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申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询(023065)

近半年申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值ETF联接C023065净值及计算阶段收益
近半年023065基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0686 -0.52%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0742 -0.76%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0824 0.08%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0815 -0.88%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0911 0.33%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0875 0.59%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0811 -0.01%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0812 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0946 0.44%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0898 0.33%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0862 -0.82%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0952 0.84%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0861 0.68%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0788 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0787 -0.13%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0801 0.76%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0720 -0.11%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0732 0.68%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0659 0.08%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0651 0.01%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0650 0.43%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0604 0.42%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0560 0.34%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0524 -0.63%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0591 -0.17%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0609 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0638 -0.41%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0682 0.69%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0609 -0.22%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0632 -0.04%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0636 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0645 -1.61%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0816 -0.04%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0820 -0.73%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0899 1.37%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0752 0.63%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0685 0.38%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0645 0.02%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0643 -0.90%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0740 0.85%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0650 0.86%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0559 -0.63%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0626 2.54%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0363 0.09%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0354 -1.00%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0459 1.05%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0350 1.00%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0248 0.16%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0232 -0.10%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0242 0.06%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0236 -0.01%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0237 -1.02%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0343 1.19%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0221 0.20%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0201 0.10%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0191 1.46%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0044 -0.90%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0135 1.04%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0031 -1.25%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0158 0.04%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0154 -1.44%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0300 -0.71%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0374 2.40%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0131 -2.57%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0391 0.00%
2026-06-16 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0391 -1.16%
2026-06-15 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0513 -0.38%
2026-06-12 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0553 1.09%
2026-06-11 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0439 -0.26%
2026-06-10 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0466 0.43%
2026-06-09 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0421 0.08%
2026-06-08 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0413 -0.29%
2026-06-05 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0443 0.25%
2026-06-04 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0417 -0.71%
2026-06-03 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0491 -0.14%
2026-06-02 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0506 0.21%
2026-06-01 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0484 0.98%
2026-05-29 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0382 1.07%
2026-05-28 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0272 -0.76%
2026-05-27 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0351 -0.71%
2026-05-26 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0425 0.63%
2026-05-25 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0360 0.18%
2026-05-22 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0341 -0.09%
2026-05-21 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0350 -0.48%
2026-05-20 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0400 -0.77%
2026-05-19 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0481 0.33%
2026-05-18 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0447 -0.67%
2026-05-15 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0517 -0.72%
2026-05-14 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0593 -0.59%
2026-05-13 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0656 -0.15%
2026-05-12 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0672 -0.30%
2026-05-11 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0704 0.43%
2026-05-08 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0658 -0.27%
2026-04-30 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0719 -0.53%
2026-04-29 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0776 0.62%
2026-04-28 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0710 0.58%
2026-04-27 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0648 -0.36%
2026-04-24 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0687 -0.35%
2026-04-23 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0724 0.14%
2026-04-22 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0709 -0.32%
2026-04-21 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0743 0.23%
2026-04-20 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0718 0.34%
2026-04-17 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0682 -0.57%
2026-04-16 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0743 0.07%
2026-04-15 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0736 0.23%
2026-04-14 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0711 0.64%
2026-04-13 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0643 -0.20%
2026-04-10 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0664 0.37%
2026-04-09 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0625 -0.72%
2026-04-08 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0702 1.53%
2026-04-07 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0541 -0.31%
2026-04-03 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0574 -0.94%
2026-04-02 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0674 -0.05%
2026-04-01 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0679 0.75%
2026-03-31 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0600 -0.08%
2026-03-30 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0608 0.01%
2026-03-27 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0607 -0.01%
2026-03-26 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0608 -0.69%
2026-03-25 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0682 0.60%
2026-03-24 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0618 1.19%
2026-03-23 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0493 -2.79%
2026-03-20 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0794 -0.74%
2026-03-19 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0874 -0.83%
2026-03-18 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0965 -0.17%
2026-03-17 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0984 0.16%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.68%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.50%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.50%
申万电子LOF 1.9657 3.28%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.11%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.05%
申万菱信新经济混合A 2.0842 1.98%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.75%
申万量化LOF 2.3529 1.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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