热搜: 国资改革 易方达蓝筹精选混合 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合

交银中证A500指数C基金净值查询(023023)

近一季交银中证A500指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银中证A500指数C023023净值及计算阶段收益
近一季023023基金累计收益率-6.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中证A500指数C 1.2600 0.92%
2026-09-15 交银中证A500指数C 1.2485 -0.52%
2026-09-14 交银中证A500指数C 1.2550 -0.55%
2026-09-11 交银中证A500指数C 1.2619 -0.99%
2026-09-10 交银中证A500指数C 1.2745 -0.55%
2026-09-09 交银中证A500指数C 1.2815 0.24%
2026-09-08 交银中证A500指数C 1.2784 -0.24%
2026-09-07 交银中证A500指数C 1.2815 0.84%
2026-09-04 交银中证A500指数C 1.2708 -0.45%
2026-09-03 交银中证A500指数C 1.2766 0.17%
2026-09-02 交银中证A500指数C 1.2744 -1.39%
2026-09-01 交银中证A500指数C 1.2923 -0.46%
2026-08-31 交银中证A500指数C 1.2983 0.32%
2026-08-28 交银中证A500指数C 1.2942 -0.48%
2026-08-27 交银中证A500指数C 1.3005 1.12%
2026-08-26 交银中证A500指数C 1.2861 0.73%
2026-08-25 交银中证A500指数C 1.2768 -0.08%
2026-08-24 交银中证A500指数C 1.2778 -1.43%
2026-08-21 交银中证A500指数C 1.2963 0.55%
2026-08-20 交银中证A500指数C 1.2892 0.23%
2026-08-19 交银中证A500指数C 1.2862 -3.16%
2026-08-18 交银中证A500指数C 1.3282 -0.24%
2026-08-17 交银中证A500指数C 1.3314 1.82%
2026-08-14 交银中证A500指数C 1.3076 0.21%
2026-08-13 交银中证A500指数C 1.3049 -0.72%
2026-08-12 交银中证A500指数C 1.3143 0.72%
2026-08-11 交银中证A500指数C 1.3049 -0.78%
2026-08-10 交银中证A500指数C 1.3151 0.16%
2026-08-07 交银中证A500指数C 1.3130 1.31%
2026-08-06 交银中证A500指数C 1.2960 -0.18%
2026-08-05 交银中证A500指数C 1.2983 1.52%
2026-08-04 交银中证A500指数C 1.2789 1.64%
2026-08-03 交银中证A500指数C 1.2583 -0.94%
2026-07-31 交银中证A500指数C 1.2702 1.21%
2026-07-30 交银中证A500指数C 1.2550 -1.43%
2026-07-29 交银中证A500指数C 1.2732 0.76%
2026-07-28 交银中证A500指数C 1.2636 -2.96%
2026-07-27 交银中证A500指数C 1.3022 2.09%
2026-07-24 交银中证A500指数C 1.2755 -1.76%
2026-07-23 交银中证A500指数C 1.2983 0.17%
2026-07-22 交银中证A500指数C 1.2961 -0.55%
2026-07-21 交银中证A500指数C 1.3033 3.61%
2026-07-20 交银中证A500指数C 1.2579 0.74%
2026-07-17 交银中证A500指数C 1.2487 -3.92%
2026-07-16 交银中证A500指数C 1.2996 -1.81%
2026-07-15 交银中证A500指数C 1.3235 -0.66%
2026-07-14 交银中证A500指数C 1.3323 2.09%
2026-07-13 交银中证A500指数C 1.3050 -2.39%
2026-07-10 交银中证A500指数C 1.3370 -1.58%
2026-07-09 交银中证A500指数C 1.3584 2.68%
2026-07-08 交银中证A500指数C 1.3230 -1.10%
2026-07-07 交银中证A500指数C 1.3377 -1.12%
2026-07-06 交银中证A500指数C 1.3529 -0.30%
2026-07-03 交银中证A500指数C 1.3570 0.62%
2026-07-02 交银中证A500指数C 1.3486 -3.01%
2026-07-01 交银中证A500指数C 1.3905 -0.54%
2026-06-30 交银中证A500指数C 1.3980 1.40%
2026-06-29 交银中证A500指数C 1.3787 1.16%
2026-06-26 交银中证A500指数C 1.3629 -2.75%
2026-06-25 交银中证A500指数C 1.4014 1.43%
2026-06-24 交银中证A500指数C 1.3817 1.09%
2026-06-23 交银中证A500指数C 1.3668 -2.82%
2026-06-22 交银中证A500指数C 1.4065 2.31%
2026-06-18 交银中证A500指数C 1.3747 0.50%
2026-06-17 交银中证A500指数C 1.3678 1.18%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云