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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

近一年华安众利120天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众利120天持有债券A023216净值及计算阶段收益
近一年023216基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安众利120天持有债券A 1.0290 0.11%
2026-09-15 华安众利120天持有债券A 1.0279 -0.03%
2026-09-14 华安众利120天持有债券A 1.0282 0.09%
2026-09-11 华安众利120天持有债券A 1.0273 -0.01%
2026-09-10 华安众利120天持有债券A 1.0274 -0.03%
2026-09-09 华安众利120天持有债券A 1.0277 -0.03%
2026-09-08 华安众利120天持有债券A 1.0280 -0.03%
2026-09-07 华安众利120天持有债券A 1.0283 0.11%
2026-09-04 华安众利120天持有债券A 1.0272 -0.09%
2026-09-03 华安众利120天持有债券A 1.0281 -0.01%
2026-09-02 华安众利120天持有债券A 1.0282 -0.08%
2026-09-01 华安众利120天持有债券A 1.0290 -0.03%
2026-08-31 华安众利120天持有债券A 1.0293 0.03%
2026-08-28 华安众利120天持有债券A 1.0290 -0.03%
2026-08-27 华安众利120天持有债券A 1.0293 0.02%
2026-08-26 华安众利120天持有债券A 1.0291 0.05%
2026-08-25 华安众利120天持有债券A 1.0286 0.04%
2026-08-24 华安众利120天持有债券A 1.0282 0.01%
2026-08-21 华安众利120天持有债券A 1.0281 0.01%
2026-08-20 华安众利120天持有债券A 1.0280 -0.02%
2026-08-19 华安众利120天持有债券A 1.0282 -0.07%
2026-08-18 华安众利120天持有债券A 1.0289 -0.01%
2026-08-17 华安众利120天持有债券A 1.0290 0.06%
2026-08-14 华安众利120天持有债券A 1.0284 -0.03%
2026-08-13 华安众利120天持有债券A 1.0287 -0.07%
2026-08-12 华安众利120天持有债券A 1.0294 -0.03%
2026-08-11 华安众利120天持有债券A 1.0297 -0.03%
2026-08-10 华安众利120天持有债券A 1.0300 0.01%
2026-08-07 华安众利120天持有债券A 1.0299 0.02%
2026-08-06 华安众利120天持有债券A 1.0297 -0.03%
2026-08-05 华安众利120天持有债券A 1.0300 0.07%
2026-08-04 华安众利120天持有债券A 1.0293 0.07%
2026-08-03 华安众利120天持有债券A 1.0286 -0.09%
2026-07-31 华安众利120天持有债券A 1.0295 0.05%
2026-07-30 华安众利120天持有债券A 1.0290 -0.03%
2026-07-29 华安众利120天持有债券A 1.0293 0.06%
2026-07-28 华安众利120天持有债券A 1.0287 -0.08%
2026-07-27 华安众利120天持有债券A 1.0295 0.09%
2026-07-24 华安众利120天持有债券A 1.0286 -0.04%
2026-07-23 华安众利120天持有债券A 1.0290 0.04%
2026-07-22 华安众利120天持有债券A 1.0286 0.02%
2026-07-21 华安众利120天持有债券A 1.0284 0.04%
2026-07-20 华安众利120天持有债券A 1.0280 0.01%
2026-07-17 华安众利120天持有债券A 1.0279 -0.02%
2026-07-16 华安众利120天持有债券A 1.0281 0.00%
2026-07-15 华安众利120天持有债券A 1.0281 -0.01%
2026-07-14 华安众利120天持有债券A 1.0282 0.02%
2026-07-13 华安众利120天持有债券A 1.0280 -0.02%
2026-07-10 华安众利120天持有债券A 1.0282 -0.03%
2026-07-09 华安众利120天持有债券A 1.0285 0.02%
2026-07-08 华安众利120天持有债券A 1.0283 0.00%
2026-07-07 华安众利120天持有债券A 1.0283 -0.01%
2026-07-06 华安众利120天持有债券A 1.0284 0.02%
2026-07-03 华安众利120天持有债券A 1.0282 0.02%
2026-07-02 华安众利120天持有债券A 1.0280 0.02%
2026-07-01 华安众利120天持有债券A 1.0278 -0.03%
2026-06-30 华安众利120天持有债券A 1.0281 0.01%
2026-06-29 华安众利120天持有债券A 1.0280 0.14%
2026-06-26 华安众利120天持有债券A 1.0266 0.01%
