近一季鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I022844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5210 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5144 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5270 |
-3.68% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5832 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5629 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5801 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5912 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6080 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6280 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6305 |
2.04% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5979 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6237 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6432 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6411 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6554 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6567 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6390 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6300 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5866 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6586 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6428 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6515 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6773 |
-1.64% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7052 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7148 |
3.47% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6573 |
2.16% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6223 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6241 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6038 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6383 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6295 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6236 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6658 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6464 |
1.87% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6162 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6431 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6435 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6628 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6474 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6389 |
-1.24% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6594 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6879 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6826 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6619 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7170 |
1.39% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6934 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6517 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7186 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7506 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7980 |
-1.57% |
| 2025-09-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8266 |
2.39% |
| 2025-09-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7839 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7582 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7999 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7935 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7968 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8226 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8013 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8275 |
0.44% |
