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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

近一年华安众利120天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众利120天持有债券A023216净值及计算阶段收益
近一年023216基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安众利120天持有债券A 1.0144 -0.01%
2025-12-12 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-12-11 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-12-10 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-12-09 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-08 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-12-05 华安众利120天持有债券A 1.0142 0.00%
2025-12-04 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.03%
2025-12-03 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-12-02 华安众利120天持有债券A 1.0144 -0.01%
2025-12-01 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-11-28 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-11-27 华安众利120天持有债券A 1.0143 -0.02%
2025-11-26 华安众利120天持有债券A 1.0145 -0.01%
2025-11-25 华安众利120天持有债券A 1.0146 -0.01%
2025-11-24 华安众利120天持有债券A 1.0147 0.01%
2025-11-21 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-20 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-19 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-18 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-17 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
2025-11-14 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.00%
2025-11-13 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-11-12 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.00%
2025-11-11 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-11-10 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-11-07 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.01%
2025-11-06 华安众利120天持有债券A 1.0143 -0.03%
2025-11-05 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
2025-11-04 华安众利120天持有债券A 1.0145 -0.01%
2025-11-03 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
2025-10-31 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.03%
2025-10-30 华安众利120天持有债券A 1.0142 0.01%
2025-10-29 华安众利120天持有债券A 1.0141 0.03%
2025-10-28 华安众利120天持有债券A 1.0138 0.03%
2025-10-27 华安众利120天持有债券A 1.0135 0.02%
2025-10-24 华安众利120天持有债券A 1.0133 0.01%
2025-10-23 华安众利120天持有债券A 1.0132 0.01%
2025-10-22 华安众利120天持有债券A 1.0131 0.00%
2025-10-21 华安众利120天持有债券A 1.0131 0.01%
2025-10-20 华安众利120天持有债券A 1.0130 0.01%
2025-10-17 华安众利120天持有债券A 1.0129 0.00%
2025-10-16 华安众利120天持有债券A 1.0129 0.01%
2025-10-15 华安众利120天持有债券A 1.0128 0.01%
2025-10-14 华安众利120天持有债券A 1.0127 0.00%
2025-10-13 华安众利120天持有债券A 1.0127 0.02%
2025-10-10 华安众利120天持有债券A 1.0125 0.01%
2025-10-09 华安众利120天持有债券A 1.0124 0.04%
2025-09-30 华安众利120天持有债券A 1.0120 0.02%
2025-09-29 华安众利120天持有债券A 1.0118 0.02%
2025-09-26 华安众利120天持有债券A 1.0116 0.01%
2025-09-25 华安众利120天持有债券A 1.0115 -0.01%
2025-09-24 华安众利120天持有债券A 1.0116 -0.03%
2025-09-23 华安众利120天持有债券A 1.0119 0.00%
2025-09-22 华安众利120天持有债券A 1.0119 0.01%
2025-09-19 华安众利120天持有债券A 1.0118 -0.01%
2025-09-18 华安众利120天持有债券A 1.0119 -0.01%
2025-09-17 华安众利120天持有债券A 1.0120 0.02%
2025-09-16 华安众利120天持有债券A 1.0118 0.02%
2025-09-15 华安众利120天持有债券A 1.0116 0.04%
2025-09-12 华安众利120天持有债券A 1.0112 0.01%
2025-09-11 华安众利120天持有债券A 1.0111 -0.01%
2025-09-10 华安众利120天持有债券A 1.0112 -0.01%
2025-09-09 华安众利120天持有债券A 1.0113 -0.01%
2025-09-08 华安众利120天持有债券A 1.0114 0.03%
2025-09-05 华安众利120天持有债券A 1.0111 -0.02%
2025-09-04 华安众利120天持有债券A 1.0113 0.02%
2025-09-03 华安众利120天持有债券A 1.0111 0.02%
2025-09-02 华安众利120天持有债券A 1.0109 0.02%
2025-09-01 华安众利120天持有债券A 1.0107 0.05%
2025-08-29 华安众利120天持有债券A 1.0102 0.00%
2025-08-28 华安众利120天持有债券A 1.0102 0.01%
2025-08-27 华安众利120天持有债券A 1.0101 0.01%
