近半年南方致远混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方致远混合E023081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方致远混合E |
1.5638 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方致远混合E |
1.5633 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
南方致远混合E |
1.5646 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方致远混合E |
1.5654 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
南方致远混合E |
1.5680 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
南方致远混合E |
1.5696 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方致远混合E |
1.5689 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方致远混合E |
1.5694 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方致远混合E |
1.5687 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方致远混合E |
1.5684 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方致远混合E |
1.5656 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
南方致远混合E |
1.5693 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
南方致远混合E |
1.5694 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方致远混合E |
1.5693 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
南方致远混合E |
1.5699 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
南方致远混合E |
1.5689 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方致远混合E |
1.5666 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方致远混合E |
1.5664 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方致远混合E |
1.5692 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方致远混合E |
1.5690 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方致远混合E |
1.5687 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
南方致远混合E |
1.5749 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方致远混合E |
1.5737 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
南方致远混合E |
1.5684 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
南方致远混合E |
1.5667 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
南方致远混合E |
1.5689 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
南方致远混合E |
1.5677 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
南方致远混合E |
1.5701 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
南方致远混合E |
1.5682 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
南方致远混合E |
1.5662 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
南方致远混合E |
1.5678 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
南方致远混合E |
1.5632 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
南方致远混合E |
1.5607 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
南方致远混合E |
1.5619 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
南方致远混合E |
1.5593 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
南方致远混合E |
1.5611 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
南方致远混合E |
1.5562 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
南方致远混合E |
1.5621 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
南方致远混合E |
1.5522 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
南方致远混合E |
1.5571 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
南方致远混合E |
1.5553 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
南方致远混合E |
1.5549 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
南方致远混合E |
1.5482 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
南方致远混合E |
1.5462 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
南方致远混合E |
1.5556 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
南方致远混合E |
1.5586 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
南方致远混合E |
1.5589 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
南方致远混合E |
1.5548 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
南方致远混合E |
1.5602 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
南方致远混合E |
1.5656 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
南方致远混合E |
1.5603 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
南方致远混合E |
1.5633 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
南方致远混合E |
1.5659 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
南方致远混合E |
1.5647 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
南方致远混合E |
1.5619 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
南方致远混合E |
1.5678 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
南方致远混合E |
1.5694 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
南方致远混合E |
1.5652 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
南方致远混合E |
1.5607 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
南方致远混合E |
1.5669 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方致远混合E |
1.5644 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
南方致远混合E |
1.5600 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
南方致远混合E |
1.5678 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
南方致远混合E |
1.5617 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
南方致远混合E |
1.5605 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
南方致远混合E |
1.5582 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
南方致远混合E |
1.5586 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
南方致远混合E |
1.5519 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
南方致远混合E |
1.5492 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
南方致远混合E |
1.5515 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
南方致远混合E |
1.5559 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
南方致远混合E |
1.5509 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
南方致远混合E |
1.5579 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
南方致远混合E |
1.5615 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
南方致远混合E |
1.5623 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
南方致远混合E |
1.5636 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
南方致远混合E |
1.5604 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
南方致远混合E |
1.5600 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
南方致远混合E |
1.5621 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
南方致远混合E |
1.5600 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
南方致远混合E |
1.5613 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方致远混合E |
1.5601 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
南方致远混合E |
1.5586 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
南方致远混合E |
1.5551 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
南方致远混合E |
1.5607 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
南方致远混合E |
1.5612 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
南方致远混合E |
1.5584 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
南方致远混合E |
1.5596 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
南方致远混合E |
1.5613 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
南方致远混合E |
1.5667 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
南方致远混合E |
1.5631 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
南方致远混合E |
1.5636 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
南方致远混合E |
1.5604 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
南方致远混合E |
1.5564 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方致远混合E |
1.5586 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
南方致远混合E |
1.5517 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方致远混合E |
1.5511 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南方致远混合E |
1.5513 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
南方致远混合E |
1.5505 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
南方致远混合E |
1.5512 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
南方致远混合E |
1.5491 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
南方致远混合E |
1.5455 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
南方致远混合E |
1.5438 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
南方致远混合E |
1.5455 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
南方致远混合E |
1.5408 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
南方致远混合E |
1.5416 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
南方致远混合E |
1.5386 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
南方致远混合E |
1.5394 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
南方致远混合E |
1.5363 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方致远混合E |
1.5369 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
南方致远混合E |
1.5275 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
南方致远混合E |
1.5251 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
南方致远混合E |
1.5261 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
南方致远混合E |
1.5284 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
南方致远混合E |
1.5236 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
南方致远混合E |
1.5264 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方致远混合E |
1.5262 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方致远混合E |
1.5233 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方致远混合E |
1.5270 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
南方致远混合E |
1.5200 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
南方致远混合E |
1.5125 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
南方致远混合E |
1.5249 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
南方致远混合E |
1.5274 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
南方致远混合E |
1.5363 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
南方致远混合E |
1.5347 |
-0.32% |
