近一年中邮中小盘灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮中小盘灵活配置混合C023175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7820 |
2.43% |
| 2026-09-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7160 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7120 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7160 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7550 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7720 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7700 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7980 |
3.40% |
| 2026-09-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7060 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7750 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7540 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
-2.27% |
| 2026-08-31 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8240 |
2.80% |
| 2026-08-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7470 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7780 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6750 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6800 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6780 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7420 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7280 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7060 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8960 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8990 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8170 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7790 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7930 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7390 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7790 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6980 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6560 |
4.24% |
| 2026-08-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5480 |
5.12% |
| 2026-08-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4240 |
-1.94% |
| 2026-07-31 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4720 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.3840 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5190 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5510 |
-5.31% |
| 2026-07-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6940 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6160 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6630 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6980 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7360 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5670 |
-4.36% |
| 2026-07-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6790 |
-6.26% |
| 2026-07-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8580 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9370 |
-2.46% |
| 2026-07-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0110 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9410 |
-6.12% |
| 2026-07-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1210 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2070 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0880 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1320 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1780 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2590 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2410 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3940 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.4240 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3250 |
-1.38% |
| 2026-06-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3710 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.4350 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3910 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2990 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3890 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3680 |
2.50% |
| 2026-06-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2860 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2220 |
2.42% |
| 2026-06-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1460 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0010 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0150 |
0.43% |
| 2026-06-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0020 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0530 |
3.25% |
| 2026-06-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9570 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0560 |
-1.16% |
| 2026-06-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0920 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0320 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0150 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9660 |
-2.85% |
| 2026-05-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0530 |
-3.96% |
| 2026-05-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1790 |
2.05% |
| 2026-05-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1150 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1780 |
-1.70% |
| 2026-05-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2330 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1790 |
3.35% |
| 2026-05-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0760 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1730 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1350 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1290 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1100 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1710 |
-2.94% |
| 2026-05-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2670 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1860 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1830 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1300 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9310 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9240 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8950 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9190 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9090 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9440 |
-2.45% |
| 2026-04-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0160 |
2.76% |
| 2026-04-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9350 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9420 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9330 |
2.02% |
| 2026-04-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8750 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7970 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7920 |
2.99% |
| 2026-04-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7110 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6930 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6860 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6950 |
4.74% |
| 2026-04-07 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5730 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5710 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5680 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6230 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5600 |
-2.14% |
| 2026-03-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6160 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6020 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5920 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6330 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5680 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5230 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6330 |
-2.62% |
| 2026-03-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7020 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
2.76% |
| 2026-03-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6860 |
-3.57% |
| 2026-03-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7820 |
0.80% |
| 2026-03-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7890 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8340 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8440 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7650 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7960 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8050 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7790 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7930 |
-4.61% |
| 2026-03-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9280 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9270 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9140 |
1.75% |
| 2026-02-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8640 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8130 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8110 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8270 |
2.21% |
| 2026-02-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7760 |
-0.47% |
| 2026-02-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7890 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7150 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7220 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7740 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7890 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7180 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8030 |
0.68% |
| 2026-01-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7840 |
-2.38% |
| 2026-01-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8520 |
-0.45% |
| 2026-01-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8650 |
1.52% |
| 2026-01-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8220 |
-1.50% |
| 2026-01-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8650 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8220 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7930 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7460 |
-2.45% |
| 2026-01-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8150 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8160 |
0.86% |
| 2026-01-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7920 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7770 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7490 |
-3.09% |
| 2026-01-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8340 |
2.05% |
| 2026-01-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7770 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7500 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7610 |
0.55% |
| 2026-01-06 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7460 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7400 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6690 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6880 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6690 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6730 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6700 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6510 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6010 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5880 |
1.69% |
| 2025-12-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5450 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5470 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5790 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5320 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5640 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5740 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5490 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5720 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5580 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5560 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5130 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4810 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4790 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5080 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5390 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5280 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5080 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5110 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5170 |
2.03% |
| 2025-11-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4670 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4340 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5180 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5280 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5580 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5770 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5570 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6020 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5670 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5790 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6030 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6230 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6550 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5970 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6080 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6640 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6680 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6930 |
-2.78% |
| 2025-10-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7700 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7250 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7030 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6720 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6100 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6320 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6420 |
2.28% |
| 2025-10-20 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5830 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5560 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6430 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6780 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6340 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7300 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7450 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8180 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8130 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7900 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7320 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7990 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8060 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7790 |
-1.70% |
| 2025-09-22 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8270 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7880 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8180 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8250 |
1.40% |