2026-06-25 华安众利120天持有债券A 1.0265 0.01%
2026-06-24 华安众利120天持有债券A 1.0264 0.01%
2026-06-23 华安众利120天持有债券A 1.0263 -0.01%
2026-06-22 华安众利120天持有债券A 1.0264 0.00%
2026-06-18 华安众利120天持有债券A 1.0264 0.02%
2026-06-17 华安众利120天持有债券A 1.0262 0.03%
2026-06-16 华安众利120天持有债券A 1.0259 0.01%
2026-06-15 华安众利120天持有债券A 1.0258 0.02%
2026-06-12 华安众利120天持有债券A 1.0256 0.00%
2026-06-11 华安众利120天持有债券A 1.0256 -0.03%
2026-06-10 华安众利120天持有债券A 1.0259 -0.02%
2026-06-09 华安众利120天持有债券A 1.0261 -0.01%
2026-06-08 华安众利120天持有债券A 1.0262 -0.01%
2026-06-05 华安众利120天持有债券A 1.0263 0.00%
2026-06-04 华安众利120天持有债券A 1.0263 0.01%
2026-06-03 华安众利120天持有债券A 1.0262 0.01%
2026-06-02 华安众利120天持有债券A 1.0261 0.02%
2026-06-01 华安众利120天持有债券A 1.0259 0.02%
2026-05-29 华安众利120天持有债券A 1.0257 0.01%
2026-05-28 华安众利120天持有债券A 1.0256 0.02%
2026-05-27 华安众利120天持有债券A 1.0254 0.03%
2026-05-26 华安众利120天持有债券A 1.0251 0.01%
2026-05-25 华安众利120天持有债券A 1.0250 0.01%
2026-05-22 华安众利120天持有债券A 1.0249 0.00%
2026-05-21 华安众利120天持有债券A 1.0249 0.00%
2026-05-20 华安众利120天持有债券A 1.0249 0.02%
2026-05-19 华安众利120天持有债券A 1.0247 0.01%
2026-05-18 华安众利120天持有债券A 1.0246 0.01%
2026-05-15 华安众利120天持有债券A 1.0245 0.01%
2026-05-14 华安众利120天持有债券A 1.0244 0.00%
2026-05-13 华安众利120天持有债券A 1.0244 0.02%
2026-05-12 华安众利120天持有债券A 1.0242 0.02%
2026-05-11 华安众利120天持有债券A 1.0240 0.01%
2026-05-08 华安众利120天持有债券A 1.0239 0.01%
2026-04-30 华安众利120天持有债券A 1.0238 0.01%
2026-04-29 华安众利120天持有债券A 1.0237 0.01%
2026-04-28 华安众利120天持有债券A 1.0236 0.01%
2026-04-27 华安众利120天持有债券A 1.0235 -0.01%
2026-04-24 华安众利120天持有债券A 1.0236 0.01%
2026-04-23 华安众利120天持有债券A 1.0235 0.00%
2026-04-22 华安众利120天持有债券A 1.0235 0.01%
2026-04-21 华安众利120天持有债券A 1.0234 0.01%
2026-04-20 华安众利120天持有债券A 1.0233 0.01%
2026-04-17 华安众利120天持有债券A 1.0232 0.02%
2026-04-16 华安众利120天持有债券A 1.0230 0.01%
2026-04-15 华安众利120天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-04-14 华安众利120天持有债券A 1.0229 0.01%
2026-04-13 华安众利120天持有债券A 1.0228 0.01%
2026-04-10 华安众利120天持有债券A 1.0227 0.01%
2026-04-09 华安众利120天持有债券A 1.0226 0.00%
2026-04-08 华安众利120天持有债券A 1.0226 0.01%
2026-04-07 华安众利120天持有债券A 1.0225 0.05%
2026-04-03 华安众利120天持有债券A 1.0220 0.02%
2026-04-02 华安众利120天持有债券A 1.0218 0.02%
2026-04-01 华安众利120天持有债券A 1.0216 0.01%
2026-03-31 华安众利120天持有债券A 1.0215 0.01%
2026-03-30 华安众利120天持有债券A 1.0214 0.02%
2026-03-27 华安众利120天持有债券A 1.0212 0.02%
2026-03-26 华安众利120天持有债券A 1.0210 0.00%
2026-03-25 华安众利120天持有债券A 1.0210 0.01%
2026-03-24 华安众利120天持有债券A 1.0209 0.01%
2026-03-23 华安众利120天持有债券A 1.0208 0.00%
2026-03-20 华安众利120天持有债券A 1.0208 0.01%
2026-03-19 华安众利120天持有债券A 1.0207 0.01%
2026-03-18 华安众利120天持有债券A 1.0206 0.02%
