中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询,022712基金近一年收益率及净值表_

近一年中信保诚惠泽C|中信保诚惠泽定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中信保诚惠泽C022712净值及计算阶段收益

近一年022712基金累计收益率5.11%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中信保诚惠泽C	1.0998	0.12%
2026-09-15	中信保诚惠泽C	1.0985	0.10%
2026-09-14	中信保诚惠泽C	1.0974	0.07%
2026-09-11	中信保诚惠泽C	1.0966	-0.18%
2026-09-10	中信保诚惠泽C	1.0986	-0.09%
2026-09-09	中信保诚惠泽C	1.0996	-0.05%
2026-09-08	中信保诚惠泽C	1.1002	-0.08%
2026-09-07	中信保诚惠泽C	1.1011	0.33%
2026-09-04	中信保诚惠泽C	1.0975	-0.22%
2026-09-03	中信保诚惠泽C	1.0999	0.05%
2026-09-02	中信保诚惠泽C	1.0993	-0.09%
2026-09-01	中信保诚惠泽C	1.1003	-0.02%
2026-08-31	中信保诚惠泽C	1.1005	0.05%
2026-08-28	中信保诚惠泽C	1.0999	-0.12%
2026-08-27	中信保诚惠泽C	1.1012	0.15%
2026-08-26	中信保诚惠泽C	1.0996	0.06%
2026-08-25	中信保诚惠泽C	1.0989	0.05%
2026-08-24	中信保诚惠泽C	1.0983	-0.09%
2026-08-21	中信保诚惠泽C	1.0993	0.05%
2026-08-20	中信保诚惠泽C	1.0988	0.07%
2026-08-19	中信保诚惠泽C	1.0980	-0.63%
2026-08-18	中信保诚惠泽C	1.1050	-0.01%
2026-08-17	中信保诚惠泽C	1.1051	0.23%
2026-08-14	中信保诚惠泽C	1.1026	-0.01%
2026-08-13	中信保诚惠泽C	1.1027	-0.06%
2026-08-12	中信保诚惠泽C	1.1034	0.14%
2026-08-11	中信保诚惠泽C	1.1019	0.02%
2026-08-10	中信保诚惠泽C	1.1017	0.18%
2026-08-07	中信保诚惠泽C	1.0997	0.37%
2026-08-06	中信保诚惠泽C	1.0956	0.04%
2026-08-05	中信保诚惠泽C	1.0952	0.31%
2026-08-04	中信保诚惠泽C	1.0918	0.39%
2026-08-03	中信保诚惠泽C	1.0876	-0.10%
2026-07-31	中信保诚惠泽C	1.0887	0.42%
2026-07-30	中信保诚惠泽C	1.0842	-0.32%
2026-07-29	中信保诚惠泽C	1.0877	-0.06%
2026-07-28	中信保诚惠泽C	1.0883	-0.42%
2026-07-27	中信保诚惠泽C	1.0929	0.21%
2026-07-24	中信保诚惠泽C	1.0906	-0.16%
2026-07-23	中信保诚惠泽C	1.0924	-0.10%
2026-07-22	中信保诚惠泽C	1.0935	-0.16%
2026-07-21	中信保诚惠泽C	1.0952	0.54%
2026-07-20	中信保诚惠泽C	1.0893	-0.20%
2026-07-17	中信保诚惠泽C	1.0915	-0.56%
2026-07-16	中信保诚惠泽C	1.0976	-0.27%
2026-07-15	中信保诚惠泽C	1.1006	-0.03%
2026-07-14	中信保诚惠泽C	1.1009	0.28%
2026-07-13	中信保诚惠泽C	1.0978	-0.47%
2026-07-10	中信保诚惠泽C	1.1030	-0.22%
2026-07-09	中信保诚惠泽C	1.1054	0.50%
2026-07-08	中信保诚惠泽C	1.0999	-0.14%
2026-07-07	中信保诚惠泽C	1.1014	-0.25%
2026-07-06	中信保诚惠泽C	1.1042	-0.15%
2026-07-03	中信保诚惠泽C	1.1059	0.27%
2026-07-02	中信保诚惠泽C	1.1029	-0.36%
