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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I)基金净值查询(022663)

近一年华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I022663净值及计算阶段收益
近一年022663基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3514 0.08%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3503 -1.26%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3673 0.18%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3649 -0.54%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3723 -0.62%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3808 0.07%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3798 0.80%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3689 -0.60%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3772 0.54%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3698 -0.25%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3732 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3801 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3823 -0.20%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3851 -0.30%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3892 0.12%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3925 -0.16%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3948 -0.49%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4016 -0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4043 1.58%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3824 0.75%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3721 0.31%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3678 0.84%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3564 1.39%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3378 0.13%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3360 -0.48%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3424 -0.47%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3488 -0.06%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3496 1.01%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3361 -0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3372 -0.50%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3439 -0.48%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3504 -1.41%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3694 -0.70%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3790 -0.99%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3927 0.70%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3880 1.34%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3697 0.65%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3609 0.33%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3564 -0.42%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3621 1.72%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3391 0.59%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3312 -0.25%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3346 2.07%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3075 0.15%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3056 0.16%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3035 0.63%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2954 1.70%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2737 0.47%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2677 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2655 -0.98%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2780 1.61%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2578 -0.72%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2669 1.00%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2544 1.27%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2387 1.52%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2202 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2211 -1.70%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2419 0.09%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2408 -0.54%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2475 -1.94%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2717 -0.98%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2842 -0.98%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.2969 -0.82%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3076 -2.32%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3379 -1.36%
2026-06-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3561 -0.80%
2026-06-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3671 -0.07%
2026-06-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3681 1.22%
2026-06-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3516 -0.32%
2026-06-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3559 -0.78%
2026-06-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3665 -0.87%
2026-06-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3785 0.33%
2026-06-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3739 -0.09%
2026-06-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3752 -0.33%
2026-06-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3797 -0.76%
2026-06-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3903 0.37%
2026-06-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3852 1.44%
2026-05-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3656 0.69%
2026-05-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3562 -1.23%
2026-05-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3781 -0.50%
2026-05-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3850 -0.17%
2026-05-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3873 -0.06%
2026-05-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3882 -0.06%
2026-05-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3890 -1.17%
2026-05-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4055 -0.02%
2026-05-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4058 0.33%
2026-05-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4012 -0.36%
2026-05-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4062 -0.62%
2026-05-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4150 -0.20%
2026-05-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4178 -0.05%
2026-05-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4185 0.28%
2026-05-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4145 0.66%
2026-05-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4052 -0.26%
2026-04-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4075 -1.83%
2026-04-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4333 1.22%
2026-04-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4160 0.41%
2026-04-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4102 -0.59%
2026-04-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4185 0.11%
2026-04-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4170 0.35%
2026-04-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4121 -1.31%
2026-04-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4306 1.45%
2026-04-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4102 0.04%
2026-04-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4097 -0.43%
2026-04-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4158 0.29%
2026-04-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4117 -0.68%
2026-04-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4213 0.15%
2026-04-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4192 0.05%
2026-04-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4185 0.72%
2026-04-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4084 0.02%
2026-04-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4081 0.59%
2026-04-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3999 -0.11%
2026-04-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4014 0.08%
2026-04-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4003 0.11%
2026-04-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3987 0.88%
2026-03-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3865 -1.25%
2026-03-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4040 -0.08%
2026-03-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4051 0.55%
2026-03-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4024 -0.36%
2026-03-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4075 0.62%
2026-03-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3988 1.35%
2026-03-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3802 -2.22%
2026-03-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4116 0.01%
2026-03-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4115 -0.37%
