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富国中证500指数增强(LOF)Y基金净值查询(022953)

近一季富国中证500指数增强(LOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证500指数增强(LOF)Y022953净值及计算阶段收益
近一季022953基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5360 1.60%
2026-09-15 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4960 -0.12%
2026-09-14 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4990 0.00%
2026-09-11 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4990 -1.58%
2026-09-10 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5390 -0.59%
2026-09-09 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5540 0.20%
2026-09-08 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5490 0.04%
2026-09-07 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5480 1.31%
2026-09-04 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5150 -1.37%
2026-09-03 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5500 0.47%
2026-09-02 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5380 -1.51%
2026-09-01 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5770 -1.38%
2026-08-31 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6130 0.93%
2026-08-28 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5890 -0.54%
2026-08-27 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6030 2.16%
2026-08-26 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5480 0.35%
2026-08-25 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5390 -0.35%
2026-08-24 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5480 -1.70%
2026-08-21 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5920 0.27%
2026-08-20 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5850 0.39%
2026-08-19 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5750 -4.74%
2026-08-18 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.7030 0.04%
2026-08-17 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.7020 2.50%
2026-08-14 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6360 0.61%
2026-08-13 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6200 -0.87%
2026-08-12 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6430 1.03%
2026-08-11 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6160 -0.68%
2026-08-10 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6340 0.27%
2026-08-07 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6270 2.10%
2026-08-06 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5730 0.27%
2026-08-05 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5660 2.76%
2026-08-04 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4970 2.71%
2026-08-03 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4310 -0.69%
2026-07-31 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4480 2.21%
2026-07-30 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.3950 -2.32%
2026-07-29 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4520 1.20%
2026-07-28 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4230 -3.50%
2026-07-27 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5110 2.24%
2026-07-24 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4560 -2.54%
2026-07-23 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5200 0.32%
2026-07-22 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5120 -0.79%
2026-07-21 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.5320 4.84%
2026-07-20 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4150 -1.51%
2026-07-17 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.4520 -5.73%
2026-07-16 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6010 -2.51%
2026-07-15 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6680 -1.80%
2026-07-14 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.7170 1.99%
2026-07-13 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.6640 -4.45%
2026-07-10 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.7880 -1.69%
2026-07-09 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8360 2.98%
2026-07-08 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.7540 -1.99%
2026-07-07 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8100 -1.65%
2026-07-06 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8570 -1.07%
2026-07-03 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8880 0.98%
2026-07-02 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8600 -3.31%
2026-07-01 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.9580 -0.10%
2026-06-30 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.9610 2.17%
2026-06-29 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8980 0.73%
2026-06-26 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8770 -2.74%
2026-06-25 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.9580 1.20%
2026-06-24 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.9230 1.74%
2026-06-23 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8730 -2.18%
2026-06-22 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.9370 2.16%
2026-06-18 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8750 0.35%
2026-06-17 富国中证500指数增强(LOF)Y 2.8650 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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