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中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)

近一季中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚惠泽C022712净值及计算阶段收益
近一季022712基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚惠泽C 1.0998 0.12%
2026-09-15 中信保诚惠泽C 1.0985 0.10%
2026-09-14 中信保诚惠泽C 1.0974 0.07%
2026-09-11 中信保诚惠泽C 1.0966 -0.18%
2026-09-10 中信保诚惠泽C 1.0986 -0.09%
2026-09-09 中信保诚惠泽C 1.0996 -0.05%
2026-09-08 中信保诚惠泽C 1.1002 -0.08%
2026-09-07 中信保诚惠泽C 1.1011 0.33%
2026-09-04 中信保诚惠泽C 1.0975 -0.22%
2026-09-03 中信保诚惠泽C 1.0999 0.05%
2026-09-02 中信保诚惠泽C 1.0993 -0.09%
2026-09-01 中信保诚惠泽C 1.1003 -0.02%
2026-08-31 中信保诚惠泽C 1.1005 0.05%
2026-08-28 中信保诚惠泽C 1.0999 -0.12%
2026-08-27 中信保诚惠泽C 1.1012 0.15%
2026-08-26 中信保诚惠泽C 1.0996 0.06%
2026-08-25 中信保诚惠泽C 1.0989 0.05%
2026-08-24 中信保诚惠泽C 1.0983 -0.09%
2026-08-21 中信保诚惠泽C 1.0993 0.05%
2026-08-20 中信保诚惠泽C 1.0988 0.07%
2026-08-19 中信保诚惠泽C 1.0980 -0.63%
2026-08-18 中信保诚惠泽C 1.1050 -0.01%
2026-08-17 中信保诚惠泽C 1.1051 0.23%
2026-08-14 中信保诚惠泽C 1.1026 -0.01%
2026-08-13 中信保诚惠泽C 1.1027 -0.06%
2026-08-12 中信保诚惠泽C 1.1034 0.14%
2026-08-11 中信保诚惠泽C 1.1019 0.02%
2026-08-10 中信保诚惠泽C 1.1017 0.18%
2026-08-07 中信保诚惠泽C 1.0997 0.37%
2026-08-06 中信保诚惠泽C 1.0956 0.04%
2026-08-05 中信保诚惠泽C 1.0952 0.31%
2026-08-04 中信保诚惠泽C 1.0918 0.39%
2026-08-03 中信保诚惠泽C 1.0876 -0.10%
2026-07-31 中信保诚惠泽C 1.0887 0.42%
2026-07-30 中信保诚惠泽C 1.0842 -0.32%
2026-07-29 中信保诚惠泽C 1.0877 -0.06%
2026-07-28 中信保诚惠泽C 1.0883 -0.42%
2026-07-27 中信保诚惠泽C 1.0929 0.21%
2026-07-24 中信保诚惠泽C 1.0906 -0.16%
2026-07-23 中信保诚惠泽C 1.0924 -0.10%
2026-07-22 中信保诚惠泽C 1.0935 -0.16%
2026-07-21 中信保诚惠泽C 1.0952 0.54%
2026-07-20 中信保诚惠泽C 1.0893 -0.20%
2026-07-17 中信保诚惠泽C 1.0915 -0.56%
2026-07-16 中信保诚惠泽C 1.0976 -0.27%
2026-07-15 中信保诚惠泽C 1.1006 -0.03%
2026-07-14 中信保诚惠泽C 1.1009 0.28%
2026-07-13 中信保诚惠泽C 1.0978 -0.47%
2026-07-10 中信保诚惠泽C 1.1030 -0.22%
2026-07-09 中信保诚惠泽C 1.1054 0.50%
2026-07-08 中信保诚惠泽C 1.0999 -0.14%
2026-07-07 中信保诚惠泽C 1.1014 -0.25%
2026-07-06 中信保诚惠泽C 1.1042 -0.15%
2026-07-03 中信保诚惠泽C 1.1059 0.27%
2026-07-02 中信保诚惠泽C 1.1029 -0.36%
2026-07-01 中信保诚惠泽C 1.1069 -0.32%
2026-06-30 中信保诚惠泽C 1.1104 0.12%
2026-06-29 中信保诚惠泽C 1.1091 0.12%
2026-06-26 中信保诚惠泽C 1.1078 -0.18%
2026-06-25 中信保诚惠泽C 1.1098 0.23%
2026-06-24 中信保诚惠泽C 1.1072 0.34%
2026-06-23 中信保诚惠泽C 1.1034 -0.17%
2026-06-22 中信保诚惠泽C 1.1053 0.05%
2026-06-18 中信保诚惠泽C 1.1048 0.14%
2026-06-17 中信保诚惠泽C 1.1033 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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