近一季大成沪深300指数Y基金净值查询
查询指定日期范围大成沪深300指数Y022973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成沪深300指数Y |
1.1086 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
大成沪深300指数Y |
1.1012 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
大成沪深300指数Y |
1.1080 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
大成沪深300指数Y |
1.1152 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成沪深300指数Y |
1.1239 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
大成沪深300指数Y |
1.1289 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
大成沪深300指数Y |
1.1258 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
大成沪深300指数Y |
1.1296 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
大成沪深300指数Y |
1.1228 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大成沪深300指数Y |
1.1240 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成沪深300指数Y |
1.1227 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
大成沪深300指数Y |
1.1376 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
大成沪深300指数Y |
1.1408 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
大成沪深300指数Y |
1.1370 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
大成沪深300指数Y |
1.1418 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
大成沪深300指数Y |
1.1319 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
大成沪深300指数Y |
1.1229 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
大成沪深300指数Y |
1.1253 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
大成沪深300指数Y |
1.1384 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
大成沪深300指数Y |
1.1317 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
大成沪深300指数Y |
1.1308 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
大成沪深300指数Y |
1.1610 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
大成沪深300指数Y |
1.1645 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
大成沪深300指数Y |
1.1460 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
大成沪深300指数Y |
1.1450 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
大成沪深300指数Y |
1.1512 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
大成沪深300指数Y |
1.1444 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
大成沪深300指数Y |
1.1531 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
大成沪深300指数Y |
1.1515 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
大成沪深300指数Y |
1.1410 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
大成沪深300指数Y |
1.1428 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
大成沪深300指数Y |
1.1296 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
大成沪深300指数Y |
1.1159 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
大成沪深300指数Y |
1.1262 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
大成沪深300指数Y |
1.1166 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
大成沪深300指数Y |
1.1281 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
大成沪深300指数Y |
1.1203 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
大成沪深300指数Y |
1.1513 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
大成沪深300指数Y |
1.1324 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
大成沪深300指数Y |
1.1505 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
大成沪深300指数Y |
1.1480 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
大成沪深300指数Y |
1.1531 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
大成沪深300指数Y |
1.1205 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
大成沪深300指数Y |
1.1047 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
大成沪深300指数Y |
1.1416 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
大成沪深300指数Y |
1.1610 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
大成沪深300指数Y |
1.1632 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
大成沪深300指数Y |
1.1401 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
大成沪深300指数Y |
1.1594 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
大成沪深300指数Y |
1.1800 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
大成沪深300指数Y |
1.1518 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
大成沪深300指数Y |
1.1604 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
大成沪深300指数Y |
1.1718 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
大成沪深300指数Y |
1.1720 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
大成沪深300指数Y |
1.1650 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
大成沪深300指数Y |
1.1982 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
大成沪深300指数Y |
1.2028 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
大成沪深300指数Y |
1.1904 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
大成沪深300指数Y |
1.1761 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
大成沪深300指数Y |
1.2086 |
1.48% |
| 2026-06-24 |
大成沪深300指数Y |
1.1910 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
大成沪深300指数Y |
1.1846 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
大成沪深300指数Y |
1.2166 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
大成沪深300指数Y |
1.1897 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
大成沪深300指数Y |
1.1872 |
0.93% |
