近一月南方景元中高等级信用债债券D基金净值查询
查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券D022736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1506 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1503 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1519 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1524 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1516 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1510 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1510 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1501 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1522 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1534 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1540 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1540 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1532 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1537 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1546 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1553 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1553 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1555 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1556 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1560 |
0.01% |
