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诺安汇利混合E基金净值查询(022851)

近一季诺安汇利混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安汇利混合E022851净值及计算阶段收益
近一季022851基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安汇利混合E 1.4778 0.14%
2026-09-15 诺安汇利混合E 1.4757 -0.01%
2026-09-14 诺安汇利混合E 1.4759 -0.01%
2026-09-11 诺安汇利混合E 1.4761 -0.14%
2026-09-10 诺安汇利混合E 1.4782 -0.05%
2026-09-09 诺安汇利混合E 1.4790 0.06%
2026-09-08 诺安汇利混合E 1.4781 -0.01%
2026-09-07 诺安汇利混合E 1.4782 0.16%
2026-09-04 诺安汇利混合E 1.4758 -0.12%
2026-09-03 诺安汇利混合E 1.4776 0.09%
2026-09-02 诺安汇利混合E 1.4762 -0.15%
2026-09-01 诺安汇利混合E 1.4784 -0.08%
2026-08-31 诺安汇利混合E 1.4796 0.10%
2026-08-28 诺安汇利混合E 1.4781 -0.04%
2026-08-27 诺安汇利混合E 1.4787 0.08%
2026-08-26 诺安汇利混合E 1.4775 0.02%
2026-08-25 诺安汇利混合E 1.4772 -0.05%
2026-08-24 诺安汇利混合E 1.4779 -0.11%
2026-08-21 诺安汇利混合E 1.4795 0.05%
2026-08-20 诺安汇利混合E 1.4787 0.04%
2026-08-19 诺安汇利混合E 1.4781 -0.44%
2026-08-18 诺安汇利混合E 1.4846 0.02%
2026-08-17 诺安汇利混合E 1.4843 0.28%
2026-08-14 诺安汇利混合E 1.4802 0.03%
2026-08-13 诺安汇利混合E 1.4797 -0.06%
2026-08-12 诺安汇利混合E 1.4806 0.09%
2026-08-11 诺安汇利混合E 1.4793 -0.16%
2026-08-10 诺安汇利混合E 1.4816 0.11%
2026-08-07 诺安汇利混合E 1.4799 0.20%
2026-08-06 诺安汇利混合E 1.4769 0.04%
2026-08-05 诺安汇利混合E 1.4763 0.14%
2026-08-04 诺安汇利混合E 1.4743 0.15%
2026-08-03 诺安汇利混合E 1.4721 -0.09%
2026-07-31 诺安汇利混合E 1.4734 0.03%
2026-07-30 诺安汇利混合E 1.4730 0.01%
2026-07-29 诺安汇利混合E 1.4728 0.01%
2026-07-28 诺安汇利混合E 1.4726 -0.21%
2026-07-27 诺安汇利混合E 1.4757 0.04%
2026-07-24 诺安汇利混合E 1.4751 -0.09%
2026-07-23 诺安汇利混合E 1.4764 0.05%
2026-07-22 诺安汇利混合E 1.4757 0.11%
2026-07-21 诺安汇利混合E 1.4741 0.24%
2026-07-20 诺安汇利混合E 1.4705 0.06%
2026-07-17 诺安汇利混合E 1.4696 -0.22%
2026-07-16 诺安汇利混合E 1.4729 -0.17%
2026-07-15 诺安汇利混合E 1.4754 0.00%
2026-07-14 诺安汇利混合E 1.4754 0.22%
2026-07-13 诺安汇利混合E 1.4721 -0.14%
2026-07-10 诺安汇利混合E 1.4741 -0.13%
2026-07-09 诺安汇利混合E 1.4760 0.15%
2026-07-08 诺安汇利混合E 1.4738 0.01%
2026-07-07 诺安汇利混合E 1.4737 -0.08%
2026-07-06 诺安汇利混合E 1.4749 0.02%
2026-07-03 诺安汇利混合E 1.4746 -0.04%
2026-07-02 诺安汇利混合E 1.4752 -0.23%
2026-07-01 诺安汇利混合E 1.4786 -0.23%
2026-06-30 诺安汇利混合E 1.4820 0.14%
2026-06-29 诺安汇利混合E 1.4799 0.18%
2026-06-26 诺安汇利混合E 1.4772 -0.11%
2026-06-25 诺安汇利混合E 1.4788 0.09%
2026-06-24 诺安汇利混合E 1.4774 0.19%
2026-06-23 诺安汇利混合E 1.4746 -0.33%
2026-06-22 诺安汇利混合E 1.4795 0.18%
2026-06-18 诺安汇利混合E 1.4769 0.06%
2026-06-17 诺安汇利混合E 1.4760 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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