近一年安信比较优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信比较优势混合C023097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信比较优势混合C |
1.8825 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
安信比较优势混合C |
1.8676 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
安信比较优势混合C |
1.8822 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
安信比较优势混合C |
1.8977 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信比较优势混合C |
1.9208 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
安信比较优势混合C |
1.9129 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
安信比较优势混合C |
1.9155 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
安信比较优势混合C |
1.9164 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
安信比较优势混合C |
1.9084 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
安信比较优势混合C |
1.9023 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
安信比较优势混合C |
1.9263 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
安信比较优势混合C |
1.9290 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
安信比较优势混合C |
1.9135 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
安信比较优势混合C |
1.9030 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
安信比较优势混合C |
1.8907 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
安信比较优势混合C |
1.8859 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
安信比较优势混合C |
1.8842 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
安信比较优势混合C |
1.8950 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
安信比较优势混合C |
1.8874 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
安信比较优势混合C |
1.9095 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
安信比较优势混合C |
1.8962 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
安信比较优势混合C |
1.8918 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
安信比较优势混合C |
1.9015 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
安信比较优势混合C |
1.9158 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
安信比较优势混合C |
1.9174 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
安信比较优势混合C |
1.9203 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
安信比较优势混合C |
1.9075 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
安信比较优势混合C |
1.8963 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
安信比较优势混合C |
1.8949 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
安信比较优势混合C |
1.8958 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
安信比较优势混合C |
1.9046 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
安信比较优势混合C |
1.9088 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
安信比较优势混合C |
1.9093 |
0.91% |
| 2026-07-29 |
安信比较优势混合C |
1.8920 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
安信比较优势混合C |
1.8803 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
安信比较优势混合C |
1.8796 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
安信比较优势混合C |
1.8674 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
安信比较优势混合C |
1.8858 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
安信比较优势混合C |
1.8726 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
安信比较优势混合C |
1.8563 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
安信比较优势混合C |
1.8504 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
安信比较优势混合C |
1.8047 |
-1.85% |
| 2026-07-16 |
安信比较优势混合C |
1.8388 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
安信比较优势混合C |
1.8547 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
安信比较优势混合C |
1.8549 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
安信比较优势混合C |
1.8159 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
安信比较优势混合C |
1.8373 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
安信比较优势混合C |
1.8804 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
安信比较优势混合C |
1.8479 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
安信比较优势混合C |
1.8713 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
安信比较优势混合C |
1.8884 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
安信比较优势混合C |
1.9047 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
安信比较优势混合C |
1.8882 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
安信比较优势混合C |
1.9144 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
安信比较优势混合C |
1.9463 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
安信比较优势混合C |
1.9150 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
安信比较优势混合C |
1.9264 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
安信比较优势混合C |
1.9775 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
安信比较优势混合C |
1.9949 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
安信比较优势混合C |
1.9776 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
安信比较优势混合C |
2.0121 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
安信比较优势混合C |
1.9916 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
安信比较优势混合C |
2.0003 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
安信比较优势混合C |
1.9989 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
安信比较优势混合C |
2.0006 |
-0.42% |
| 2026-06-12 |
安信比较优势混合C |
2.0090 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
安信比较优势混合C |
2.0022 |
0.90% |
| 2026-06-10 |
安信比较优势混合C |
1.9843 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
安信比较优势混合C |
1.9851 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
安信比较优势混合C |
1.9863 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
安信比较优势混合C |
2.0113 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
安信比较优势混合C |
2.0333 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
安信比较优势混合C |
2.0381 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
安信比较优势混合C |
2.0314 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
安信比较优势混合C |
2.0249 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
安信比较优势混合C |
2.0354 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
安信比较优势混合C |
2.0801 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
安信比较优势混合C |
2.0725 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
安信比较优势混合C |
2.0852 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
安信比较优势混合C |
2.0808 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
安信比较优势混合C |
2.0807 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
安信比较优势混合C |
2.0638 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
安信比较优势混合C |
2.0762 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
安信比较优势混合C |
2.0839 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
安信比较优势混合C |
2.0601 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
安信比较优势混合C |
2.0620 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
安信比较优势混合C |
2.0786 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
安信比较优势混合C |
2.0876 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
安信比较优势混合C |
2.0643 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
安信比较优势混合C |
2.0587 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
安信比较优势混合C |
2.0242 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
安信比较优势混合C |
2.0405 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
安信比较优势混合C |
2.0328 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
安信比较优势混合C |
2.0067 |
0.89% |
| 2026-04-27 |
安信比较优势混合C |
1.9889 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
安信比较优势混合C |
1.9974 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
安信比较优势混合C |
2.0107 |
0.67% |
| 2026-04-22 |
安信比较优势混合C |
1.9974 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
安信比较优势混合C |
1.9834 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
安信比较优势混合C |
1.9727 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
安信比较优势混合C |
1.9566 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
安信比较优势混合C |
1.9646 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
安信比较优势混合C |
1.9500 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
安信比较优势混合C |
1.9510 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
安信比较优势混合C |
1.9483 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
安信比较优势混合C |
1.9497 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
安信比较优势混合C |
1.9366 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
安信比较优势混合C |
1.9434 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
安信比较优势混合C |
1.9266 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
安信比较优势混合C |
1.9205 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
安信比较优势混合C |
1.9382 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
安信比较优势混合C |
1.9397 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
安信比较优势混合C |
1.9294 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
安信比较优势混合C |
1.9471 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
安信比较优势混合C |
1.9309 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
安信比较优势混合C |
1.9161 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
安信比较优势混合C |
1.9261 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
安信比较优势混合C |
