近一年中邮沪港深精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮沪港深精选混合C023176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8644 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8618 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8682 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8754 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8809 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8959 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8977 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9011 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9065 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8965 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9011 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9089 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9170 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9197 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9193 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9215 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9150 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9152 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9394 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9253 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9254 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9314 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9301 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9161 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9185 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9305 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9356 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9516 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9417 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9349 |
-1.66% |
| 2026-08-05 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9504 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9395 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9370 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9250 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9187 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9244 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9080 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9070 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8999 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9139 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9111 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9263 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9156 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8932 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9271 |
1.64% |
| 2026-07-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9121 |
0.74% |
| 2026-07-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9054 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8991 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9049 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9056 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9080 |
3.75% |
| 2026-07-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8752 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8913 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8825 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8745 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8846 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8853 |
0.49% |
| 2026-06-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8810 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8609 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8913 |
-1.53% |
| 2026-06-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9049 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.8845 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9054 |
-1.40% |
| 2026-06-18 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9181 |
-0.96% |
| 2026-06-17 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9270 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9207 |
-2.34% |
| 2026-06-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9422 |
1.24% |
| 2026-06-12 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9307 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9205 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9323 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9382 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9374 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9615 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9782 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9909 |
-1.98% |
| 2026-06-02 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0105 |
3.20% |
| 2026-06-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9792 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9697 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9745 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9726 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9817 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9699 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9706 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9559 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9738 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9696 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9697 |
-1.70% |
| 2026-05-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9862 |
-2.48% |
| 2026-05-14 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0107 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0172 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0197 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0263 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0273 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9854 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9924 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9747 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9966 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9921 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9809 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9951 |
-1.54% |
| 2026-04-21 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0104 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0110 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0048 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0139 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9868 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9798 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9740 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9854 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9778 |
-1.73% |
| 2026-04-08 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9947 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9553 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9564 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9558 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9722 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9525 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9630 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9770 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9744 |
-3.45% |
| 2026-03-25 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0080 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9991 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
中邮沪港深精选混合C |
0.9787 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0020 |
-2.19% |
| 2026-03-19 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0239 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0470 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0504 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0544 |
1.79% |
| 2026-03-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0359 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0447 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0458 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0447 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0279 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0264 |
2.06% |
| 2026-03-05 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0057 |
-0.87% |
| 2026-03-04 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0145 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0237 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0491 |
-2.29% |
| 2026-02-27 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0737 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
中邮沪港深精选混合C |
1.0717 |
-2.73% |
| 2026-02-25 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1010 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1017 |
-1.43% |
| 2026-02-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1174 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1266 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1412 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1349 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1304 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1167 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1246 |
0.71% |
| 2026-02-04 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1167 |
-1.24% |
| 2026-02-03 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1307 |
-1.22% |
| 2026-02-02 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1445 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1837 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2116 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2163 |
2.51% |
| 2026-01-27 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1865 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1793 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1931 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1873 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1841 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1673 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1837 |
-1.46% |
| 2026-01-16 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2010 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2027 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2088 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1939 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1928 |
2.94% |
| 2026-01-09 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1587 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1564 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1671 |
-1.41% |
| 2026-01-06 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1835 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1734 |
3.47% |
| 2025-12-31 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1341 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1447 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1326 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1370 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1375 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1387 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1363 |
-0.83% |
| 2025-12-22 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1458 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1358 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1254 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1325 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1213 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1387 |
-2.38% |
| 2025-12-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1665 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1512 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1600 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1557 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1758 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1777 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1710 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1582 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1738 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1765 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1727 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1740 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1794 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1754 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1633 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1390 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1687 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1732 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1836 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2026 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2087 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2347 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2271 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2255 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2241 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2063 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2247 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1979 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2026 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2199 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2171 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2443 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2461 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2465 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2584 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2409 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2233 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2176 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2275 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2187 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.1920 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2291 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2385 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2151 |
-2.70% |
| 2025-10-13 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2488 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2640 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2996 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2945 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2727 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2538 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2809 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2717 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2460 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
中邮沪港深精选混合C |
1.2660 |
2.74% |
