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南方通利债券E基金净值查询(023048)

近一季南方通利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方通利债券E023048净值及计算阶段收益
近一季023048基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方通利债券E 1.0835 0.02%
2026-09-15 南方通利债券E 1.0833 0.02%
2026-09-14 南方通利债券E 1.0831 0.02%
2026-09-11 南方通利债券E 1.0829 -0.02%
2026-09-10 南方通利债券E 1.0831 0.01%
2026-09-09 南方通利债券E 1.0830 0.01%
2026-09-08 南方通利债券E 1.0829 0.00%
2026-09-07 南方通利债券E 1.0829 0.03%
2026-09-04 南方通利债券E 1.0826 0.02%
2026-09-03 南方通利债券E 1.0824 0.06%
2026-09-02 南方通利债券E 1.0818 -0.03%
2026-09-01 南方通利债券E 1.0821 0.07%
2026-08-31 南方通利债券E 1.0813 0.03%
2026-08-28 南方通利债券E 1.0810 -0.01%
2026-08-27 南方通利债券E 1.0811 -0.09%
2026-08-26 南方通利债券E 1.0821 -0.01%
2026-08-25 南方通利债券E 1.0822 -0.01%
2026-08-24 南方通利债券E 1.0823 0.06%
2026-08-21 南方通利债券E 1.0816 -0.02%
2026-08-20 南方通利债券E 1.0818 -0.04%
2026-08-19 南方通利债券E 1.0822 -0.03%
2026-08-18 南方通利债券E 1.0825 0.06%
2026-08-17 南方通利债券E 1.0819 0.05%
2026-08-14 南方通利债券E 1.0814 0.02%
2026-08-13 南方通利债券E 1.0812 0.08%
2026-08-12 南方通利债券E 1.0803 0.01%
2026-08-11 南方通利债券E 1.0802 -0.03%
2026-08-10 南方通利债券E 1.0805 0.04%
2026-08-07 南方通利债券E 1.0801 0.06%
2026-08-06 南方通利债券E 1.0795 0.02%
2026-08-05 南方通利债券E 1.0793 -0.02%
2026-08-04 南方通利债券E 1.0795 0.05%
2026-08-03 南方通利债券E 1.0790 0.00%
2026-07-31 南方通利债券E 1.0790 0.03%
2026-07-30 南方通利债券E 1.0787 0.04%
2026-07-29 南方通利债券E 1.0783 0.01%
2026-07-28 南方通利债券E 1.0782 -0.02%
2026-07-27 南方通利债券E 1.0784 -0.01%
2026-07-24 南方通利债券E 1.0785 0.02%
2026-07-23 南方通利债券E 1.0783 -0.02%
2026-07-22 南方通利债券E 1.0785 0.11%
2026-07-21 南方通利债券E 1.0773 0.00%
2026-07-20 南方通利债券E 1.0773 -0.01%
2026-07-17 南方通利债券E 1.0774 0.01%
2026-07-16 南方通利债券E 1.0773 -0.01%
2026-07-15 南方通利债券E 1.0774 0.01%
2026-07-14 南方通利债券E 1.0773 0.01%
2026-07-13 南方通利债券E 1.0772 -0.01%
2026-07-10 南方通利债券E 1.0773 0.01%
2026-07-09 南方通利债券E 1.0772 -0.01%
2026-07-08 南方通利债券E 1.0773 0.02%
2026-07-07 南方通利债券E 1.0834 0.01%
2026-07-06 南方通利债券E 1.0833 0.07%
2026-07-03 南方通利债券E 1.0825 -0.01%
2026-07-02 南方通利债券E 1.0826 0.02%
2026-07-01 南方通利债券E 1.0824 -0.08%
2026-06-30 南方通利债券E 1.0833 -0.05%
2026-06-29 南方通利债券E 1.0838 0.06%
2026-06-26 南方通利债券E 1.0832 0.03%
2026-06-25 南方通利债券E 1.0829 0.06%
2026-06-24 南方通利债券E 1.0823 0.01%
2026-06-23 南方通利债券E 1.0822 -0.05%
2026-06-22 南方通利债券E 1.0827 -0.02%
2026-06-18 南方通利债券E 1.0829 0.03%
2026-06-17 南方通利债券E 1.0826 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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