近半年鹏华中证800ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1989 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1891 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1950 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2006 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2126 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2185 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2161 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2187 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2107 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2151 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2132 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2297 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2352 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2302 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2355 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2221 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2129 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2151 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2301 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2251 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2218 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2606 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2637 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2434 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2423 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2500 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2427 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2514 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2483 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2350 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2357 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2184 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2017 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2125 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1987 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2149 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2061 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2390 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2230 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2445 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2433 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2482 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2093 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1991 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2449 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2669 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2730 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2502 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2786 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2991 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2681 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2789 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2933 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2969 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2895 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3269 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3294 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3125 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2968 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3306 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3140 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3046 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3357 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3080 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3046 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2921 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2901 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2587 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2454 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2509 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2636 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2395 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2688 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2880 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2937 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2877 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2736 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2855 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2973 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2946 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3064 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3036 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2852 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2683 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2893 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2883 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2819 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2856 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3001 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3244 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3101 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.3128 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2928 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2679 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2683 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2535 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2596 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2574 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2621 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2676 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2572 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2561 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2481 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2482 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2339 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2385 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2238 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2223 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2073 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2142 |
3.58% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1722 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1709 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1804 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1945 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1760 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1889 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1901 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1819 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1974 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1796 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.1635 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2023 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2098 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2319 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接A |
1.2248 |
-1.04% |
