近一年安信中国制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信中国制造混合C023094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信中国制造混合C |
1.9799 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
安信中国制造混合C |
1.9942 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
安信中国制造混合C |
2.0129 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
安信中国制造混合C |
2.0108 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
安信中国制造混合C |
2.0380 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
安信中国制造混合C |
2.0675 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
安信中国制造混合C |
2.0627 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
安信中国制造混合C |
2.0560 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
安信中国制造混合C |
2.0645 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
安信中国制造混合C |
2.0663 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
安信中国制造混合C |
2.0531 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
安信中国制造混合C |
2.0900 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
安信中国制造混合C |
2.0877 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
安信中国制造混合C |
2.1017 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
安信中国制造混合C |
2.0837 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
安信中国制造混合C |
2.0760 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
安信中国制造混合C |
2.0657 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
安信中国制造混合C |
2.0788 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
安信中国制造混合C |
2.0958 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
安信中国制造混合C |
2.0914 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
安信中国制造混合C |
2.0844 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
安信中国制造混合C |
2.1202 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
安信中国制造混合C |
2.1104 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
安信中国制造混合C |
2.0933 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
安信中国制造混合C |
2.0921 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
安信中国制造混合C |
2.1129 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
安信中国制造混合C |
2.1152 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
安信中国制造混合C |
2.1402 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
安信中国制造混合C |
2.1155 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
安信中国制造混合C |
2.1066 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
安信中国制造混合C |
2.1267 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
安信中国制造混合C |
2.1114 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
安信中国制造混合C |
2.1289 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
安信中国制造混合C |
2.0953 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
安信中国制造混合C |
2.1020 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
安信中国制造混合C |
2.0869 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
安信中国制造混合C |
2.0378 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
安信中国制造混合C |
2.0507 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
安信中国制造混合C |
2.0023 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
安信中国制造混合C |
2.0434 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
安信中国制造混合C |
2.0067 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
安信中国制造混合C |
2.0035 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
安信中国制造混合C |
1.9846 |
1.85% |
| 2026-07-17 |
安信中国制造混合C |
1.9485 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
安信中国制造混合C |
1.9719 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
安信中国制造混合C |
1.9758 |
1.07% |
| 2026-07-14 |
安信中国制造混合C |
1.9548 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
安信中国制造混合C |
1.9298 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
安信中国制造混合C |
1.9647 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
安信中国制造混合C |
1.9957 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
安信中国制造混合C |
2.0185 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
安信中国制造混合C |
2.0586 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
安信中国制造混合C |
2.0917 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
安信中国制造混合C |
2.0867 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
安信中国制造混合C |
2.0679 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
安信中国制造混合C |
2.0601 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
安信中国制造混合C |
2.0459 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
安信中国制造混合C |
2.0548 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
安信中国制造混合C |
2.0399 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
安信中国制造混合C |
2.0865 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
安信中国制造混合C |
2.0836 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
安信中国制造混合C |
2.0721 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
安信中国制造混合C |
2.1185 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
安信中国制造混合C |
2.1047 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
安信中国制造混合C |
2.1303 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
安信中国制造混合C |
2.1445 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
安信中国制造混合C |
2.1675 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
安信中国制造混合C |
2.1256 |
2.21% |
| 2026-06-11 |
安信中国制造混合C |
2.0797 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
安信中国制造混合C |
2.0932 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
安信中国制造混合C |
2.1131 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
安信中国制造混合C |
2.0971 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
安信中国制造混合C |
2.1518 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
安信中国制造混合C |
2.1701 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
安信中国制造混合C |
2.1902 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
安信中国制造混合C |
2.2170 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
安信中国制造混合C |
2.1999 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
安信中国制造混合C |
2.1815 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
安信中国制造混合C |
2.1691 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
安信中国制造混合C |
2.1899 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
安信中国制造混合C |
2.2103 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
安信中国制造混合C |
2.2032 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
安信中国制造混合C |
2.2040 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
安信中国制造混合C |
2.1840 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
安信中国制造混合C |
2.2067 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
安信中国制造混合C |
2.2153 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
安信中国制造混合C |
2.2118 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
安信中国制造混合C |
2.2383 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
安信中国制造混合C |
2.2606 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
安信中国制造混合C |
2.2892 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
安信中国制造混合C |
2.2893 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
安信中国制造混合C |
2.3067 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
安信中国制造混合C |
2.3071 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
安信中国制造混合C |
2.3146 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
安信中国制造混合C |
2.3287 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
安信中国制造混合C |
2.2846 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
安信中国制造混合C |
2.3029 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
安信中国制造混合C |
2.3222 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
安信中国制造混合C |
2.2990 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
安信中国制造混合C |
2.3125 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
安信中国制造混合C |
2.3302 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
安信中国制造混合C |
2.3135 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信中国制造混合C |
2.3138 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
安信中国制造混合C |
2.3493 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
安信中国制造混合C |
2.3102 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
安信中国制造混合C |
2.3219 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
安信中国制造混合C |
2.3220 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
安信中国制造混合C |
2.3092 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
安信中国制造混合C |
2.2885 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
安信中国制造混合C |
2.2984 |
2.16% |
| 2026-04-07 |
安信中国制造混合C |
2.2497 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
安信中国制造混合C |
2.2303 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
安信中国制造混合C |
2.2398 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
安信中国制造混合C |
2.2518 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
安信中国制造混合C |
2.2051 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
安信中国制造混合C |
2.2544 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
安信中国制造混合C |
2.2689 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
安信中国制造混合C |
2.2326 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
安信中国制造混合C |
