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中欧沪深300指数发起Y基金净值查询(022899)

近一季中欧沪深300指数发起Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧沪深300指数发起Y022899净值及计算阶段收益
近一季022899基金累计收益率-6.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧沪深300指数发起Y 1.2232 0.68%
2026-09-15 中欧沪深300指数发起Y 1.2149 -0.61%
2026-09-14 中欧沪深300指数发起Y 1.2224 -0.67%
2026-09-11 中欧沪深300指数发起Y 1.2306 -0.81%
2026-09-10 中欧沪深300指数发起Y 1.2406 -0.43%
2026-09-09 中欧沪深300指数发起Y 1.2459 0.28%
2026-09-08 中欧沪深300指数发起Y 1.2424 -0.34%
2026-09-07 中欧沪深300指数发起Y 1.2466 0.61%
2026-09-04 中欧沪深300指数发起Y 1.2390 -0.11%
2026-09-03 中欧沪深300指数发起Y 1.2404 0.12%
2026-09-02 中欧沪深300指数发起Y 1.2389 -1.31%
2026-09-01 中欧沪深300指数发起Y 1.2554 -0.26%
2026-08-31 中欧沪深300指数发起Y 1.2587 0.31%
2026-08-28 中欧沪深300指数发起Y 1.2548 -0.43%
2026-08-27 中欧沪深300指数发起Y 1.2602 0.90%
2026-08-26 中欧沪深300指数发起Y 1.2489 0.82%
2026-08-25 中欧沪深300指数发起Y 1.2388 -0.17%
2026-08-24 中欧沪深300指数发起Y 1.2409 -1.16%
2026-08-21 中欧沪深300指数发起Y 1.2554 0.58%
2026-08-20 中欧沪深300指数发起Y 1.2482 0.13%
2026-08-19 中欧沪深300指数发起Y 1.2466 -2.65%
2026-08-18 中欧沪深300指数发起Y 1.2805 -0.23%
2026-08-17 中欧沪深300指数发起Y 1.2835 1.57%
2026-08-14 中欧沪深300指数发起Y 1.2636 0.06%
2026-08-13 中欧沪深300指数发起Y 1.2628 -0.54%
2026-08-12 中欧沪深300指数发起Y 1.2696 0.58%
2026-08-11 中欧沪深300指数发起Y 1.2623 -0.66%
2026-08-10 中欧沪深300指数发起Y 1.2707 0.15%
2026-08-07 中欧沪深300指数发起Y 1.2688 0.95%
2026-08-06 中欧沪深300指数发起Y 1.2568 -0.17%
2026-08-05 中欧沪深300指数发起Y 1.2589 1.20%
2026-08-04 中欧沪深300指数发起Y 1.2440 1.25%
2026-08-03 中欧沪深300指数发起Y 1.2287 -1.10%
2026-07-31 中欧沪深300指数发起Y 1.2424 0.84%
2026-07-30 中欧沪深300指数发起Y 1.2320 -1.04%
2026-07-29 中欧沪深300指数发起Y 1.2450 0.69%
2026-07-28 中欧沪深300指数发起Y 1.2365 -2.72%
2026-07-27 中欧沪深300指数发起Y 1.2711 1.54%
2026-07-24 中欧沪深300指数发起Y 1.2518 -1.43%
2026-07-23 中欧沪深300指数发起Y 1.2699 0.20%
2026-07-22 中欧沪深300指数发起Y 1.2674 -0.44%
2026-07-21 中欧沪深300指数发起Y 1.2730 2.93%
2026-07-20 中欧沪深300指数发起Y 1.2368 1.39%
2026-07-17 中欧沪深300指数发起Y 1.2198 -3.41%
2026-07-16 中欧沪深300指数发起Y 1.2628 -1.69%
2026-07-15 中欧沪深300指数发起Y 1.2845 -0.20%
2026-07-14 中欧沪深300指数发起Y 1.2871 2.06%
2026-07-13 中欧沪深300指数发起Y 1.2611 -1.72%
2026-07-10 中欧沪深300指数发起Y 1.2832 -1.82%
2026-07-09 中欧沪深300指数发起Y 1.3070 2.50%
2026-07-08 中欧沪深300指数发起Y 1.2751 -0.76%
2026-07-07 中欧沪深300指数发起Y 1.2849 -1.01%
2026-07-06 中欧沪深300指数发起Y 1.2980 -0.04%
2026-07-03 中欧沪深300指数发起Y 1.2985 0.60%
2026-07-02 中欧沪深300指数发起Y 1.2908 -2.82%
2026-07-01 中欧沪深300指数发起Y 1.3282 -0.35%
2026-06-30 中欧沪深300指数发起Y 1.3329 1.06%
2026-06-29 中欧沪深300指数发起Y 1.3189 1.22%
2026-06-26 中欧沪深300指数发起Y 1.3030 -2.77%
2026-06-25 中欧沪深300指数发起Y 1.3401 1.48%
2026-06-24 中欧沪深300指数发起Y 1.3205 0.59%
2026-06-23 中欧沪深300指数发起Y 1.3128 -2.68%
2026-06-22 中欧沪深300指数发起Y 1.3489 2.34%
2026-06-18 中欧沪深300指数发起Y 1.3181 0.22%
2026-06-17 中欧沪深300指数发起Y 1.3152 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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