近一月鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C023223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1560 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1521 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1678 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1711 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1794 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1816 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1771 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1748 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1737 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1789 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1829 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1841 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1796 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1782 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1780 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1703 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1675 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1733 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1561 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1502 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1506 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.57% |
