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华泰柏瑞上证180ETF联接I基金净值查询(023181)

近一季华泰柏瑞上证180ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证180ETF联接I023181净值及计算阶段收益
近一季023181基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1557 -0.36%
2026-09-14 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1599 -0.34%
2026-09-11 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1639 -1.12%
2026-09-10 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1771 -0.38%
2026-09-09 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1816 0.25%
2026-09-08 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1787 0.04%
2026-09-07 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1782 -0.08%
2026-09-04 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1792 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1800 0.23%
2026-09-02 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1773 -0.96%
2026-09-01 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1887 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1906 0.25%
2026-08-28 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1876 -0.23%
2026-08-27 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1903 1.00%
2026-08-26 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1785 0.77%
2026-08-25 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1695 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1682 -0.79%
2026-08-21 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1775 0.09%
2026-08-20 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1764 -0.14%
2026-08-19 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1781 -1.98%
2026-08-18 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2019 -0.12%
2026-08-17 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2034 1.23%
2026-08-14 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1888 -0.07%
2026-08-13 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1896 -0.74%
2026-08-12 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1985 0.30%
2026-08-11 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1949 -1.33%
2026-08-10 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2110 0.43%
2026-08-07 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2058 1.25%
2026-08-06 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1909 0.03%
2026-08-05 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1906 1.68%
2026-08-04 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1709 0.18%
2026-08-03 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1688 -0.99%
2026-07-31 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1805 0.49%
2026-07-30 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1747 -0.09%
2026-07-29 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1757 0.33%
2026-07-28 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1718 -1.22%
2026-07-27 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1863 1.54%
2026-07-24 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1683 -1.25%
2026-07-23 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1831 -0.02%
2026-07-22 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1833 0.44%
2026-07-21 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1781 2.25%
2026-07-20 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1522 1.69%
2026-07-17 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1331 -2.49%
2026-07-16 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1620 -1.81%
2026-07-15 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1834 -0.10%
2026-07-14 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1846 1.43%
2026-07-13 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1679 -1.74%
2026-07-10 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1886 -0.87%
2026-07-09 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1990 2.08%
2026-07-08 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1746 -0.58%
2026-07-07 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1815 -1.26%
2026-07-06 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1966 0.51%
2026-07-03 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1905 0.75%
2026-07-02 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1816 -2.19%
2026-07-01 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2081 -0.21%
2026-06-30 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2107 0.10%
2026-06-29 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2095 1.97%
2026-06-26 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1861 -1.95%
2026-06-25 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2097 1.02%
2026-06-24 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1975 0.64%
2026-06-23 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1899 -2.41%
2026-06-22 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.2193 2.40%
2026-06-18 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1907 -0.13%
2026-06-17 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1922 0.88%
2026-06-16 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1818 -0.61%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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