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中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)

近一季中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚惠泽C022712净值及计算阶段收益
近一季022712基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚惠泽C 1.0592 0.23%
2025-12-16 中信保诚惠泽C 1.0568 -0.09%
2025-12-15 中信保诚惠泽C 1.0577 -0.18%
2025-12-12 中信保诚惠泽C 1.0596 -0.04%
2025-12-11 中信保诚惠泽C 1.0600 -0.01%
2025-12-10 中信保诚惠泽C 1.0601 0.02%
2025-12-09 中信保诚惠泽C 1.0599 0.10%
2025-12-08 中信保诚惠泽C 1.0588 0.15%
2025-12-05 中信保诚惠泽C 1.0572 0.18%
2025-12-04 中信保诚惠泽C 1.0553 -0.18%
2025-12-03 中信保诚惠泽C 1.0572 -0.09%
2025-12-02 中信保诚惠泽C 1.0582 -0.17%
2025-12-01 中信保诚惠泽C 1.0600 0.08%
2025-11-28 中信保诚惠泽C 1.0592 0.15%
2025-11-27 中信保诚惠泽C 1.0576 -0.11%
2025-11-26 中信保诚惠泽C 1.0588 -0.10%
2025-11-25 中信保诚惠泽C 1.0599 0.01%
2025-11-24 中信保诚惠泽C 1.0598 0.11%
2025-11-21 中信保诚惠泽C 1.0586 -0.21%
2025-11-20 中信保诚惠泽C 1.0608 -0.09%
2025-11-19 中信保诚惠泽C 1.0618 -0.04%
2025-11-18 中信保诚惠泽C 1.0622 -0.05%
2025-11-17 中信保诚惠泽C 1.0627 0.04%
2025-11-14 中信保诚惠泽C 1.0623 -0.23%
2025-11-13 中信保诚惠泽C 1.0647 0.13%
2025-11-12 中信保诚惠泽C 1.0633 -0.04%
2025-11-11 中信保诚惠泽C 1.0637 -0.01%
2025-11-10 中信保诚惠泽C 1.0638 0.08%
2025-11-07 中信保诚惠泽C 1.0630 -0.12%
2025-11-06 中信保诚惠泽C 1.0643 0.11%
2025-11-05 中信保诚惠泽C 1.0631 0.08%
2025-11-04 中信保诚惠泽C 1.0622 -0.23%
2025-11-03 中信保诚惠泽C 1.0646 0.13%
2025-10-31 中信保诚惠泽C 1.0632 0.22%
2025-10-30 中信保诚惠泽C 1.0609 -0.05%
2025-10-29 中信保诚惠泽C 1.0614 0.03%
2025-10-28 中信保诚惠泽C 1.0611 0.47%
2025-10-27 中信保诚惠泽C 1.0561 0.07%
2025-10-24 中信保诚惠泽C 1.0554 0.18%
2025-10-23 中信保诚惠泽C 1.0535 -0.21%
2025-10-22 中信保诚惠泽C 1.0557 -0.05%
2025-10-21 中信保诚惠泽C 1.0562 0.37%
2025-10-20 中信保诚惠泽C 1.0523 -0.07%
2025-10-17 中信保诚惠泽C 1.0530 0.08%
2025-10-16 中信保诚惠泽C 1.0522 0.03%
2025-10-15 中信保诚惠泽C 1.0519 0.32%
2025-10-14 中信保诚惠泽C 1.0485 -0.25%
2025-10-13 中信保诚惠泽C 1.0511 0.27%
2025-10-10 中信保诚惠泽C 1.0483 -0.25%
2025-10-09 中信保诚惠泽C 1.0509 0.48%
2025-09-30 中信保诚惠泽C 1.0459 0.05%
2025-09-29 中信保诚惠泽C 1.0454 0.02%
2025-09-26 中信保诚惠泽C 1.0452 -0.15%
2025-09-25 中信保诚惠泽C 1.0468 0.02%
2025-09-24 中信保诚惠泽C 1.0466 -0.19%
2025-09-23 中信保诚惠泽C 1.0486 -0.26%
2025-09-22 中信保诚惠泽C 1.0513 0.12%
2025-09-19 中信保诚惠泽C 1.0500 -0.37%
2025-09-18 中信保诚惠泽C 1.0539 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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