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易方达中证500ETF联接发起式Y基金净值查询(022913)

近一季易方达中证500ETF联接发起式Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证500ETF联接发起式Y022913净值及计算阶段收益
近一季022913基金累计收益率-5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8650 1.54%
2026-09-15 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8367 -0.10%
2026-09-14 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8386 -0.12%
2026-09-11 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8408 -1.67%
2026-09-10 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8721 -0.60%
2026-09-09 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8834 -0.03%
2026-09-08 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8839 0.14%
2026-09-07 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8813 1.30%
2026-09-04 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8571 -1.27%
2026-09-03 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8809 0.34%
2026-09-02 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8746 -1.55%
2026-09-01 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9042 -1.12%
2026-08-31 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9257 0.67%
2026-08-28 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9129 -0.59%
2026-08-27 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9243 2.17%
2026-08-26 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8835 0.73%
2026-08-25 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8698 -0.03%
2026-08-24 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8703 -1.70%
2026-08-21 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9026 0.06%
2026-08-20 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9014 0.78%
2026-08-19 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8866 -4.46%
2026-08-18 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9747 -0.12%
2026-08-17 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9770 2.33%
2026-08-14 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9319 0.23%
2026-08-13 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9274 -0.84%
2026-08-12 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9438 0.91%
2026-08-11 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9263 -0.69%
2026-08-10 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9396 0.58%
2026-08-07 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9285 1.84%
2026-08-06 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8937 0.22%
2026-08-05 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8896 2.48%
2026-08-04 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8438 2.44%
2026-08-03 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.7999 -0.98%
2026-07-31 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8178 2.34%
2026-07-30 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.7763 -2.65%
2026-07-29 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8247 1.10%
2026-07-28 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8048 -3.41%
2026-07-27 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8685 2.63%
2026-07-24 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8206 -2.43%
2026-07-23 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8660 -0.19%
2026-07-22 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8695 -0.60%
2026-07-21 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8808 5.00%
2026-07-20 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.7913 -1.35%
2026-07-17 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8159 -5.16%
2026-07-16 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9146 -2.14%
2026-07-15 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9565 -1.44%
2026-07-14 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9851 1.53%
2026-07-13 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.9552 -4.08%
2026-07-10 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0384 -1.55%
2026-07-09 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0704 2.95%
2026-07-08 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0111 -1.23%
2026-07-07 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0361 -1.52%
2026-07-06 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0676 -1.02%
2026-07-03 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0890 0.55%
2026-07-02 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0775 -3.39%
2026-07-01 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.1503 -0.06%
2026-06-30 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.1516 2.30%
2026-06-29 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.1033 1.28%
2026-06-26 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0768 -2.46%
2026-06-25 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.1291 1.02%
2026-06-24 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.1075 1.73%
2026-06-23 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0717 -1.96%
2026-06-22 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.1131 2.09%
2026-06-18 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0699 0.60%
2026-06-17 易方达中证500ETF联接发起式Y 2.0576 1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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