近一月鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C023223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1199 |
0.48% |
| 2025-12-17 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1059 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1255 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1356 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1235 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1291 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1367 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1570 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1714 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1617 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1542 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1689 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1643 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1588 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1657 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1641 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1628 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1601 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1536 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1802 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C |
1.1744 |
0.18% |
