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平安元通90天滚动持有债券A基金净值查询(022838)

近一季平安元通90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元通90天滚动持有债券A022838净值及计算阶段收益
近一季022838基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安元通90天滚动持有债券A 1.0276 0.01%
2026-09-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0275 0.00%
2026-09-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0275 0.02%
2026-09-11 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.00%
2026-09-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.00%
2026-09-09 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.00%
2026-09-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0273 0.01%
2026-09-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0272 0.02%
2026-09-04 平安元通90天滚动持有债券A 1.0270 0.02%
2026-09-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0268 0.03%
2026-09-02 平安元通90天滚动持有债券A 1.0265 0.00%
2026-09-01 平安元通90天滚动持有债券A 1.0265 0.05%
2026-08-31 平安元通90天滚动持有债券A 1.0260 0.01%
2026-08-28 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 0.00%
2026-08-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 -0.01%
2026-08-26 平安元通90天滚动持有债券A 1.0260 -0.01%
2026-08-25 平安元通90天滚动持有债券A 1.0261 0.00%
2026-08-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0261 0.02%
2026-08-21 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 0.00%
2026-08-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 0.00%
2026-08-19 平安元通90天滚动持有债券A 1.0259 -0.02%
2026-08-18 平安元通90天滚动持有债券A 1.0261 0.03%
2026-08-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0258 0.01%
2026-08-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0257 0.01%
2026-08-13 平安元通90天滚动持有债券A 1.0256 0.03%
2026-08-12 平安元通90天滚动持有债券A 1.0253 0.00%
2026-08-11 平安元通90天滚动持有债券A 1.0253 -0.01%
2026-08-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0254 0.08%
2026-08-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0246 0.03%
2026-08-06 平安元通90天滚动持有债券A 1.0243 0.02%
2026-08-05 平安元通90天滚动持有债券A 1.0241 0.01%
2026-08-04 平安元通90天滚动持有债券A 1.0240 0.03%
2026-08-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0237 0.02%
2026-07-31 平安元通90天滚动持有债券A 1.0235 0.05%
2026-07-30 平安元通90天滚动持有债券A 1.0230 0.00%
2026-07-29 平安元通90天滚动持有债券A 1.0230 0.01%
2026-07-28 平安元通90天滚动持有债券A 1.0229 0.03%
2026-07-27 平安元通90天滚动持有债券A 1.0226 0.04%
2026-07-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0222 0.01%
2026-07-23 平安元通90天滚动持有债券A 1.0221 0.08%
2026-07-22 平安元通90天滚动持有债券A 1.0213 0.01%
2026-07-21 平安元通90天滚动持有债券A 1.0212 0.00%
2026-07-20 平安元通90天滚动持有债券A 1.0212 -0.01%
2026-07-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0213 0.03%
2026-07-16 平安元通90天滚动持有债券A 1.0210 0.01%
2026-07-15 平安元通90天滚动持有债券A 1.0209 0.03%
2026-07-14 平安元通90天滚动持有债券A 1.0206 0.01%
2026-07-13 平安元通90天滚动持有债券A 1.0205 0.01%
2026-07-10 平安元通90天滚动持有债券A 1.0204 0.00%
2026-07-09 平安元通90天滚动持有债券A 1.0204 0.01%
2026-07-08 平安元通90天滚动持有债券A 1.0203 0.03%
2026-07-07 平安元通90天滚动持有债券A 1.0200 0.03%
2026-07-06 平安元通90天滚动持有债券A 1.0197 0.02%
2026-07-03 平安元通90天滚动持有债券A 1.0195 -0.01%
2026-07-02 平安元通90天滚动持有债券A 1.0196 0.00%
2026-07-01 平安元通90天滚动持有债券A 1.0196 0.00%
2026-06-30 平安元通90天滚动持有债券A 1.0196 -0.01%
2026-06-29 平安元通90天滚动持有债券A 1.0197 0.08%
2026-06-26 平安元通90天滚动持有债券A 1.0189 0.02%
2026-06-25 平安元通90天滚动持有债券A 1.0187 0.02%
2026-06-24 平安元通90天滚动持有债券A 1.0185 0.01%
2026-06-23 平安元通90天滚动持有债券A 1.0184 0.00%
2026-06-22 平安元通90天滚动持有债券A 1.0184 0.01%
2026-06-18 平安元通90天滚动持有债券A 1.0183 0.00%
2026-06-17 平安元通90天滚动持有债券A 1.0183 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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