2.2478 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
安信中国制造混合C |
2.2212 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
安信中国制造混合C |
2.1911 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
安信中国制造混合C |
2.2429 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
安信中国制造混合C |
2.2435 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
安信中国制造混合C |
2.3125 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
安信中国制造混合C |
2.3163 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
安信中国制造混合C |
2.3468 |
-1.07% |
| 2026-03-13 |
安信中国制造混合C |
2.3722 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
安信中国制造混合C |
2.3948 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
安信中国制造混合C |
2.4098 |
2.22% |
| 2026-03-10 |
安信中国制造混合C |
2.3574 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
安信中国制造混合C |
2.3339 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
安信中国制造混合C |
2.3606 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
安信中国制造混合C |
2.3075 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
安信中国制造混合C |
2.2903 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
安信中国制造混合C |
2.3116 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
安信中国制造混合C |
2.3709 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
安信中国制造混合C |
2.3825 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
安信中国制造混合C |
2.3569 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
安信中国制造混合C |
2.3804 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
安信中国制造混合C |
2.3621 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
安信中国制造混合C |
2.3173 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
安信中国制造混合C |
2.3475 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
安信中国制造混合C |
2.3367 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
安信中国制造混合C |
2.3110 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
安信中国制造混合C |
2.3095 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
安信中国制造混合C |
2.2795 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
安信中国制造混合C |
2.2732 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
安信中国制造混合C |
2.3013 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
安信中国制造混合C |
2.2821 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
安信中国制造混合C |
2.2430 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
安信中国制造混合C |
2.3367 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
安信中国制造混合C |
2.3626 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
安信中国制造混合C |
2.3746 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
安信中国制造混合C |
2.3542 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
安信中国制造混合C |
2.3519 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
安信中国制造混合C |
2.3805 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
安信中国制造混合C |
2.3506 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
安信中国制造混合C |
2.3390 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
安信中国制造混合C |
2.3249 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
安信中国制造混合C |
2.3244 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
安信中国制造混合C |
2.3071 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
安信中国制造混合C |
2.2973 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
安信中国制造混合C |
2.2859 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
安信中国制造混合C |
2.3012 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
安信中国制造混合C |
2.3009 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
安信中国制造混合C |
2.2898 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
安信中国制造混合C |
2.2910 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
安信中国制造混合C |
2.3080 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
安信中国制造混合C |
2.3031 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
安信中国制造混合C |
2.2601 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
安信中国制造混合C |
2.2156 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
安信中国制造混合C |
2.2283 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
安信中国制造混合C |
2.2170 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
安信中国制造混合C |
2.2355 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
安信中国制造混合C |
2.2264 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
安信中国制造混合C |
2.2243 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
安信中国制造混合C |
2.2085 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
安信中国制造混合C |
2.2108 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
安信中国制造混合C |
2.2032 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
安信中国制造混合C |
2.1740 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
安信中国制造混合C |
2.1844 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
安信中国制造混合C |
2.1460 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
安信中国制造混合C |
2.1767 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
安信中国制造混合C |
2.1896 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
安信中国制造混合C |
2.1589 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
安信中国制造混合C |
2.1693 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
安信中国制造混合C |
2.1746 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
安信中国制造混合C |
2.2068 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
安信中国制造混合C |
2.2017 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
安信中国制造混合C |
2.1740 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
安信中国制造混合C |
2.1650 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
安信中国制造混合C |
2.1738 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
安信中国制造混合C |
2.1870 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
安信中国制造混合C |
2.1830 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
安信中国制造混合C |
2.1694 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
安信中国制造混合C |
2.1716 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
安信中国制造混合C |
2.1682 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
安信中国制造混合C |
2.1542 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
安信中国制造混合C |
2.1519 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
安信中国制造混合C |
2.2360 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
安信中国制造混合C |
2.2583 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信中国制造混合C |
2.2611 |
-2.69% |
| 2025-11-17 |
安信中国制造混合C |
2.3236 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
安信中国制造混合C |
2.3309 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
安信中国制造混合C |
2.3753 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
安信中国制造混合C |
2.3290 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
安信中国制造混合C |
2.3447 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
安信中国制造混合C |
2.3486 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
安信中国制造混合C |
2.3383 |
1.26% |
| 2025-11-06 |
安信中国制造混合C |
2.3093 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
安信中国制造混合C |
2.2578 |
1.14% |
| 2025-11-04 |
安信中国制造混合C |
2.2323 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
安信中国制造混合C |
2.2799 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
安信中国制造混合C |
2.2644 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
安信中国制造混合C |
2.2820 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
安信中国制造混合C |
2.2713 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
安信中国制造混合C |
2.2337 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
安信中国制造混合C |
2.2368 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
安信中国制造混合C |
2.2016 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
安信中国制造混合C |
2.1872 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信中国制造混合C |
2.1743 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
安信中国制造混合C |
2.1926 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
安信中国制造混合C |
2.1727 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
安信中国制造混合C |
2.1502 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
安信中国制造混合C |
2.2118 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
安信中国制造混合C |
2.2277 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
安信中国制造混合C |
2.1902 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
安信中国制造混合C |
2.2323 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
安信中国制造混合C |
2.2604 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
安信中国制造混合C |
2.3025 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
安信中国制造混合C |
2.2423 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
安信中国制造混合C |
2.2263 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
安信中国制造混合C |
2.1795 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
安信中国制造混合C |
2.1945 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
安信中国制造混合C |
2.1853 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
安信中国制造混合C |
2.1538 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
安信中国制造混合C |
2.1745 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
安信中国制造混合C |
2.1869 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
安信中国制造混合C |
2.1793 |
-1.62% |
| 2025-09-17 |
安信中国制造混合C |
2.2151 |
1.49% |