2026-07-01	中信保诚惠泽C	1.1069	-0.32%
2026-06-30	中信保诚惠泽C	1.1104	0.12%
2026-06-29	中信保诚惠泽C	1.1091	0.12%
2026-06-26	中信保诚惠泽C	1.1078	-0.18%
2026-06-25	中信保诚惠泽C	1.1098	0.23%
2026-06-24	中信保诚惠泽C	1.1072	0.34%
2026-06-23	中信保诚惠泽C	1.1034	-0.17%
2026-06-22	中信保诚惠泽C	1.1053	0.05%
2026-06-18	中信保诚惠泽C	1.1048	0.14%
2026-06-17	中信保诚惠泽C	1.1033	0.16%
2026-06-16	中信保诚惠泽C	1.1015	0.22%
2026-06-15	中信保诚惠泽C	1.0991	0.45%
2026-06-12	中信保诚惠泽C	1.0942	0.02%
2026-06-11	中信保诚惠泽C	1.0940	-0.11%
2026-06-10	中信保诚惠泽C	1.0952	-0.22%
2026-06-09	中信保诚惠泽C	1.0976	0.26%
2026-06-08	中信保诚惠泽C	1.0947	-0.26%
2026-06-05	中信保诚惠泽C	1.0975	-0.24%
2026-06-04	中信保诚惠泽C	1.1001	0.07%
2026-06-03	中信保诚惠泽C	1.0993	0.00%
2026-06-02	中信保诚惠泽C	1.0993	0.21%
2026-06-01	中信保诚惠泽C	1.0970	-0.17%
2026-05-29	中信保诚惠泽C	1.0989	-0.21%
2026-05-28	中信保诚惠泽C	1.1012	0.05%
2026-05-27	中信保诚惠泽C	1.1007	-0.12%
2026-05-26	中信保诚惠泽C	1.1020	0.08%
2026-05-25	中信保诚惠泽C	1.1011	0.20%
2026-05-22	中信保诚惠泽C	1.0989	0.24%
2026-05-21	中信保诚惠泽C	1.0963	-0.05%
2026-05-20	中信保诚惠泽C	1.0969	0.04%
2026-05-19	中信保诚惠泽C	1.0965	0.22%
2026-05-18	中信保诚惠泽C	1.0941	0.05%
2026-05-15	中信保诚惠泽C	1.0935	0.14%
2026-05-14	中信保诚惠泽C	1.0920	-0.27%
2026-05-13	中信保诚惠泽C	1.0950	0.32%
2026-05-12	中信保诚惠泽C	1.0915	-0.12%
2026-05-11	中信保诚惠泽C	1.0928	0.30%
2026-05-08	中信保诚惠泽C	1.0895	0.08%
2026-04-30	中信保诚惠泽C	1.0836	-0.02%
2026-04-29	中信保诚惠泽C	1.0838	0.14%
2026-04-28	中信保诚惠泽C	1.0823	-0.06%
2026-04-27	中信保诚惠泽C	1.0830	0.09%
2026-04-24	中信保诚惠泽C	1.0820	-0.22%
2026-04-23	中信保诚惠泽C	1.0844	-0.16%
2026-04-22	中信保诚惠泽C	1.0861	0.18%
2026-04-21	中信保诚惠泽C	1.0841	0.08%
2026-04-20	中信保诚惠泽C	1.0832	0.09%
2026-04-17	中信保诚惠泽C	1.0822	0.12%
2026-04-16	中信保诚惠泽C	1.0809	0.17%
2026-04-15	中信保诚惠泽C	1.0791	-0.05%
2026-04-14	中信保诚惠泽C	1.0796	0.30%
2026-04-13	中信保诚惠泽C	1.0764	0.04%
2026-04-10	中信保诚惠泽C	1.0760	0.17%
2026-04-09	中信保诚惠泽C	1.0742	0.03%
2026-04-08	中信保诚惠泽C	1.0739	0.51%
2026-04-07	中信保诚惠泽C	1.0685	0.10%
2026-04-03	中信保诚惠泽C	1.0674	0.03%
2026-04-02	中信保诚惠泽C	1.0671	-0.22%
2026-04-01	中信保诚惠泽C	1.0694	0.21%
2026-03-31	中信保诚惠泽C	1.0672	-0.12%
2026-03-30	中信保诚惠泽C	1.0685	0.07%
2026-03-27	中信保诚惠泽C	1.0677	0.19%
2026-03-26	中信保诚惠泽C	1.0657	-0.09%
