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兴全恒嘉30天持有债券E基金净值查询(023166)

近一季兴全恒嘉30天持有债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒嘉30天持有债券E023166净值及计算阶段收益
近一季023166基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0451 0.01%
2026-09-15 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0450 0.00%
2026-09-14 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0450 0.02%
2026-09-11 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0448 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0448 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0448 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0447 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0447 0.02%
2026-09-04 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0445 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0444 0.00%
2026-09-02 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0444 0.01%
2026-09-01 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0443 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0442 0.01%
2026-08-28 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0441 0.00%
2026-08-27 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0441 0.00%
2026-08-26 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0441 0.00%
2026-08-25 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0441 0.01%
2026-08-24 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0440 0.01%
2026-08-21 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0439 0.00%
2026-08-20 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0439 0.00%
2026-08-19 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0439 0.00%
2026-08-18 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0439 0.01%
2026-08-17 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0438 0.02%
2026-08-14 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0436 0.00%
2026-08-13 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0436 0.01%
2026-08-12 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0435 0.01%
2026-08-11 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0434 0.00%
2026-08-10 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0434 0.02%
2026-08-07 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0432 0.01%
2026-08-06 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0431 0.00%
2026-08-05 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0431 0.01%
2026-08-04 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0430 0.00%
2026-08-03 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0430 0.02%
2026-07-31 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0428 0.00%
2026-07-30 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0428 0.00%
2026-07-29 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0428 0.01%
2026-07-28 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0427 0.00%
2026-07-27 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0427 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0426 0.00%
2026-07-23 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0426 0.01%
2026-07-22 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0425 0.00%
2026-07-21 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0425 0.01%
2026-07-20 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0424 0.01%
2026-07-17 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0423 0.00%
2026-07-16 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0423 0.00%
2026-07-15 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0423 0.01%
2026-07-14 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0422 0.00%
2026-07-13 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0422 0.01%
2026-07-10 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0421 0.01%
2026-07-09 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0420 0.00%
2026-07-08 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0420 0.01%
2026-07-07 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0419 0.00%
2026-07-06 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0419 0.03%
2026-07-03 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0416 0.00%
2026-07-02 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0416 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0415 -0.01%
2026-06-30 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0416 0.00%
2026-06-29 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0416 0.02%
2026-06-26 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0414 0.01%
2026-06-25 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0413 0.01%
2026-06-24 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0412 0.01%
2026-06-23 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0411 -0.01%
2026-06-22 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0412 0.01%
2026-06-18 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0411 0.02%
2026-06-17 兴证全球恒嘉30天持有债券E 1.0409 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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