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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

近半年博时裕荣纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕荣纯债债券D022766净值及计算阶段收益
近半年022766基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时裕荣纯债债券D 1.2468 0.01%
2026-09-16 博时裕荣纯债债券D 1.2467 0.01%
2026-09-15 博时裕荣纯债债券D 1.2466 0.02%
2026-09-14 博时裕荣纯债债券D 1.2464 0.01%
2026-09-11 博时裕荣纯债债券D 1.2463 0.00%
2026-09-10 博时裕荣纯债债券D 1.2463 -0.01%
2026-09-09 博时裕荣纯债债券D 1.2464 0.01%
2026-09-08 博时裕荣纯债债券D 1.2463 0.00%
2026-09-07 博时裕荣纯债债券D 1.2463 0.02%
2026-09-04 博时裕荣纯债债券D 1.2461 0.01%
2026-09-03 博时裕荣纯债债券D 1.2460 0.02%
2026-09-02 博时裕荣纯债债券D 1.2457 -0.01%
2026-09-01 博时裕荣纯债债券D 1.2458 0.03%
2026-08-31 博时裕荣纯债债券D 1.2454 0.01%
2026-08-28 博时裕荣纯债债券D 1.2453 -0.01%
2026-08-27 博时裕荣纯债债券D 1.2454 -0.02%
2026-08-26 博时裕荣纯债债券D 1.2456 0.00%
2026-08-25 博时裕荣纯债债券D 1.2456 0.00%
2026-08-24 博时裕荣纯债债券D 1.2456 0.02%
2026-08-21 博时裕荣纯债债券D 1.2454 0.00%
2026-08-20 博时裕荣纯债债券D 1.2454 -0.02%
2026-08-19 博时裕荣纯债债券D 1.2456 -0.01%
2026-08-18 博时裕荣纯债债券D 1.2457 0.02%
2026-08-17 博时裕荣纯债债券D 1.2454 0.02%
2026-08-14 博时裕荣纯债债券D 1.2452 0.00%
2026-08-13 博时裕荣纯债债券D 1.2452 0.03%
2026-08-12 博时裕荣纯债债券D 1.2448 0.00%
2026-08-11 博时裕荣纯债债券D 1.2448 0.00%
2026-08-10 博时裕荣纯债债券D 1.2448 0.03%
2026-08-07 博时裕荣纯债债券D 1.2444 0.02%
2026-08-06 博时裕荣纯债债券D 1.2442 0.01%
2026-08-05 博时裕荣纯债债券D 1.2441 0.00%
2026-08-04 博时裕荣纯债债券D 1.2441 0.02%
2026-08-03 博时裕荣纯债债券D 1.2439 0.01%
2026-07-31 博时裕荣纯债债券D 1.2438 0.01%
2026-07-30 博时裕荣纯债债券D 1.2437 0.02%
2026-07-29 博时裕荣纯债债券D 1.2435 -0.01%
2026-07-28 博时裕荣纯债债券D 1.2436 -0.01%
2026-07-27 博时裕荣纯债债券D 1.2437 0.00%
2026-07-24 博时裕荣纯债债券D 1.2437 0.02%
2026-07-23 博时裕荣纯债债券D 1.2435 0.00%
2026-07-22 博时裕荣纯债债券D 1.2435 0.02%
2026-07-21 博时裕荣纯债债券D 1.2432 0.00%
2026-07-20 博时裕荣纯债债券D 1.2432 0.01%
2026-07-17 博时裕荣纯债债券D 1.2431 0.02%
2026-07-16 博时裕荣纯债债券D 1.2429 0.00%
2026-07-15 博时裕荣纯债债券D 1.2429 0.01%
2026-07-14 博时裕荣纯债债券D 1.2428 0.01%
2026-07-13 博时裕荣纯债债券D 1.2427 -0.01%
2026-07-10 博时裕荣纯债债券D 1.2428 0.01%
2026-07-09 博时裕荣纯债债券D 1.2427 0.00%
2026-07-08 博时裕荣纯债债券D 1.2427 0.01%
2026-07-07 博时裕荣纯债债券D 1.2426 0.00%
2026-07-06 博时裕荣纯债债券D 1.2426 0.04%
2026-07-03 博时裕荣纯债债券D 1.2421 0.01%
2026-07-02 博时裕荣纯债债券D 1.2420 0.01%
2026-07-01 博时裕荣纯债债券D 1.2419 -0.04%
2026-06-30 博时裕荣纯债债券D 1.2424 -0.02%
2026-06-29 博时裕荣纯债债券D 1.2426 0.03%
2026-06-26 博时裕荣纯债债券D 1.2422 0.02%
