近一月大成沪深300指数Y基金净值查询
查询指定日期范围大成沪深300指数Y022973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成沪深300指数Y |
1.1012 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
大成沪深300指数Y |
1.1080 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
大成沪深300指数Y |
1.1152 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成沪深300指数Y |
1.1239 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
大成沪深300指数Y |
1.1289 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
大成沪深300指数Y |
1.1258 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
大成沪深300指数Y |
1.1296 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
大成沪深300指数Y |
1.1228 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大成沪深300指数Y |
1.1240 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成沪深300指数Y |
1.1227 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
大成沪深300指数Y |
1.1376 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
大成沪深300指数Y |
1.1408 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
大成沪深300指数Y |
1.1370 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
大成沪深300指数Y |
1.1418 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
大成沪深300指数Y |
1.1319 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
大成沪深300指数Y |
1.1229 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
大成沪深300指数Y |
1.1253 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
大成沪深300指数Y |
1.1384 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
大成沪深300指数Y |
1.1317 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
大成沪深300指数Y |
1.1308 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
大成沪深300指数Y |
1.1610 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
大成沪深300指数Y |
1.1645 |
1.61% |
