近一月民生加银中证全指指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证全指指数增强A023119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2581 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2583 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2624 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2597 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2518 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2423 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2388 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2262 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2178 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2211 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.1987 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2157 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2235 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2160 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2284 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2280 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2327 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2217 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2071 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2053 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2094 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2167 |
0.71% |