2026-06-25 博时裕荣纯债债券D 1.2420 0.02%
2026-06-24 博时裕荣纯债债券D 1.2417 0.02%
2026-06-23 博时裕荣纯债债券D 1.2415 -0.03%
2026-06-22 博时裕荣纯债债券D 1.2419 0.01%
2026-06-18 博时裕荣纯债债券D 1.2418 0.02%
2026-06-17 博时裕荣纯债债券D 1.2416 0.02%
2026-06-16 博时裕荣纯债债券D 1.2413 0.05%
2026-06-15 博时裕荣纯债债券D 1.2407 0.02%
2026-06-12 博时裕荣纯债债券D 1.2404 0.02%
2026-06-11 博时裕荣纯债债券D 1.2402 -0.06%
2026-06-10 博时裕荣纯债债券D 1.2409 -0.03%
2026-06-09 博时裕荣纯债债券D 1.2413 -0.03%
2026-06-08 博时裕荣纯债债券D 1.2417 -0.03%
2026-06-05 博时裕荣纯债债券D 1.2421 -0.02%
2026-06-04 博时裕荣纯债债券D 1.2423 0.02%
2026-06-03 博时裕荣纯债债券D 1.2421 -0.02%
2026-06-02 博时裕荣纯债债券D 1.2423 0.01%
2026-06-01 博时裕荣纯债债券D 1.2422 0.03%
2026-05-29 博时裕荣纯债债券D 1.2418 0.02%
2026-05-28 博时裕荣纯债债券D 1.2416 0.02%
2026-05-27 博时裕荣纯债债券D 1.2414 0.05%
2026-05-26 博时裕荣纯债债券D 1.2408 0.03%
2026-05-25 博时裕荣纯债债券D 1.2404 0.02%
2026-05-22 博时裕荣纯债债券D 1.2401 0.00%
2026-05-21 博时裕荣纯债债券D 1.2401 -0.01%
2026-05-20 博时裕荣纯债债券D 1.2402 0.02%
2026-05-19 博时裕荣纯债债券D 1.2400 0.02%
2026-05-18 博时裕荣纯债债券D 1.2397 0.02%
2026-05-15 博时裕荣纯债债券D 1.2394 0.01%
2026-05-14 博时裕荣纯债债券D 1.2393 -0.01%
2026-05-13 博时裕荣纯债债券D 1.2394 0.03%
2026-05-12 博时裕荣纯债债券D 1.2390 0.02%
2026-05-11 博时裕荣纯债债券D 1.2387 0.02%
2026-05-08 博时裕荣纯债债券D 1.2384 0.01%
2026-04-30 博时裕荣纯债债券D 1.2384 -0.01%
2026-04-29 博时裕荣纯债债券D 1.2385 0.03%
2026-04-28 博时裕荣纯债债券D 1.2381 0.02%
2026-04-27 博时裕荣纯债债券D 1.2378 -0.03%
2026-04-24 博时裕荣纯债债券D 1.2382 -0.02%
2026-04-23 博时裕荣纯债债券D 1.2384 -0.02%
2026-04-22 博时裕荣纯债债券D 1.2387 0.02%
2026-04-21 博时裕荣纯债债券D 1.2384 0.03%
2026-04-20 博时裕荣纯债债券D 1.2380 0.02%
2026-04-17 博时裕荣纯债债券D 1.2378 0.05%
2026-04-16 博时裕荣纯债债券D 1.2372 0.00%
2026-04-15 博时裕荣纯债债券D 1.2372 0.00%
2026-04-14 博时裕荣纯债债券D 1.2372 0.02%
2026-04-13 博时裕荣纯债债券D 1.2370 0.02%
2026-04-10 博时裕荣纯债债券D 1.2367 0.02%
2026-04-09 博时裕荣纯债债券D 1.2365 -0.01%
2026-04-08 博时裕荣纯债债券D 1.2366 0.02%
2026-04-07 博时裕荣纯债债券D 1.2364 0.06%
2026-04-03 博时裕荣纯债债券D 1.2357 0.04%
2026-04-02 博时裕荣纯债债券D 1.2352 0.02%
2026-04-01 博时裕荣纯债债券D 1.2350 -0.01%
2026-03-31 博时裕荣纯债债券D 1.2351 0.01%
2026-03-30 博时裕荣纯债债券D 1.2350 0.06%
2026-03-27 博时裕荣纯债债券D 1.2343 0.01%
2026-03-26 博时裕荣纯债债券D 1.2342 0.02%
2026-03-25 博时裕荣纯债债券D 1.2340 0.02%
2026-03-24 博时裕荣纯债债券D 1.2338 0.03%
2026-03-23 博时裕荣纯债债券D 1.2334 0.00%
2026-03-20 博时裕荣纯债债券D 1.2334 0.00%
2026-03-19 博时裕荣纯债债券D 1.2334 0.02%
2026-03-18 博时裕荣纯债债券D 1.2332 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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