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安联安裕债券C基金净值查询(023067)

近一季安联安裕债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安联安裕债券C023067净值及计算阶段收益
近一季023067基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安联安裕债券C 1.0285 0.19%
2026-09-15 安联安裕债券C 1.0266 -0.07%
2026-09-14 安联安裕债券C 1.0273 -0.05%
2026-09-11 安联安裕债券C 1.0278 -0.19%
2026-09-10 安联安裕债券C 1.0298 -0.09%
2026-09-09 安联安裕债券C 1.0307 0.00%
2026-09-08 安联安裕债券C 1.0307 -0.07%
2026-09-07 安联安裕债券C 1.0314 0.13%
2026-09-04 安联安裕债券C 1.0301 -0.17%
2026-09-03 安联安裕债券C 1.0319 0.14%
2026-09-02 安联安裕债券C 1.0305 -0.20%
2026-09-01 安联安裕债券C 1.0326 -0.35%
2026-08-31 安联安裕债券C 1.0362 0.04%
2026-08-28 安联安裕债券C 1.0358 -0.29%
2026-08-27 安联安裕债券C 1.0388 0.27%
2026-08-26 安联安裕债券C 1.0360 0.20%
2026-08-25 安联安裕债券C 1.0339 -0.03%
2026-08-24 安联安裕债券C 1.0342 -0.23%
2026-08-21 安联安裕债券C 1.0366 0.01%
2026-08-20 安联安裕债券C 1.0365 0.24%
2026-08-19 安联安裕债券C 1.0340 -0.80%
2026-08-18 安联安裕债券C 1.0423 0.11%
2026-08-17 安联安裕债券C 1.0412 0.51%
2026-08-14 安联安裕债券C 1.0359 0.10%
2026-08-13 安联安裕债券C 1.0349 -0.20%
2026-08-12 安联安裕债券C 1.0370 0.08%
2026-08-11 安联安裕债券C 1.0362 -0.32%
2026-08-10 安联安裕债券C 1.0395 0.02%
2026-08-07 安联安裕债券C 1.0393 0.14%
2026-08-06 安联安裕债券C 1.0378 -0.15%
2026-08-05 安联安裕债券C 1.0394 0.22%
2026-08-04 安联安裕债券C 1.0371 0.10%
2026-08-03 安联安裕债券C 1.0361 -0.06%
2026-07-31 安联安裕债券C 1.0367 -0.19%
2026-07-30 安联安裕债券C 1.0387 0.08%
2026-07-29 安联安裕债券C 1.0379 0.32%
2026-07-28 安联安裕债券C 1.0346 -0.11%
2026-07-27 安联安裕债券C 1.0357 0.08%
2026-07-24 安联安裕债券C 1.0349 -0.29%
2026-07-23 安联安裕债券C 1.0379 0.13%
2026-07-22 安联安裕债券C 1.0366 -0.03%
2026-07-21 安联安裕债券C 1.0369 0.22%
2026-07-20 安联安裕债券C 1.0346 0.29%
2026-07-17 安联安裕债券C 1.0316 -0.70%
2026-07-16 安联安裕债券C 1.0389 -0.35%
2026-07-15 安联安裕债券C 1.0426 -0.25%
2026-07-14 安联安裕债券C 1.0452 0.11%
2026-07-13 安联安裕债券C 1.0440 -0.39%
2026-07-10 安联安裕债券C 1.0481 -0.46%
2026-07-09 安联安裕债券C 1.0529 0.19%
2026-07-08 安联安裕债券C 1.0509 0.12%
2026-07-07 安联安裕债券C 1.0496 -0.24%
2026-07-06 安联安裕债券C 1.0521 0.11%
2026-07-03 安联安裕债券C 1.0509 0.16%
2026-07-02 安联安裕债券C 1.0492 -0.81%
2026-07-01 安联安裕债券C 1.0578 -0.06%
2026-06-30 安联安裕债券C 1.0584 0.39%
2026-06-29 安联安裕债券C 1.0543 0.51%
2026-06-26 安联安裕债券C 1.0490 -0.26%
2026-06-25 安联安裕债券C 1.0517 0.26%
2026-06-24 安联安裕债券C 1.0490 0.23%
2026-06-23 安联安裕债券C 1.0466 -0.38%
2026-06-22 安联安裕债券C 1.0506 0.42%
2026-06-18 安联安裕债券C 1.0462 0.14%
2026-06-17 安联安裕债券C 1.0447 0.31%
安联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安联中国精选混合A 1.7983 3.84%
安联中国精选混合C 1.7826 3.84%
安联睿利6个月持有混合C 0.9881 0.34%
安联睿利6个月持有混合A 0.9910 0.32%
安联安裕债券A 1.0347 0.19%
安联安裕债券C 1.0285 0.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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