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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

近一季博时裕荣纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕荣纯债债券D022766净值及计算阶段收益
近一季022766基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕荣纯债债券D 1.2467 0.01%
2026-09-15 博时裕荣纯债债券D 1.2466 0.02%
2026-09-14 博时裕荣纯债债券D 1.2464 0.01%
2026-09-11 博时裕荣纯债债券D 1.2463 0.00%
2026-09-10 博时裕荣纯债债券D 1.2463 -0.01%
2026-09-09 博时裕荣纯债债券D 1.2464 0.01%
2026-09-08 博时裕荣纯债债券D 1.2463 0.00%
2026-09-07 博时裕荣纯债债券D 1.2463 0.02%
2026-09-04 博时裕荣纯债债券D 1.2461 0.01%
2026-09-03 博时裕荣纯债债券D 1.2460 0.02%
2026-09-02 博时裕荣纯债债券D 1.2457 -0.01%
2026-09-01 博时裕荣纯债债券D 1.2458 0.03%
2026-08-31 博时裕荣纯债债券D 1.2454 0.01%
2026-08-28 博时裕荣纯债债券D 1.2453 -0.01%
2026-08-27 博时裕荣纯债债券D 1.2454 -0.02%
2026-08-26 博时裕荣纯债债券D 1.2456 0.00%
2026-08-25 博时裕荣纯债债券D 1.2456 0.00%
2026-08-24 博时裕荣纯债债券D 1.2456 0.02%
2026-08-21 博时裕荣纯债债券D 1.2454 0.00%
2026-08-20 博时裕荣纯债债券D 1.2454 -0.02%
2026-08-19 博时裕荣纯债债券D 1.2456 -0.01%
2026-08-18 博时裕荣纯债债券D 1.2457 0.02%
2026-08-17 博时裕荣纯债债券D 1.2454 0.02%
2026-08-14 博时裕荣纯债债券D 1.2452 0.00%
2026-08-13 博时裕荣纯债债券D 1.2452 0.03%
2026-08-12 博时裕荣纯债债券D 1.2448 0.00%
2026-08-11 博时裕荣纯债债券D 1.2448 0.00%
2026-08-10 博时裕荣纯债债券D 1.2448 0.03%
2026-08-07 博时裕荣纯债债券D 1.2444 0.02%
2026-08-06 博时裕荣纯债债券D 1.2442 0.01%
2026-08-05 博时裕荣纯债债券D 1.2441 0.00%
2026-08-04 博时裕荣纯债债券D 1.2441 0.02%
2026-08-03 博时裕荣纯债债券D 1.2439 0.01%
2026-07-31 博时裕荣纯债债券D 1.2438 0.01%
2026-07-30 博时裕荣纯债债券D 1.2437 0.02%
2026-07-29 博时裕荣纯债债券D 1.2435 -0.01%
2026-07-28 博时裕荣纯债债券D 1.2436 -0.01%
2026-07-27 博时裕荣纯债债券D 1.2437 0.00%
2026-07-24 博时裕荣纯债债券D 1.2437 0.02%
2026-07-23 博时裕荣纯债债券D 1.2435 0.00%
2026-07-22 博时裕荣纯债债券D 1.2435 0.02%
2026-07-21 博时裕荣纯债债券D 1.2432 0.00%
2026-07-20 博时裕荣纯债债券D 1.2432 0.01%
2026-07-17 博时裕荣纯债债券D 1.2431 0.02%
2026-07-16 博时裕荣纯债债券D 1.2429 0.00%
2026-07-15 博时裕荣纯债债券D 1.2429 0.01%
2026-07-14 博时裕荣纯债债券D 1.2428 0.01%
2026-07-13 博时裕荣纯债债券D 1.2427 -0.01%
2026-07-10 博时裕荣纯债债券D 1.2428 0.01%
2026-07-09 博时裕荣纯债债券D 1.2427 0.00%
2026-07-08 博时裕荣纯债债券D 1.2427 0.01%
2026-07-07 博时裕荣纯债债券D 1.2426 0.00%
2026-07-06 博时裕荣纯债债券D 1.2426 0.04%
2026-07-03 博时裕荣纯债债券D 1.2421 0.01%
2026-07-02 博时裕荣纯债债券D 1.2420 0.01%
2026-07-01 博时裕荣纯债债券D 1.2419 -0.04%
2026-06-30 博时裕荣纯债债券D 1.2424 -0.02%
2026-06-29 博时裕荣纯债债券D 1.2426 0.03%
2026-06-26 博时裕荣纯债债券D 1.2422 0.02%
2026-06-25 博时裕荣纯债债券D 1.2420 0.02%
2026-06-24 博时裕荣纯债债券D 1.2417 0.02%
2026-06-23 博时裕荣纯债债券D 1.2415 -0.03%
2026-06-22 博时裕荣纯债债券D 1.2419 0.01%
2026-06-18 博时裕荣纯债债券D 1.2418 0.02%
2026-06-17 博时裕荣纯债债券D 1.2416 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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