-15 景顺长城180天持有期债券A 1.0197 0.01%
2026-07-14 景顺长城180天持有期债券A 1.0196 0.01%
2026-07-13 景顺长城180天持有期债券A 1.0195 -0.01%
2026-07-10 景顺长城180天持有期债券A 1.0196 0.00%
2026-07-09 景顺长城180天持有期债券A 1.0196 0.00%
2026-07-08 景顺长城180天持有期债券A 1.0196 0.01%
2026-07-07 景顺长城180天持有期债券A 1.0195 0.00%
2026-07-06 景顺长城180天持有期债券A 1.0195 0.02%
2026-07-03 景顺长城180天持有期债券A 1.0193 0.02%
2026-07-02 景顺长城180天持有期债券A 1.0191 0.01%
2026-07-01 景顺长城180天持有期债券A 1.0190 0.02%
2026-06-30 景顺长城180天持有期债券A 1.0188 0.01%
2026-06-29 景顺长城180天持有期债券A 1.0187 0.02%
2026-06-26 景顺长城180天持有期债券A 1.0185 0.00%
2026-06-25 景顺长城180天持有期债券A 1.0185 0.11%
2026-06-24 景顺长城180天持有期债券A 1.0174 -0.01%
2026-06-23 景顺长城180天持有期债券A 1.0175 -0.01%
2026-06-22 景顺长城180天持有期债券A 1.0176 -0.08%
2026-06-18 景顺长城180天持有期债券A 1.0184 0.11%
2026-06-17 景顺长城180天持有期债券A 1.0173 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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