近半年中邮沪港深精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮沪港深精选混合C023176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8644 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8618 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8682 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8754 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8809 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8959 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8977 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9011 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9065 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8965 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9011 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9089 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9170 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9197 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9193 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9215 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9150 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9152 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9394 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9253 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9254 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9314 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9301 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9161 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9185 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9305 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9356 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9516 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9417 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9349 |
-1.66% |
| 2026-08-05 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9504 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9395 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9370 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9250 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9187 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9244 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9080 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9070 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8999 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9139 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9111 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9263 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9156 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8932 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9271 |
1.64% |
| 2026-07-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9121 |
0.74% |
| 2026-07-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9054 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8991 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9049 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9056 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9080 |
3.75% |
| 2026-07-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8752 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8913 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8825 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8745 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8846 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8853 |
0.49% |
| 2026-06-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8810 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8609 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8913 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9049 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8845 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9054 |
-1.40% |
| 2026-06-18 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9181 |
-0.96% |
| 2026-06-17 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9270 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9207 |
-2.34% |
| 2026-06-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9422 |
1.24% |
| 2026-06-12 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9307 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9205 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9323 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9382 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9374 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9615 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9782 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9909 |
-1.98% |
| 2026-06-02 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0105 |
3.20% |
| 2026-06-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9792 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9697 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9745 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9726 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9817 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9699 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9706 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9559 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9738 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9696 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9697 |
-1.70% |
| 2026-05-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9862 |
-2.48% |
| 2026-05-14 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0107 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0172 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0197 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0263 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0273 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9854 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9924 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9747 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9966 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9921 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9809 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9951 |
-1.54% |
| 2026-04-21 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0104 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0110 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0048 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0139 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9868 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9798 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9740 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9854 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9778 |
-1.73% |
| 2026-04-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9947 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9553 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9564 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9558 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9722 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9525 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9630 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9770 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9744 |
-3.45% |
| 2026-03-25 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0080 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9991 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9787 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0020 |
-2.19% |
| 2026-03-19 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0239 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0470 |
-0.32% |
