近一月民生加银中证全指指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证全指指数增强A023119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2211 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.1987 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2157 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2235 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2160 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2284 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2280 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2327 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2217 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2071 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2053 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2094 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2167 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2081 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2002 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.1988 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.1956 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.1814 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.1749 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2088 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2148 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2161 |
-0.93% |
