今年以来博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询
查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B022978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0871 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0881 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0888 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0915 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0932 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0935 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0935 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0919 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0922 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0912 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0937 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0945 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0951 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0935 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0925 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0921 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0942 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0931 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0917 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0972 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0974 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0942 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0938 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0950 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0936 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0953 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0942 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0914 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0909 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0876 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0844 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0859 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0839 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0864 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0852 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0898 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0871 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0905 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0897 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0901 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0856 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0843 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1092 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1102 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1072 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1108 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1122 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1106 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1115 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1136 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1129 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1119 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1132 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1135 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1120 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1141 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1134 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1158 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1134 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1141 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1135 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1135 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1113 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1095 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1103 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1128 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1122 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1156 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1178 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1192 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1194 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1178 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1169 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1168 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1178 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1194 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1184 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1184 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1177 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1195 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1196 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1195 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1185 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1196 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1214 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1204 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1204 |
-0.01% |
| 2026-05-06 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1205 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1174 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1173 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1180 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1182 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1186 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1178 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1175 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1174 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1160 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1163 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1153 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1148 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1136 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1142 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1119 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1109 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1112 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1116 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1108 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1098 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1113 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1097 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1070 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1121 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1133 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1164 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1155 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1165 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1171 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1180 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1183 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1181 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1164 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1180 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1170 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1164 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1179 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1205 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1206 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1200 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1216 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1214 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1206 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1221 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1219 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1218 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1215 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1185 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1185 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1195 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1185 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1161 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1203 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1231 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1223 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1210 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1209 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1203 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1185 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1161 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1155 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1154 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1154 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1149 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.1150 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
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1.1129 |
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| 2026-01-08 |
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1.1117 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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1.1127 |
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| 2026-01-05 |
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1.1114 |
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