近一年中欧沪深300指数发起Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数发起Y022899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2232 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2149 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2224 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2306 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2406 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2459 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2424 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2466 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2390 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2404 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2389 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2554 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2587 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2548 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2602 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2489 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2388 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2409 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2554 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2482 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2466 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2805 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2835 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2636 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2628 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2696 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2623 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2707 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2688 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2568 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2589 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2440 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2287 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2424 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2320 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2450 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2365 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2711 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2518 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2699 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2674 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2730 |
2.93% |
| 2026-07-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2368 |
1.39% |
| 2026-07-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2198 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2628 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2845 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2871 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2611 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2832 |
-1.82% |
| 2026-07-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3070 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2751 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2849 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2980 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2985 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2908 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3282 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3329 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3189 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3030 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3401 |
1.48% |
| 2026-06-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3205 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3128 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3489 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3181 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3152 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3033 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3049 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2752 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2617 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2671 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2797 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2560 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2821 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3039 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3121 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3056 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2890 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3015 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3070 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3055 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3153 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3088 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2895 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2732 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2904 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2906 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2855 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2915 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3053 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3267 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3135 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.3144 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2934 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2763 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2761 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2621 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2654 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2646 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2664 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2700 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2612 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2577 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2506 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2527 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2389 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2427 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2289 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2265 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2073 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2148 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1753 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1752 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1845 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1968 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1771 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1874 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1905 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1844 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1998 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1837 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1695 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2068 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2112 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2302 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2248 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2331 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2326 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2374 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2417 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2343 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2194 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2308 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2271 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2160 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2292 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2477 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2435 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2476 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2498 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2426 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2311 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2458 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2443 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2469 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2435 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2245 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2308 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2373 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2279 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2142 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2391 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2508 |
0.72% |
| 2026-01-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2418 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2379 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2382 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2371 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2420 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2419 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2407 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2445 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2439 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2482 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2456 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2502 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2574 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2496 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2442 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2540 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2575 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2389 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2170 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2219 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2179 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2226 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2190 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2163 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2123 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2092 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1985 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1931 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1999 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1783 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1917 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1981 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1908 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2005 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2014 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2073 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1978 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1873 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1833 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1884 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1939 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1817 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1786 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1792 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1724 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1619 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1632 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1911 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1970 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1922 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1980 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2054 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2239 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2100 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2115 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2223 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2182 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2218 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2050 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2027 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2114 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2084 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2257 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2351 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2209 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2256 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2117 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1970 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1935 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1973 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1802 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1742 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1991 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1957 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1791 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1928 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1983 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2210 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2042 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1981 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1806 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1908 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1828 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1712 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1720 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1668 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1660 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.1792 |
0.59% |
