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平安元通90天滚动持有债券A基金净值查询(022838)

近半年平安元通90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元通90天滚动持有债券A022838净值及计算阶段收益
近半年022838基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0276 0.00%
2026-09-16 平安元通90天滚动持有债券A 1.0276 0.01%
2026-09-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0275 0.00%
2026-09-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0275 0.02%
2026-09-11 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.00%
2026-09-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.00%
2026-09-09 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.00%
2026-09-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.01%
2026-09-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0272 0.02%
2026-09-04 平安元通90天滚动持有债券A 1.0270 0.02%
2026-09-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0268 0.03%
2026-09-02 平安元通90天滚动持有债券A 1.0265 0.00%
2026-09-01 平安元通90天滚动持有债券A 1.0265 0.05%
2026-08-31 平安元通90天滚动持有债券A 1.0260 0.01%
2026-08-28 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 0.00%
2026-08-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 -0.01%
2026-08-26 平安元通90天滚动持有债券A 1.0260 -0.01%
2026-08-25 平安元通90天滚动持有债券A 1.0261 0.00%
2026-08-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0261 0.02%
2026-08-21 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 0.00%
2026-08-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 0.00%
2026-08-19 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 -0.02%
2026-08-18 平安元通90天滚动持有债券A 1.0261 0.03%
2026-08-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0258 0.01%
2026-08-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0257 0.01%
2026-08-13 平安元通90天滚动持有债券A 1.0256 0.03%
2026-08-12 平安元通90天滚动持有债券A 1.0253 0.00%
2026-08-11 平安元通90天滚动持有债券A 1.0253 -0.01%
2026-08-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0254 0.08%
2026-08-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0246 0.03%
2026-08-06 平安元通90天滚动持有债券A 1.0243 0.02%
2026-08-05 平安元通90天滚动持有债券A 1.0241 0.01%
2026-08-04 平安元通90天滚动持有债券A 1.0240 0.03%
2026-08-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0237 0.02%
2026-07-31 平安元通90天滚动持有债券A 1.0235 0.05%
2026-07-30 平安元通90天滚动持有债券A 1.0230 0.00%
2026-07-29 平安元通90天滚动持有债券A 1.0230 0.01%
2026-07-28 平安元通90天滚动持有债券A 1.0229 0.03%
2026-07-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0226 0.04%
2026-07-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0222 0.01%
2026-07-23 平安元通90天滚动持有债券A 1.0221 0.08%
2026-07-22 平安元通90天滚动持有债券A 1.0213 0.01%
2026-07-21 平安元通90天滚动持有债券A 1.0212 0.00%
2026-07-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0212 -0.01%
2026-07-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0213 0.03%
2026-07-16 平安元通90天滚动持有债券A 1.0210 0.01%
2026-07-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0209 0.03%
2026-07-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0206 0.01%
2026-07-13 平安元通90天滚动持有债券A 1.0205 0.01%
2026-07-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0204 0.00%
2026-07-09 平安元通90天滚动持有债券A 1.0204 0.01%
2026-07-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0203 0.03%
2026-07-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0200 0.03%
2026-07-06 平安元通90天滚动持有债券A 1.0197 0.02%
2026-07-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0195 -0.01%
2026-07-02 平安元通90天滚动持有债券A 1.0196 0.00%
2026-07-01 平安元通90天滚动持有债券A 1.0196 0.00%
2026-06-30 平安元通90天滚动持有债券A 1.0196 -0.01%
2026-06-29 平安元通90天滚动持有债券A 1.0197 0.08%
