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鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询(022793)

近一季鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证港股通消费ETF联接I022793净值及计算阶段收益
近一季022793基金累计收益率-9.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9076 -0.30%
2026-09-15 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9103 -1.01%
2026-09-14 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9196 0.01%
2026-09-11 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9195 -0.22%
2026-09-10 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9215 -1.55%
2026-09-09 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9358 -1.61%
2026-09-08 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9509 0.23%
2026-09-07 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9487 -0.17%
2026-09-04 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9503 0.97%
2026-09-03 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9412 -0.55%
2026-09-02 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9464 -0.52%
2026-09-01 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9513 -0.75%
2026-08-31 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9585 -1.24%
2026-08-28 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9704 -0.15%
2026-08-27 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9719 -1.37%
2026-08-26 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9852 0.74%
2026-08-25 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9780 -0.31%
2026-08-24 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9810 -0.08%
2026-08-21 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9818 0.08%
2026-08-20 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9810 1.08%
2026-08-19 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9705 0.11%
2026-08-18 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9694 -0.43%
2026-08-17 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9736 0.13%
2026-08-14 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9723 -0.15%
2026-08-13 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9738 0.02%
2026-08-12 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9736 -0.96%
2026-08-11 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9830 -0.92%
2026-08-10 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9921 1.45%
2026-08-07 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9779 -0.50%
2026-08-06 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9828 -0.60%
2026-08-05 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9887 0.15%
2026-08-04 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9872 -1.05%
2026-08-03 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9976 -0.67%
2026-07-31 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.0043 -0.71%
2026-07-30 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.0115 0.39%
2026-07-29 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.0076 2.23%
2026-07-28 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9856 0.77%
2026-07-27 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9781 0.99%
2026-07-24 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9685 -1.03%
2026-07-23 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9786 0.28%
2026-07-22 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9759 -0.51%
2026-07-21 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9809 -0.24%
2026-07-20 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9833 1.41%
2026-07-17 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9696 -0.48%
2026-07-16 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9743 1.73%
2026-07-15 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9577 0.69%
2026-07-14 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9511 0.76%
2026-07-13 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9439 0.58%
2026-07-10 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9385 0.56%
2026-07-09 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9333 -1.60%
2026-07-08 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9482 0.94%
2026-07-07 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9394 -1.63%
2026-07-06 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9550 0.70%
2026-07-03 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9484 1.96%
2026-07-02 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9302 1.85%
2026-07-01 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9133 -0.08%
2026-06-30 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9140 -2.31%
2026-06-29 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9351 1.54%
2026-06-26 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9209 -0.41%
2026-06-25 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9247 -0.16%
2026-06-24 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9262 -0.34%
2026-06-23 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9294 -1.11%
2026-06-22 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9398 -1.51%
2026-06-18 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9540 -1.96%
2026-06-17 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9727 -1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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