2026-03-25	中信保诚惠泽C	1.0667	0.39%
2026-03-24	中信保诚惠泽C	1.0626	0.37%
2026-03-23	中信保诚惠泽C	1.0587	-0.39%
2026-03-20	中信保诚惠泽C	1.0628	-0.14%
2026-03-19	中信保诚惠泽C	1.0643	-0.26%
2026-03-18	中信保诚惠泽C	1.0671	0.23%
2026-03-17	中信保诚惠泽C	1.0647	-0.17%
2026-03-16	中信保诚惠泽C	1.0665	-0.22%
2026-03-13	中信保诚惠泽C	1.0689	-0.24%
2026-03-12	中信保诚惠泽C	1.0715	-0.09%
2026-03-11	中信保诚惠泽C	1.0725	-0.06%
2026-03-10	中信保诚惠泽C	1.0731	0.46%
2026-03-09	中信保诚惠泽C	1.0682	-0.26%
2026-03-06	中信保诚惠泽C	1.0710	0.06%
2026-03-05	中信保诚惠泽C	1.0704	0.03%
2026-03-04	中信保诚惠泽C	1.0701	-0.10%
2026-03-03	中信保诚惠泽C	1.0712	-0.39%
2026-03-02	中信保诚惠泽C	1.0754	-0.08%
2026-02-27	中信保诚惠泽C	1.0763	-0.04%
2026-02-26	中信保诚惠泽C	1.0767	-0.06%
2026-02-25	中信保诚惠泽C	1.0774	-0.09%
2026-02-24	中信保诚惠泽C	1.0784	-0.04%
2026-02-13	中信保诚惠泽C	1.0788	-0.05%
2026-02-12	中信保诚惠泽C	1.0793	0.16%
2026-02-11	中信保诚惠泽C	1.0776	-0.07%
2026-02-10	中信保诚惠泽C	1.0784	0.04%
2026-02-09	中信保诚惠泽C	1.0780	0.25%
2026-02-06	中信保诚惠泽C	1.0753	0.19%
2026-02-05	中信保诚惠泽C	1.0733	-0.13%
2026-02-04	中信保诚惠泽C	1.0747	-0.09%
2026-02-03	中信保诚惠泽C	1.0757	0.19%
2026-02-02	中信保诚惠泽C	1.0737	-0.22%
2026-01-30	中信保诚惠泽C	1.0761	-0.10%
2026-01-29	中信保诚惠泽C	1.0772	-0.19%
2026-01-28	中信保诚惠泽C	1.0792	0.00%
2026-01-27	中信保诚惠泽C	1.0792	0.13%
2026-01-26	中信保诚惠泽C	1.0778	-0.14%
2026-01-23	中信保诚惠泽C	1.0793	0.10%
2026-01-22	中信保诚惠泽C	1.0782	0.03%
2026-01-21	中信保诚惠泽C	1.0779	0.27%
2026-01-20	中信保诚惠泽C	1.0750	-0.19%
2026-01-19	中信保诚惠泽C	1.0770	0.31%
2026-01-16	中信保诚惠泽C	1.0737	0.27%
2026-01-15	中信保诚惠泽C	1.0708	-0.05%
2026-01-14	中信保诚惠泽C	1.0713	-0.02%
2026-01-13	中信保诚惠泽C	1.0715	-0.11%
2026-01-12	中信保诚惠泽C	1.0727	0.13%
2026-01-09	中信保诚惠泽C	1.0713	0.26%
2026-01-08	中信保诚惠泽C	1.0685	0.08%
2026-01-07	中信保诚惠泽C	1.0676	0.03%
2026-01-06	中信保诚惠泽C	1.0673	0.06%
2026-01-05	中信保诚惠泽C	1.0667	0.24%
2025-12-31	中信保诚惠泽C	1.0641	0.08%
2025-12-30	中信保诚惠泽C	1.0633	0.10%
2025-12-29	中信保诚惠泽C	1.0622	0.01%
2025-12-26	中信保诚惠泽C	1.0621	-0.07%
2025-12-25	中信保诚惠泽C	1.0628	0.04%
2025-12-24	中信保诚惠泽C	1.0624	0.09%
2025-12-23	中信保诚惠泽C	1.0614	0.02%
2025-12-22	中信保诚惠泽C	1.0612	0.12%
2025-12-19	中信保诚惠泽C	1.0599	0.09%
2025-12-18	中信保诚惠泽C	1.0589	-0.03%