2026-06-26 平安元通90天滚动持有债券A 1.0189 0.02%
2026-06-25 平安元通90天滚动持有债券A 1.0187 0.02%
2026-06-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0185 0.01%
2026-06-23 平安元通90天滚动持有债券A 1.0184 0.00%
2026-06-22 平安元通90天滚动持有债券A 1.0184 0.01%
2026-06-18 平安元通90天滚动持有债券A 1.0183 0.00%
2026-06-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0183 0.01%
2026-06-16 平安元通90天滚动持有债券A 1.0182 0.01%
2026-06-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0181 0.02%
2026-06-12 平安元通90天滚动持有债券A 1.0179 0.00%
2026-06-11 平安元通90天滚动持有债券A 1.0179 0.00%
2026-06-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0179 0.00%
2026-06-09 平安元通90天滚动持有债券A 1.0179 0.01%
2026-06-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0178 0.03%
2026-06-05 平安元通90天滚动持有债券A 1.0175 0.00%
2026-06-04 平安元通90天滚动持有债券A 1.0175 0.00%
2026-06-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0175 -0.01%
2026-06-02 平安元通90天滚动持有债券A 1.0176 0.00%
2026-06-01 平安元通90天滚动持有债券A 1.0176 0.04%
2026-05-29 平安元通90天滚动持有债券A 1.0172 0.02%
2026-05-28 平安元通90天滚动持有债券A 1.0170 0.03%
2026-05-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0167 0.03%
2026-05-26 平安元通90天滚动持有债券A 1.0164 0.01%
2026-05-25 平安元通90天滚动持有债券A 1.0163 0.01%
2026-05-22 平安元通90天滚动持有债券A 1.0162 0.00%
2026-05-21 平安元通90天滚动持有债券A 1.0162 0.01%
2026-05-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0161 0.01%
2026-05-19 平安元通90天滚动持有债券A 1.0160 0.06%
2026-05-18 平安元通90天滚动持有债券A 1.0154 0.02%
2026-05-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0152 0.00%
2026-05-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0152 0.00%
2026-05-13 平安元通90天滚动持有债券A 1.0152 0.01%
2026-05-12 平安元通90天滚动持有债券A 1.0151 0.05%
2026-05-11 平安元通90天滚动持有债券A 1.0146 0.11%
2026-05-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0135 0.01%
2026-04-30 平安元通90天滚动持有债券A 1.0134 0.00%
2026-04-29 平安元通90天滚动持有债券A 1.0134 0.04%
2026-04-28 平安元通90天滚动持有债券A 1.0130 0.04%
2026-04-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0126 -0.03%
2026-04-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0129 -0.02%
2026-04-23 平安元通90天滚动持有债券A 1.0131 -0.02%
2026-04-22 平安元通90天滚动持有债券A 1.0133 0.02%
2026-04-21 平安元通90天滚动持有债券A 1.0131 0.02%
2026-04-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0129 0.01%
2026-04-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0128 0.06%
2026-04-16 平安元通90天滚动持有债券A 1.0122 0.00%
2026-04-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0122 0.03%
2026-04-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0119 0.06%
2026-04-13 平安元通90天滚动持有债券A 1.0113 0.01%
2026-04-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0112 0.01%
2026-04-09 平安元通90天滚动持有债券A 1.0111 -0.01%
2026-04-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0112 0.07%
2026-04-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0105 0.02%
2026-04-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0103 0.02%
2026-04-02 平安元通90天滚动持有债券A 1.0101 0.01%
2026-04-01 平安元通90天滚动持有债券A 1.0100 0.00%
2026-03-31 平安元通90天滚动持有债券A 1.0100 -0.01%
2026-03-30 平安元通90天滚动持有债券A 1.0101 0.04%
2026-03-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0097 0.01%
2026-03-26 平安元通90天滚动持有债券A 1.0096 0.02%
2026-03-25 平安元通90天滚动持有债券A 1.0094 0.00%
2026-03-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0094 0.01%
2026-03-23 平安元通90天滚动持有债券A 1.0093 -0.02%
2026-03-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0095 0.00%
2026-03-19 平安元通90天滚动持有债券A 1.0095 0.02%
2026-03-18 平安元通90天滚动持有债券A 1.0093 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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