近一月民生加银中证全指指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证全指指数增强A023119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2141 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2197 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2220 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2383 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2467 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2447 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2448 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2340 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2399 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2381 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2551 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2613 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2560 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2604 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2433 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2367 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2373 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2546 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2490 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2416 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2871 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2895 |
2.06% |