2026-03-17 华安众利120天持有债券A 1.0204 0.01%
2026-03-16 华安众利120天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-03-13 华安众利120天持有债券A 1.0203 0.02%
2026-03-12 华安众利120天持有债券A 1.0201 0.01%
2026-03-11 华安众利120天持有债券A 1.0200 0.06%
2026-03-10 华安众利120天持有债券A 1.0194 0.01%
2026-03-09 华安众利120天持有债券A 1.0193 0.01%
2026-03-06 华安众利120天持有债券A 1.0192 0.02%
2026-03-05 华安众利120天持有债券A 1.0190 0.01%
2026-03-04 华安众利120天持有债券A 1.0189 0.02%
2026-03-03 华安众利120天持有债券A 1.0187 0.00%
2026-03-02 华安众利120天持有债券A 1.0187 0.03%
2026-02-27 华安众利120天持有债券A 1.0184 0.02%
2026-02-26 华安众利120天持有债券A 1.0182 0.00%
2026-02-25 华安众利120天持有债券A 1.0182 -0.01%
2026-02-24 华安众利120天持有债券A 1.0183 0.08%
2026-02-13 华安众利120天持有债券A 1.0175 0.00%
2026-02-12 华安众利120天持有债券A 1.0175 0.02%
2026-02-11 华安众利120天持有债券A 1.0173 0.01%
2026-02-10 华安众利120天持有债券A 1.0172 0.00%
2026-02-09 华安众利120天持有债券A 1.0172 0.02%
2026-02-06 华安众利120天持有债券A 1.0170 0.01%
2026-02-05 华安众利120天持有债券A 1.0169 0.00%
2026-02-04 华安众利120天持有债券A 1.0169 0.01%
2026-02-03 华安众利120天持有债券A 1.0168 0.00%
2026-02-02 华安众利120天持有债券A 1.0168 0.00%
2026-01-30 华安众利120天持有债券A 1.0168 0.01%
2026-01-29 华安众利120天持有债券A 1.0167 0.00%
2026-01-28 华安众利120天持有债券A 1.0167 0.00%
2026-01-27 华安众利120天持有债券A 1.0167 0.01%
2026-01-26 华安众利120天持有债券A 1.0166 0.01%
2026-01-23 华安众利120天持有债券A 1.0165 0.01%
2026-01-22 华安众利120天持有债券A 1.0164 0.00%
2026-01-21 华安众利120天持有债券A 1.0164 0.01%
2026-01-20 华安众利120天持有债券A 1.0163 0.00%
2026-01-19 华安众利120天持有债券A 1.0163 0.01%
2026-01-16 华安众利120天持有债券A 1.0162 0.01%
2026-01-15 华安众利120天持有债券A 1.0161 0.01%
2026-01-14 华安众利120天持有债券A 1.0160 0.00%
2026-01-13 华安众利120天持有债券A 1.0160 0.01%
2026-01-12 华安众利120天持有债券A 1.0159 0.01%
2026-01-09 华安众利120天持有债券A 1.0158 0.00%
2026-01-08 华安众利120天持有债券A 1.0158 0.01%
2026-01-07 华安众利120天持有债券A 1.0157 0.00%
2026-01-06 华安众利120天持有债券A 1.0157 -0.01%
2026-01-05 华安众利120天持有债券A 1.0158 0.03%
2025-12-31 华安众利120天持有债券A 1.0155 0.01%
2025-12-30 华安众利120天持有债券A 1.0154 0.00%
2025-12-29 华安众利120天持有债券A 1.0154 0.01%
2025-12-26 华安众利120天持有债券A 1.0153 0.01%
2025-12-25 华安众利120天持有债券A 1.0152 0.01%
2025-12-24 华安众利120天持有债券A 1.0151 0.00%
2025-12-23 华安众利120天持有债券A 1.0151 0.01%
2025-12-22 华安众利120天持有债券A 1.0150 0.01%
2025-12-19 华安众利120天持有债券A 1.0149 0.02%
2025-12-18 华安众利120天持有债券A 1.0147 0.01%
2025-12-17 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.02%
2025-12-16 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.00%
2025-12-15 华安众利120天持有债券A 1.0144 -0.01%
2025-12-12 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-12-11 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-12-10 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-12-09 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-08 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-12-05 华安众利120天持有债券A 1.0142 0.00%