2025-12-17	中信保诚惠泽C	1.0592	0.23%
2025-12-16	中信保诚惠泽C	1.0568	-0.09%
2025-12-15	中信保诚惠泽C	1.0577	-0.18%
2025-12-12	中信保诚惠泽C	1.0596	-0.04%
2025-12-11	中信保诚惠泽C	1.0600	-0.01%
2025-12-10	中信保诚惠泽C	1.0601	0.02%
2025-12-09	中信保诚惠泽C	1.0599	0.10%
2025-12-08	中信保诚惠泽C	1.0588	0.15%
2025-12-05	中信保诚惠泽C	1.0572	0.18%
2025-12-04	中信保诚惠泽C	1.0553	-0.18%
2025-12-03	中信保诚惠泽C	1.0572	-0.09%
2025-12-02	中信保诚惠泽C	1.0582	-0.17%
2025-12-01	中信保诚惠泽C	1.0600	0.08%
2025-11-28	中信保诚惠泽C	1.0592	0.15%
2025-11-27	中信保诚惠泽C	1.0576	-0.11%
2025-11-26	中信保诚惠泽C	1.0588	-0.10%
2025-11-25	中信保诚惠泽C	1.0599	0.01%
2025-11-24	中信保诚惠泽C	1.0598	0.11%
2025-11-21	中信保诚惠泽C	1.0586	-0.21%
2025-11-20	中信保诚惠泽C	1.0608	-0.09%
2025-11-19	中信保诚惠泽C	1.0618	-0.04%
2025-11-18	中信保诚惠泽C	1.0622	-0.05%
2025-11-17	中信保诚惠泽C	1.0627	0.04%
2025-11-14	中信保诚惠泽C	1.0623	-0.23%
2025-11-13	中信保诚惠泽C	1.0647	0.13%
2025-11-12	中信保诚惠泽C	1.0633	-0.04%
2025-11-11	中信保诚惠泽C	1.0637	-0.01%
2025-11-10	中信保诚惠泽C	1.0638	0.08%
2025-11-07	中信保诚惠泽C	1.0630	-0.12%
2025-11-06	中信保诚惠泽C	1.0643	0.11%
2025-11-05	中信保诚惠泽C	1.0631	0.08%
2025-11-04	中信保诚惠泽C	1.0622	-0.23%
2025-11-03	中信保诚惠泽C	1.0646	0.13%
2025-10-31	中信保诚惠泽C	1.0632	0.22%
2025-10-30	中信保诚惠泽C	1.0609	-0.05%
2025-10-29	中信保诚惠泽C	1.0614	0.03%
2025-10-28	中信保诚惠泽C	1.0611	0.47%
2025-10-27	中信保诚惠泽C	1.0561	0.07%
2025-10-24	中信保诚惠泽C	1.0554	0.18%
2025-10-23	中信保诚惠泽C	1.0535	-0.21%
2025-10-22	中信保诚惠泽C	1.0557	-0.05%
2025-10-21	中信保诚惠泽C	1.0562	0.37%
2025-10-20	中信保诚惠泽C	1.0523	-0.07%
2025-10-17	中信保诚惠泽C	1.0530	0.08%
2025-10-16	中信保诚惠泽C	1.0522	0.03%
2025-10-15	中信保诚惠泽C	1.0519	0.32%
2025-10-14	中信保诚惠泽C	1.0485	-0.25%
2025-10-13	中信保诚惠泽C	1.0511	0.27%
2025-10-10	中信保诚惠泽C	1.0483	-0.25%
2025-10-09	中信保诚惠泽C	1.0509	0.48%
2025-09-30	中信保诚惠泽C	1.0459	0.05%
2025-09-29	中信保诚惠泽C	1.0454	0.02%
2025-09-26	中信保诚惠泽C	1.0452	-0.15%
2025-09-25	中信保诚惠泽C	1.0468	0.02%
2025-09-24	中信保诚惠泽C	1.0466	-0.19%
2025-09-23	中信保诚惠泽C	1.0486	-0.26%
2025-09-22	中信保诚惠泽C	1.0513	0.12%
2025-09-19	中信保诚惠泽C	1.0500	-0.37%
2025-09-18	中信保诚惠泽C	1.0539	-0.06%
2025-09-17	中信保诚惠泽C	1.0545	0.71%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%

中信保诚惠泽C(中信保诚惠泽定开C)基金净值查询(022712)