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贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

近一季贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德安泽60天持有债券A022634净值及计算阶段收益
近一季022634基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0263 0.01%
2026-09-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0262 0.02%
2026-09-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0260 0.01%
2026-09-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0259 0.01%
2026-09-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0258 0.00%
2026-09-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0258 0.01%
2026-09-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0257 0.01%
2026-09-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0256 0.02%
2026-09-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0254 0.01%
2026-09-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0253 0.01%
2026-09-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0252 0.01%
2026-09-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0251 0.00%
2026-08-31 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0251 0.01%
2026-08-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0250 0.00%
2026-08-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0250 0.00%
2026-08-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0250 0.01%
2026-08-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0249 0.01%
2026-08-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0248 0.00%
2026-08-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0248 0.00%
2026-08-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0248 0.02%
2026-08-19 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0246 0.01%
2026-08-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0245 0.05%
2026-08-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0240 0.03%
2026-08-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0237 0.00%
2026-08-13 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0237 0.01%
2026-08-12 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0236 -0.01%
2026-08-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0237 0.02%
2026-08-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0235 0.01%
2026-08-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0234 0.01%
2026-08-06 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0233 0.01%
2026-08-05 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0232 0.01%
2026-08-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0231 0.00%
2026-08-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0231 0.01%
2026-07-31 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0230 0.01%
2026-07-30 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-23 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.01%
2026-07-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0228 0.01%
2026-07-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0227 0.01%
2026-07-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0226 0.00%
2026-07-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0226 -0.01%
2026-07-13 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0227 0.01%
2026-07-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0226 0.01%
2026-07-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0225 0.00%
2026-07-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0225 0.00%
2026-07-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0225 0.01%
2026-07-06 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0224 0.01%
2026-07-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-07-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-07-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0223 0.01%
2026-06-30 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0222 0.01%
2026-06-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0221 0.02%
2026-06-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0219 0.01%
2026-06-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0218 0.01%
2026-06-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0217 0.00%
2026-06-23 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0217 0.02%
2026-06-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0215 0.02%
2026-06-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0213 0.01%
2026-06-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0212 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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