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安信一带一路指数C基金净值查询(023110)

近一季安信一带一路指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信一带一路指数C023110净值及计算阶段收益
近一季023110基金累计收益率8.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 安信一带一路指数C 2.3333 2.30%
2025-12-16 安信一带一路指数C 2.2809 -1.99%
2025-12-15 安信一带一路指数C 2.3273 -0.53%
2025-12-12 安信一带一路指数C 2.3397 1.12%
2025-12-11 安信一带一路指数C 2.3138 -1.20%
2025-12-10 安信一带一路指数C 2.3419 0.53%
2025-12-09 安信一带一路指数C 2.3295 -0.73%
2025-12-08 安信一带一路指数C 2.3466 0.89%
2025-12-05 安信一带一路指数C 2.3259 1.41%
2025-12-04 安信一带一路指数C 2.2935 0.60%
2025-12-03 安信一带一路指数C 2.2798 0.09%
2025-12-02 安信一带一路指数C 2.2777 -0.31%
2025-12-01 安信一带一路指数C 2.2847 1.83%
2025-11-28 安信一带一路指数C 2.2437 0.68%
2025-11-27 安信一带一路指数C 2.2285 -0.29%
2025-11-26 安信一带一路指数C 2.2349 0.97%
2025-11-25 安信一带一路指数C 2.2134 1.14%
2025-11-24 安信一带一路指数C 2.1885 0.06%
2025-11-21 安信一带一路指数C 2.1871 -3.11%
2025-11-20 安信一带一路指数C 2.2573 -0.31%
2025-11-19 安信一带一路指数C 2.2644 0.71%
2025-11-18 安信一带一路指数C 2.2484 -1.10%
2025-11-17 安信一带一路指数C 2.2733 -0.72%
2025-11-14 安信一带一路指数C 2.2898 -1.68%
2025-11-13 安信一带一路指数C 2.3290 1.19%
2025-11-12 安信一带一路指数C 2.3017 -0.58%
2025-11-11 安信一带一路指数C 2.3151 -1.10%
2025-11-10 安信一带一路指数C 2.3409 -0.28%
2025-11-07 安信一带一路指数C 2.3474 0.52%
2025-11-06 安信一带一路指数C 2.3353 2.19%
2025-11-05 安信一带一路指数C 2.2853 0.90%
2025-11-04 安信一带一路指数C 2.2649 -0.73%
2025-11-03 安信一带一路指数C 2.2815 0.67%
2025-10-31 安信一带一路指数C 2.2664 -1.87%
2025-10-30 安信一带一路指数C 2.3097 -0.63%
2025-10-29 安信一带一路指数C 2.3244 1.69%
2025-10-28 安信一带一路指数C 2.2858 -1.33%
2025-10-27 安信一带一路指数C 2.3166 1.69%
2025-10-24 安信一带一路指数C 2.2782 1.34%
2025-10-23 安信一带一路指数C 2.2480 -0.13%
2025-10-22 安信一带一路指数C 2.2509 -0.36%
2025-10-21 安信一带一路指数C 2.2591 2.30%
2025-10-20 安信一带一路指数C 2.2084 0.78%
2025-10-17 安信一带一路指数C 2.1913 -2.58%
2025-10-16 安信一带一路指数C 2.2493 -0.15%
2025-10-15 安信一带一路指数C 2.2526 0.90%
2025-10-14 安信一带一路指数C 2.2326 -1.59%
2025-10-13 安信一带一路指数C 2.2686 0.22%
2025-10-10 安信一带一路指数C 2.2637 -0.47%
2025-10-09 安信一带一路指数C 2.2743 3.04%
2025-09-30 安信一带一路指数C 2.2073 0.96%
2025-09-29 安信一带一路指数C 2.1864 1.46%
2025-09-26 安信一带一路指数C 2.1549 -0.37%
2025-09-25 安信一带一路指数C 2.1630 1.09%
2025-09-24 安信一带一路指数C 2.1396 0.48%
2025-09-23 安信一带一路指数C 2.1293 0.02%
2025-09-22 安信一带一路指数C 2.1289 -0.54%
2025-09-19 安信一带一路指数C 2.1404 1.07%
2025-09-18 安信一带一路指数C 2.1177 -1.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
华夏中证银行ETF联接D 1.6215 1.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行股基 1.4511 1.94%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
东财中证银行指数C 1.3211 1.89%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
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