2025-12-04 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.03%
2025-12-03 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-12-02 华安众利120天持有债券A 1.0144 -0.01%
2025-12-01 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-11-28 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-11-27 华安众利120天持有债券A 1.0143 -0.02%
2025-11-26 华安众利120天持有债券A 1.0145 -0.01%
2025-11-25 华安众利120天持有债券A 1.0146 -0.01%
2025-11-24 华安众利120天持有债券A 1.0147 0.01%
2025-11-21 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-20 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-19 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-18 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.00%
2025-11-17 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
2025-11-14 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.00%
2025-11-13 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.01%
2025-11-12 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.00%
2025-11-11 华安众利120天持有债券A 1.0144 0.01%
2025-11-10 华安众利120天持有债券A 1.0143 0.01%
2025-11-07 华安众利120天持有债券A 1.0142 -0.01%
2025-11-06 华安众利120天持有债券A 1.0143 -0.03%
2025-11-05 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
2025-11-04 华安众利120天持有债券A 1.0145 -0.01%
2025-11-03 华安众利120天持有债券A 1.0146 0.01%
2025-10-31 华安众利120天持有债券A 1.0145 0.03%
2025-10-30 华安众利120天持有债券A 1.0142 0.01%
2025-10-29 华安众利120天持有债券A 1.0141 0.03%
2025-10-28 华安众利120天持有债券A 1.0138 0.03%
2025-10-27 华安众利120天持有债券A 1.0135 0.02%
2025-10-24 华安众利120天持有债券A 1.0133 0.01%
2025-10-23 华安众利120天持有债券A 1.0132 0.01%
2025-10-22 华安众利120天持有债券A 1.0131 0.00%
2025-10-21 华安众利120天持有债券A 1.0131 0.01%
2025-10-20 华安众利120天持有债券A 1.0130 0.01%
2025-10-17 华安众利120天持有债券A 1.0129 0.00%
2025-10-16 华安众利120天持有债券A 1.0129 0.01%
2025-10-15 华安众利120天持有债券A 1.0128 0.01%
2025-10-14 华安众利120天持有债券A 1.0127 0.00%
2025-10-13 华安众利120天持有债券A 1.0127 0.02%
2025-10-10 华安众利120天持有债券A 1.0125 0.01%
2025-10-09 华安众利120天持有债券A 1.0124 0.04%
2025-09-30 华安众利120天持有债券A 1.0120 0.02%
2025-09-29 华安众利120天持有债券A 1.0118 0.02%
2025-09-26 华安众利120天持有债券A 1.0116 0.01%
2025-09-25 华安众利120天持有债券A 1.0115 -0.01%
2025-09-24 华安众利120天持有债券A 1.0116 -0.03%
2025-09-23 华安众利120天持有债券A 1.0119 0.00%
2025-09-22 华安众利120天持有债券A 1.0119 0.01%
2025-09-19 华安众利120天持有债券A 1.0118 -0.01%
2025-09-18 华安众利120天持有债券A 1.0119 -0.01%
2025-09-17 华安众利120天持有债券A 1.0120 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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