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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 民生加银中证A500指数A | 1.1978 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 民生加银中证A500指数A | 1.2044 | 1.77% |
| 2025-12-16 | 民生加银中证A500指数A | 1.1834 | -1.25% |
| 2025-12-15 | 民生加银中证A500指数A | 1.1984 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 民生加银中证A500指数A | 1.2066 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银港股通高股息A | 1.2390 | 0.63% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.2130 | 0.63% |
| 民生红利 | 2.4195 | 0.39% |
| 民生养老服务 | 1.4672 | 0.29% |
| 民生内地A | 1.5295 | 0.22% |
| 民生优选股票 | 1.4246 | 0.20% |
| 民生新战略A | 1.3115 | 0.20% |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2018 | 0.17% |
| 民生内需 | 1.9045 | 0.17% |
| 民生成长 | 2.9360 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