2025-08-26 华安众利120天持有债券A 1.0100 0.05%
2025-08-25 华安众利120天持有债券A 1.0095 0.05%
2025-08-22 华安众利120天持有债券A 1.0090 0.02%
2025-08-21 华安众利120天持有债券A 1.0088 0.02%
2025-08-20 华安众利120天持有债券A 1.0086 0.02%
2025-08-19 华安众利120天持有债券A 1.0084 -0.01%
2025-08-18 华安众利120天持有债券A 1.0085 -0.02%
2025-08-15 华安众利120天持有债券A 1.0087 0.00%
2025-08-14 华安众利120天持有债券A 1.0087 0.02%
2025-08-13 华安众利120天持有债券A 1.0085 0.01%
2025-08-12 华安众利120天持有债券A 1.0084 -0.01%
2025-08-11 华安众利120天持有债券A 1.0085 -0.01%
2025-08-08 华安众利120天持有债券A 1.0086 0.00%
2025-08-07 华安众利120天持有债券A 1.0086 0.01%
2025-08-06 华安众利120天持有债券A 1.0085 0.03%
2025-08-05 华安众利120天持有债券A 1.0082 0.01%
2025-08-04 华安众利120天持有债券A 1.0081 0.02%
2025-08-01 华安众利120天持有债券A 1.0079 0.01%
2025-07-31 华安众利120天持有债券A 1.0078 0.03%
2025-07-30 华安众利120天持有债券A 1.0075 0.01%
2025-07-29 华安众利120天持有债券A 1.0074 -0.01%
2025-07-28 华安众利120天持有债券A 1.0075 0.03%
2025-07-25 华安众利120天持有债券A 1.0072 -0.01%
2025-07-24 华安众利120天持有债券A 1.0073 -0.05%
2025-07-23 华安众利120天持有债券A 1.0078 -0.03%
2025-07-22 华安众利120天持有债券A 1.0081 -0.01%
2025-07-21 华安众利120天持有债券A 1.0082 -0.01%
2025-07-18 华安众利120天持有债券A 1.0083 0.02%
2025-07-17 华安众利120天持有债券A 1.0081 0.01%
2025-07-16 华安众利120天持有债券A 1.0080 0.01%
2025-07-15 华安众利120天持有债券A 1.0079 0.02%
2025-07-14 华安众利120天持有债券A 1.0077 -0.02%
2025-07-11 华安众利120天持有债券A 1.0079 0.00%
2025-07-10 华安众利120天持有债券A 1.0079 -0.01%
2025-07-09 华安众利120天持有债券A 1.0080 0.01%
2025-07-08 华安众利120天持有债券A 1.0079 -0.03%
2025-07-07 华安众利120天持有债券A 1.0082 0.02%
2025-07-04 华安众利120天持有债券A 1.0080 0.01%
2025-07-03 华安众利120天持有债券A 1.0079 0.02%
2025-07-02 华安众利120天持有债券A 1.0077 0.02%
2025-07-01 华安众利120天持有债券A 1.0075 0.01%
2025-06-30 华安众利120天持有债券A 1.0074 0.00%
2025-06-27 华安众利120天持有债券A 1.0074 0.00%
2025-06-26 华安众利120天持有债券A 1.0074 0.00%
2025-06-25 华安众利120天持有债券A 1.0074 -0.01%
2025-06-24 华安众利120天持有债券A 1.0075 -0.02%
2025-06-23 华安众利120天持有债券A 1.0077 0.01%
2025-06-20 华安众利120天持有债券A 1.0076 0.00%
2025-06-19 华安众利120天持有债券A 1.0076 0.00%
2025-06-18 华安众利120天持有债券A 1.0076 0.01%
2025-06-17 华安众利120天持有债券A 1.0075 0.02%
2025-06-16 华安众利120天持有债券A 1.0073 0.00%
2025-06-13 华安众利120天持有债券A 1.0073 0.00%
2025-06-12 华安众利120天持有债券A 1.0073 0.00%
2025-06-11 华安众利120天持有债券A 1.0073 0.00%
2025-06-10 华安众利120天持有债券A 1.0073 0.00%
2025-06-09 华安众利120天持有债券A 1.0073 0.02%
2025-06-06 华安众利120天持有债券A 1.0071 0.03%
2025-06-05 华安众利120天持有债券A 1.0068 0.01%
2025-06-04 华安众利120天持有债券A 1.0067 0.01%
2025-06-03 华安众利120天持有债券A 1.0066 0.01%
2025-05-30 华安众利120天持有债券A 1.0065 0.02%
2025-05-29 华安众利120天持有债券A 1.0063 -0.01%
2025-05-28 华安众利120天持有债券A 1.0064 -0.01%
2025-05-27 华安众利120天持有债券A 1.0065 -0.01%
2025-05-26 华安众利120天持有债券A 1.0066 0.01%
2025-05-23 华安众利120天持有债券A 1.0065 0.01%
2025-05-22 华安众利120天持有债券A 1.0064 0.00%
2025-05-21 华安众利120天持有债券A 1.0064 0.01%
2025-05-20 华安众利120天持有债券A 1.0063 0.02%
2025-05-19 华安众利120天持有债券A 1.0061 0.02%
2025-05-16 华安众利120天持有债券A 1.0059 -0.03%
2025-05-15 华安众利120天持有债券A 1.0062 0.01%
2025-05-14 华安众利120天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-05-13 华安众利120天持有债券A 1.0060 0.03%
2025-05-12 华安众利120天持有债券A 1.0057 -0.02%
2025-05-09 华安众利120天持有债券A 1.0059 0.03%
2025-05-08 华安众利120天持有债券A 1.0056 0.06%
2025-05-07 华安众利120天持有债券A 1.0050 0.01%
2025-05-06 华安众利120天持有债券A 1.0049 0.02%
2025-04-30 华安众利120天持有债券A 1.0047 0.00%
2025-04-25 华安众利120天持有债券A 1.0040 0.00%
2025-04-18 华安众利120天持有债券A 1.0042 0.00%
2025-04-11 华安众利120天持有债券A 1.0043 0.00%
2025-04-03 华安众利120天持有债券A 1.0027 0.00%
2025-03-28 华安众利120天持有债券A 1.0015 0.00%
2025-03-21 华安众利120天持有债券A 1.0006 0.00%
2025-03-14 华安众利120天持有债券A 0.9998 0.00%
2025-03-07 华安众利120天持有债券A 0.9998 0.00%
2025-02-28 华安众利120天持有债券A 1.0000 0.00%
2025-02-26 华安众利120天持有债券A 1.0000 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
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