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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I)基金净值查询(022663)

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I022663净值及计算阶段收益
近一季022663基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3514 0.08%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3503 -1.26%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3673 0.18%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3649 -0.54%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3723 -0.62%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3808 0.07%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3798 0.80%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3689 -0.60%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3772 0.54%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3698 -0.25%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3732 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3801 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3823 -0.20%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3851 -0.30%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3892 0.12%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3925 -0.16%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3948 -0.49%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4016 -0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4043 1.58%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3824 0.75%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3721 0.31%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3678 0.84%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3564 1.39%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3378 0.13%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3360 -0.48%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3424 -0.47%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3488 -0.06%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3496 1.01%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3361 -0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3372 -0.50%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3439 -0.48%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3504 -1.41%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3694 -0.70%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3790 -0.99%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3927 0.70%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3880 1.34%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3697 0.65%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3609 0.33%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3564 -0.42%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3621 1.72%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3391 0.59%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3312 -0.25%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3346 2.07%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3075 0.15%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3056 0.16%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3035 0.63%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2954 1.70%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2737 0.47%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2677 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2655 -0.98%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2780 1.61%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2578 -0.72%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2669 1.00%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2544 1.27%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2387 1.52%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2202 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2211 -1.70%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2419 0.09%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2408 -0.54%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2475 -1.94%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2717 -0.98%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2842 -0.98%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2969 -0.82%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3076 -2.32%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3379 -1.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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