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安信一带一路指数C基金净值查询(023110)

近一季安信一带一路指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信一带一路指数C023110净值及计算阶段收益
近一季023110基金累计收益率-9.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信一带一路指数C 2.6333 0.43%
2026-09-15 安信一带一路指数C 2.6219 -0.51%
2026-09-14 安信一带一路指数C 2.6354 -1.06%
2026-09-11 安信一带一路指数C 2.6635 -1.25%
2026-09-10 安信一带一路指数C 2.6972 -0.79%
2026-09-09 安信一带一路指数C 2.7186 1.37%
2026-09-08 安信一带一路指数C 2.6819 0.62%
2026-09-07 安信一带一路指数C 2.6653 0.95%
2026-09-04 安信一带一路指数C 2.6401 -0.11%
2026-09-03 安信一带一路指数C 2.6429 0.41%
2026-09-02 安信一带一路指数C 2.6322 -1.86%
2026-09-01 安信一带一路指数C 2.6812 -0.13%
2026-08-31 安信一带一路指数C 2.6847 -0.33%
2026-08-28 安信一带一路指数C 2.6936 -0.15%
2026-08-27 安信一带一路指数C 2.6977 1.01%
2026-08-26 安信一带一路指数C 2.6706 0.76%
2026-08-25 安信一带一路指数C 2.6504 -0.13%
2026-08-24 安信一带一路指数C 2.6539 -1.55%
2026-08-21 安信一带一路指数C 2.6957 1.02%
2026-08-20 安信一带一路指数C 2.6686 0.48%
2026-08-19 安信一带一路指数C 2.6558 -3.10%
2026-08-18 安信一带一路指数C 2.7408 -0.35%
2026-08-17 安信一带一路指数C 2.7504 2.47%
2026-08-14 安信一带一路指数C 2.6842 0.92%
2026-08-13 安信一带一路指数C 2.6597 -1.05%
2026-08-12 安信一带一路指数C 2.6878 0.73%
2026-08-11 安信一带一路指数C 2.6682 -1.72%
2026-08-10 安信一带一路指数C 2.7140 0.10%
2026-08-07 安信一带一路指数C 2.7114 1.29%
2026-08-06 安信一带一路指数C 2.6770 0.04%
2026-08-05 安信一带一路指数C 2.6759 1.69%
2026-08-04 安信一带一路指数C 2.6314 1.11%
2026-08-03 安信一带一路指数C 2.6024 0.03%
2026-07-31 安信一带一路指数C 2.6015 1.31%
2026-07-30 安信一带一路指数C 2.5678 -1.43%
2026-07-29 安信一带一路指数C 2.6051 1.28%
2026-07-28 安信一带一路指数C 2.5723 -3.14%
2026-07-27 安信一带一路指数C 2.6556 1.71%
2026-07-24 安信一带一路指数C 2.6109 -2.65%
2026-07-23 安信一带一路指数C 2.6819 1.75%
2026-07-22 安信一带一路指数C 2.6357 0.21%
2026-07-21 安信一带一路指数C 2.6303 2.85%
2026-07-20 安信一带一路指数C 2.5575 1.16%
2026-07-17 安信一带一路指数C 2.5281 -3.80%
2026-07-16 安信一带一路指数C 2.6279 -2.17%
2026-07-15 安信一带一路指数C 2.6861 -1.04%
2026-07-14 安信一带一路指数C 2.7142 3.04%
2026-07-13 安信一带一路指数C 2.6340 -3.07%
2026-07-10 安信一带一路指数C 2.7175 -0.61%
2026-07-09 安信一带一路指数C 2.7343 1.47%
2026-07-08 安信一带一路指数C 2.6948 -1.81%
2026-07-07 安信一带一路指数C 2.7445 -1.52%
2026-07-06 安信一带一路指数C 2.7870 -0.67%
2026-07-03 安信一带一路指数C 2.8059 1.99%
2026-07-02 安信一带一路指数C 2.7512 -2.57%
2026-07-01 安信一带一路指数C 2.8237 -0.85%
2026-06-30 安信一带一路指数C 2.8480 0.53%
2026-06-29 安信一带一路指数C 2.8331 -0.86%
2026-06-26 安信一带一路指数C 2.8576 -3.45%
2026-06-25 安信一带一路指数C 2.9596 0.37%
2026-06-24 安信一带一路指数C 2.9486 0.07%
2026-06-23 安信一带一路指数C 2.9465 -3.33%
2026-06-22 安信一带一路指数C 3.0479 3.35%
2026-06-18 安信一带一路指数C 2.9490 0.13%
2026-06-17 安信一带一路指数C 2.9453 1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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