1.9209 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
安信比较优势混合C |
1.9050 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
安信比较优势混合C |
1.9552 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
安信比较优势混合C |
1.9679 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
安信比较优势混合C |
1.9884 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
安信比较优势混合C |
1.9938 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
安信比较优势混合C |
1.9968 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
安信比较优势混合C |
2.0088 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
安信比较优势混合C |
2.0026 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
安信比较优势混合C |
2.0061 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
安信比较优势混合C |
1.9992 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
安信比较优势混合C |
1.9973 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
安信比较优势混合C |
2.0171 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
安信比较优势混合C |
1.9983 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
安信比较优势混合C |
1.9958 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
安信比较优势混合C |
2.0272 |
0.07% |
| 2026-03-02 |
安信比较优势混合C |
2.0258 |
2.38% |
| 2026-02-27 |
安信比较优势混合C |
1.9787 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
安信比较优势混合C |
1.9644 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
安信比较优势混合C |
1.9743 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
安信比较优势混合C |
1.9685 |
2.01% |
| 2026-02-13 |
安信比较优势混合C |
1.9298 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
安信比较优势混合C |
1.9655 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
安信比较优势混合C |
1.9675 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
安信比较优势混合C |
1.9538 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
安信比较优势混合C |
1.9625 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
安信比较优势混合C |
1.9527 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
安信比较优势混合C |
1.9498 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
安信比较优势混合C |
1.9558 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
安信比较优势混合C |
1.9443 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
安信比较优势混合C |
1.9343 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
安信比较优势混合C |
2.0153 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
安信比较优势混合C |
2.0357 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
安信比较优势混合C |
2.0269 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
安信比较优势混合C |
1.9837 |
-1.49% |
| 2026-01-26 |
安信比较优势混合C |
2.0132 |
2.34% |
| 2026-01-23 |
安信比较优势混合C |
1.9672 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
安信比较优势混合C |
1.9600 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
安信比较优势混合C |
1.9388 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
安信比较优势混合C |
1.9021 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
安信比较优势混合C |
1.8978 |
1.48% |
| 2026-01-16 |
安信比较优势混合C |
1.8701 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
安信比较优势混合C |
1.8826 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
安信比较优势混合C |
1.8651 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
安信比较优势混合C |
1.8568 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
安信比较优势混合C |
1.8605 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
安信比较优势混合C |
1.8527 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
安信比较优势混合C |
1.8209 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
安信比较优势混合C |
1.8472 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
安信比较优势混合C |
1.8536 |
2.97% |
| 2026-01-05 |
安信比较优势混合C |
1.8001 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
安信比较优势混合C |
1.7688 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
安信比较优势混合C |
1.7708 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
安信比较优势混合C |
1.7628 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
安信比较优势混合C |
1.7655 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
安信比较优势混合C |
1.7541 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
安信比较优势混合C |
1.7539 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
安信比较优势混合C |
1.7487 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
安信比较优势混合C |
1.7388 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
安信比较优势混合C |
1.7314 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
安信比较优势混合C |
1.7250 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
安信比较优势混合C |
1.7368 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
安信比较优势混合C |
1.7083 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
安信比较优势混合C |
1.7149 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
安信比较优势混合C |
1.7167 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
安信比较优势混合C |
1.7006 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
安信比较优势混合C |
1.7108 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
安信比较优势混合C |
1.7072 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
安信比较优势混合C |
1.7268 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
安信比较优势混合C |
1.7246 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
安信比较优势混合C |
1.6962 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
安信比较优势混合C |
1.7025 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
安信比较优势混合C |
1.6994 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
安信比较优势混合C |
1.7003 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
安信比较优势混合C |
1.6794 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
安信比较优势混合C |
1.6735 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
安信比较优势混合C |
1.6663 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
安信比较优势混合C |
1.6691 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
安信比较优势混合C |
1.6606 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
安信比较优势混合C |
1.6581 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
安信比较优势混合C |
1.6914 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
安信比较优势混合C |
1.7032 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
安信比较优势混合C |
1.6918 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
安信比较优势混合C |
1.7060 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
安信比较优势混合C |
1.7233 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
安信比较优势混合C |
1.7527 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
安信比较优势混合C |
1.7277 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
安信比较优势混合C |
1.7315 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
安信比较优势混合C |
1.7323 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
安信比较优势混合C |
1.7163 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
安信比较优势混合C |
1.7096 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
安信比较优势混合C |
1.6884 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
安信比较优势混合C |
1.6835 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
安信比较优势混合C |
1.7070 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
安信比较优势混合C |
1.6962 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
安信比较优势混合C |
1.7047 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
安信比较优势混合C |
1.7136 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
安信比较优势混合C |
1.6755 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
安信比较优势混合C |
1.6942 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
安信比较优势混合C |
1.6812 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
安信比较优势混合C |
1.6787 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
安信比较优势混合C |
1.6624 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
安信比较优势混合C |
1.6611 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
安信比较优势混合C |
1.6481 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
安信比较优势混合C |
1.6524 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
安信比较优势混合C |
1.6957 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
安信比较优势混合C |
1.7040 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
安信比较优势混合C |
1.6808 |
-0.87% |
| 2025-10-13 |
安信比较优势混合C |
1.6955 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
安信比较优势混合C |
1.7075 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
安信比较优势混合C |
1.7367 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
安信比较优势混合C |
1.7201 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
安信比较优势混合C |
1.7020 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
安信比较优势混合C |
1.6726 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
安信比较优势混合C |
1.6918 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
安信比较优势混合C |
1.6871 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
安信比较优势混合C |
1.6623 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
安信比较优势混合C |
1.6593 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
安信比较优势混合C |
1.6480 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
安信比较优势混合C |
1.6401 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
安信比较优势混合C |
1.6646 |
0.61% |
