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华夏公用事业ETF联接A基金净值查询(022869)

近一季华夏公用事业ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A022869净值及计算阶段收益
近一季022869基金累计收益率-5.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0327 -0.08%
2026-09-15 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0335 -0.40%
2026-09-14 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0376 0.20%
2026-09-11 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0355 -0.20%
2026-09-10 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0376 0.20%
2026-09-09 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0355 0.72%
2026-09-08 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0281 0.52%
2026-09-07 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0228 -0.86%
2026-09-04 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0316 -0.18%
2026-09-03 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0335 0.06%
2026-09-02 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0329 0.08%
2026-09-01 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0321 0.85%
2026-08-31 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0234 -0.32%
2026-08-28 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0267 -0.15%
2026-08-27 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0282 -0.20%
2026-08-26 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0303 0.92%
2026-08-25 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0209 0.33%
2026-08-24 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0175 0.73%
2026-08-21 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0101 -0.63%
2026-08-20 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0165 -0.13%
2026-08-19 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0178 -0.57%
2026-08-18 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0236 -0.28%
2026-08-17 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0265 -0.14%
2026-08-14 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0279 -1.24%
2026-08-13 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0406 0.44%
2026-08-12 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0360 -0.60%
2026-08-11 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0423 0.39%
2026-08-10 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0383 0.60%
2026-08-07 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0321 -0.30%
2026-08-06 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0352 -0.52%
2026-08-05 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0406 -0.90%
2026-08-04 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0500 -1.04%
2026-08-03 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0610 0.85%
2026-07-31 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0521 0.18%
2026-07-30 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0502 0.29%
2026-07-29 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0472 1.47%
2026-07-28 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0320 -0.16%
2026-07-27 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0337 0.34%
2026-07-24 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0302 -3.16%
2026-07-23 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0628 0.64%
2026-07-22 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0560 1.19%
2026-07-21 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0436 -0.32%
2026-07-20 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0469 3.65%
2026-07-17 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0100 1.05%
2026-07-16 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 0.9995 -1.27%
2026-07-15 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0124 0.53%
2026-07-14 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0071 0.98%
2026-07-13 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 0.9973 -0.39%
2026-07-10 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0012 0.97%
2026-07-09 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 0.9916 -0.15%
2026-07-08 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 0.9931 0.16%
2026-07-07 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 0.9915 -1.71%
2026-07-06 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0087 -0.31%
2026-07-03 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0118 0.37%
2026-07-02 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0081 -0.46%
2026-07-01 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0128 1.00%
2026-06-30 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0028 -0.37%
2026-06-29 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0065 0.24%
2026-06-26 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0041 -0.58%
2026-06-25 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0100 -1.51%
2026-06-24 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0253 -1.68%
2026-06-23 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0425 -0.78%
2026-06-22 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0507 0.53%
2026-06-18 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0452 -3.08%
2026-06-17 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0774 -0.63%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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