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中信保诚稳健债券D基金净值查询(022994)

近一季中信保诚稳健债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳健债券D022994净值及计算阶段收益
近一季022994基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚稳健债券D 1.0791 0.06%
2026-09-14 中信保诚稳健债券D 1.0785 0.01%
2026-09-11 中信保诚稳健债券D 1.0784 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳健债券D 1.0785 0.00%
2026-09-09 中信保诚稳健债券D 1.0785 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳健债券D 1.0784 0.00%
2026-09-07 中信保诚稳健债券D 1.0784 0.06%
2026-09-04 中信保诚稳健债券D 1.0778 0.02%
2026-09-03 中信保诚稳健债券D 1.0776 0.12%
2026-09-02 中信保诚稳健债券D 1.0763 -0.03%
2026-09-01 中信保诚稳健债券D 1.0766 0.09%
2026-08-31 中信保诚稳健债券D 1.0756 0.03%
2026-08-28 中信保诚稳健债券D 1.0753 0.01%
2026-08-27 中信保诚稳健债券D 1.0752 -0.06%
2026-08-26 中信保诚稳健债券D 1.0758 0.01%
2026-08-25 中信保诚稳健债券D 1.0757 0.06%
2026-08-24 中信保诚稳健债券D 1.0751 0.05%
2026-08-21 中信保诚稳健债券D 1.0746 0.00%
2026-08-20 中信保诚稳健债券D 1.0746 0.07%
2026-08-19 中信保诚稳健债券D 1.0739 -0.19%
2026-08-18 中信保诚稳健债券D 1.0759 0.14%
2026-08-17 中信保诚稳健债券D 1.0744 0.06%
2026-08-14 中信保诚稳健债券D 1.0738 -0.04%
2026-08-13 中信保诚稳健债券D 1.0742 0.10%
2026-08-12 中信保诚稳健债券D 1.0731 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳健债券D 1.0733 0.03%
2026-08-10 中信保诚稳健债券D 1.0730 0.30%
2026-08-07 中信保诚稳健债券D 1.0698 0.18%
2026-08-06 中信保诚稳健债券D 1.0679 0.04%
2026-08-05 中信保诚稳健债券D 1.0675 0.03%
2026-08-04 中信保诚稳健债券D 1.0672 0.05%
2026-08-03 中信保诚稳健债券D 1.0667 0.07%
2026-07-31 中信保诚稳健债券D 1.0660 0.13%
2026-07-30 中信保诚稳健债券D 1.0646 0.09%
2026-07-29 中信保诚稳健债券D 1.0636 -0.04%
2026-07-28 中信保诚稳健债券D 1.0640 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳健债券D 1.0641 0.07%
2026-07-24 中信保诚稳健债券D 1.0634 0.07%
2026-07-23 中信保诚稳健债券D 1.0627 0.14%
2026-07-22 中信保诚稳健债券D 1.0612 0.05%
2026-07-21 中信保诚稳健债券D 1.0607 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳健债券D 1.0607 -0.01%
2026-07-17 中信保诚稳健债券D 1.0608 0.03%
2026-07-16 中信保诚稳健债券D 1.0605 -0.01%
2026-07-15 中信保诚稳健债券D 1.0606 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳健债券D 1.0605 0.01%
2026-07-13 中信保诚稳健债券D 1.0604 -0.01%
2026-07-10 中信保诚稳健债券D 1.0605 0.00%
2026-07-09 中信保诚稳健债券D 1.0605 -0.01%
2026-07-08 中信保诚稳健债券D 1.0606 0.01%
2026-07-07 中信保诚稳健债券D 1.0605 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳健债券D 1.0604 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳健债券D 1.0600 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳健债券D 1.0601 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳健债券D 1.0600 -0.06%
2026-06-30 中信保诚稳健债券D 1.0606 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳健债券D 1.0608 0.08%
2026-06-26 中信保诚稳健债券D 1.0599 0.02%
2026-06-25 中信保诚稳健债券D 1.0597 0.04%
2026-06-24 中信保诚稳健债券D 1.0593 0.01%
2026-06-23 中信保诚稳健债券D 1.0592 -0.02%
2026-06-22 中信保诚稳健债券D 1.0594 0.00%
2026-06-18 中信保诚稳健债券D 1.0594 0.01%
2026-06-17 中信保诚稳健债券D 1.0593 0.04%
2026-06-16 中信保诚稳健债券D 1.0589 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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