近一季中银上证科创板50ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银上证科创板50成份指数C022729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6144 |
3.86% |
| 2026-09-15 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5544 |
1.39% |
| 2026-09-14 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5331 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5566 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5717 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5817 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5923 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6150 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5791 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6108 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6165 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6444 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6785 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6578 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6870 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6296 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6043 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6015 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6490 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6482 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6619 |
-6.39% |
| 2026-08-18 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7753 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7723 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7073 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7068 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7245 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6985 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7237 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7302 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6897 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6827 |
4.43% |
| 2026-08-04 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6113 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5515 |
-5.01% |
| 2026-07-31 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6292 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.5839 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6675 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6785 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7832 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7549 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.7565 |
-3.61% |
| 2026-07-22 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8199 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8591 |
10.10% |
| 2026-07-20 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6886 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.6867 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8083 |
-3.96% |
| 2026-07-15 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8799 |
-4.11% |
| 2026-07-14 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9572 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9423 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
中银上证科创板50成份指数C |
2.0043 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
中银上证科创板50成份指数C |
2.1125 |
7.78% |
| 2026-07-08 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9600 |
0.65% |
| 2026-07-07 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9473 |
0.24% |
| 2026-07-06 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9426 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9237 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9334 |
-7.82% |
| 2026-07-01 |
中银上证科创板50成份指数C |
2.0846 |
-2.40% |
| 2026-06-30 |
中银上证科创板50成份指数C |
2.1346 |
3.54% |
| 2026-06-29 |
中银上证科创板50成份指数C |
2.0616 |
4.17% |
| 2026-06-26 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9791 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
中银上证科创板50成份指数C |
2.0110 |
3.60% |
| 2026-06-24 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9412 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8729 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.9042 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8703 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
中银上证科创板50成份指数C |
1.8049 |
4.25% |