2026-03-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4167 0.13%
2026-03-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4149 0.04%
2026-03-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4143 0.08%
2026-03-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4131 -1.10%
2026-03-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4288 0.15%
2026-03-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4267 0.91%
2026-03-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4139 -0.18%
2026-03-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4165 -0.82%
2026-03-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4282 1.09%
2026-03-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4128 0.06%
2026-03-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4120 -1.44%
2026-03-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4326 -0.16%
2026-03-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4349 -0.22%
2026-02-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4380 0.63%
2026-02-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4290 -0.87%
2026-02-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4415 0.00%
2026-02-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4415 2.15%
2026-02-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4111 -1.22%
2026-02-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4286 0.24%
2026-02-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4302 0.29%
2026-02-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4260 0.59%
2026-02-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4176 0.54%
2026-02-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4100 0.22%
2026-02-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4069 0.31%
2026-02-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4025 1.21%
2026-02-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3858 0.70%
2026-02-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3762 -1.69%
2026-01-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3999 -1.43%
2026-01-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4202 1.29%
2026-01-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4071 2.21%
2026-01-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3767 0.93%
2026-01-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3640 0.60%
2026-01-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3558 -0.64%
2026-01-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3646 1.10%
2026-01-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3498 0.07%
2026-01-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3489 0.37%
2026-01-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3439 -0.30%
2026-01-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3479 -0.97%
2026-01-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3611 0.05%
2026-01-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3604 0.10%
2026-01-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3590 0.30%
2026-01-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3549 0.06%
2026-01-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3541 0.13%
2026-01-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3524 -0.37%
2026-01-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3574 -0.04%
2026-01-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3580 0.56%
2026-01-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3504 -0.42%
2025-12-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3561 -0.40%
2025-12-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3615 0.01%
2025-12-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3614 -0.16%
2025-12-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3636 -0.04%
2025-12-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3642 -0.10%
2025-12-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3706 -0.45%
2025-12-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3768 0.11%
2025-12-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3753 0.12%
2025-12-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3736 -0.43%
2025-12-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3796 0.33%
2025-12-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3751 0.40%
2025-12-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3696 -1.18%
2025-12-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3859 -0.13%
2025-12-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3877 0.35%
2025-12-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3828 -0.32%
2025-12-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3872 -1.02%
2025-12-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4014 -1.21%
2025-12-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4186 -0.91%
2025-12-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4316 0.03%
2025-12-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4312 0.52%
2025-12-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4238 -0.63%
2025-12-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4328 0.79%
2025-12-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4215 0.64%
2025-11-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4125 -0.58%
2025-11-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4208 0.15%
2025-11-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4237 0.04%
2025-11-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4231 0.44%
2025-11-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4169 0.40%
2025-11-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4112 -2.22%
2025-11-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4433 -0.10%
2025-11-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4448 0.31%
2025-11-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4403 -1.95%
2025-11-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4689 -0.35%
2025-11-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4741 -0.97%
2025-11-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4886 -0.41%
2025-11-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4947 1.08%
2025-11-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4788 0.01%
2025-11-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4787 1.12%
2025-11-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4623 0.46%
2025-11-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4556 1.24%
2025-11-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4378 0.08%
2025-11-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4366 -0.11%
2025-11-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4382 2.04%
2025-10-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4095 -1.14%
2025-10-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4257 0.36%
2025-10-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4256 -0.03%
2025-10-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4260 -0.28%
2025-10-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4300 0.70%
2025-10-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4201 0.12%
2025-10-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4184 0.87%
2025-10-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4061 0.15%
2025-10-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4040 -0.16%
2025-10-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4063 1.03%
2025-10-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3919 -1.26%
2025-10-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4097 1.67%
2025-10-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3865 1.04%
2025-10-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3722 0.65%
2025-10-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3634 -0.34%
2025-10-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3680 0.26%
2025-10-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3645 0.01%
2025-09-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3643 -0.07%
2025-09-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3652 0.75%
2025-09-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3550 0.04%
2025-09-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3544 -0.81%
2025-09-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3705 -0.12%
2025-09-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3722 -0.58%
2025-09-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3802 -1.62%
2025-09-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4029 0.31%
2025-09-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.3985 -1.41%
2025-09-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.4185 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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