今年以来鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I022844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4938 |
1.32% |
| 2026-09-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4743 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4822 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4990 |
3.19% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4527 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4702 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5067 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5324 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5206 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5375 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5378 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5153 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5071 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5138 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5631 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5766 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5682 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5560 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5183 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5555 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5512 |
3.28% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5019 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5115 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4906 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4806 |
-2.11% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5119 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5037 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5131 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5084 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4889 |
5.05% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4173 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4130 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3986 |
2.04% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3707 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3803 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3767 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4047 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3892 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3937 |
-0.17% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3961 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4060 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4051 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3984 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3964 |
3.47% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3496 |
-5.46% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4276 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4290 |
3.55% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3800 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3722 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3805 |
2.50% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3468 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3488 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3604 |
-3.33% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4057 |
1.98% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3784 |
4.32% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3213 |
4.28% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2671 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2679 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2899 |
5.87% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2184 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2321 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2364 |
2.07% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2113 |
0.43% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2061 |
-1.35% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2224 |
1.62% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2029 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2178 |
-1.95% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2416 |
-0.29% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2452 |
2.76% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2118 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2215 |
1.18% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2073 |
-1.02% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2197 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2540 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2630 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2777 |
-2.87% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3144 |
-1.14% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3295 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3392 |
3.25% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.2970 |
-3.72% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3452 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3553 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3636 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3643 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3652 |
0.77% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3548 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3521 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3597 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3934 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4211 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4457 |
-0.83% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4578 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4633 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4613 |
-1.42% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4648 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4661 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4625 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4636 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4808 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4755 |
-3.54% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5277 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5428 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5537 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5637 |
-1.69% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5901 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5741 |
3.22% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5250 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5119 |
-1.67% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5371 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5271 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5391 |
-0.91% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5532 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5548 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5537 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5428 |
5.66% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4602 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4606 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4630 |
4.43% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4009 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4244 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4131 |
3.39% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3668 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4167 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4358 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4742 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4578 |
0.21% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4547 |
2.40% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4206 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4425 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4663 |
-1.31% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4857 |
2.69% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4468 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4649 |
3.50% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4154 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4025 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4327 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4827 |
-3.20% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5301 |
1.65% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5052 |
-4.56% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5739 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5774 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5893 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5976 |
-1.26% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6178 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6083 |
2.08% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5755 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5486 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5530 |
0.56% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5444 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5396 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5224 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5721 |
-2.12% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6061 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6202 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6009 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5980 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6235 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6082 |
-0.93% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6233 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6123 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6265 |
-2.83% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6726 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6814 |
-1.02% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6987 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6818 |
1.68% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6540 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6402 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6262 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6261 |
3.55% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5703 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5498 |
5.29% |
