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贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

近一季贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德安泽60天持有债券A022634净值及计算阶段收益
近一季022634基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0263 0.01%
2026-09-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0262 0.02%
2026-09-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0260 0.01%
2026-09-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0259 0.01%
2026-09-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0258 0.00%
2026-09-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0258 0.01%
2026-09-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0257 0.01%
2026-09-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0256 0.02%
2026-09-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0254 0.01%
2026-09-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0253 0.01%
2026-09-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0252 0.01%
2026-09-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0251 0.00%
2026-08-31 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0251 0.01%
2026-08-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0250 0.00%
2026-08-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0250 0.00%
2026-08-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0250 0.01%
2026-08-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0249 0.01%
2026-08-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0248 0.00%
2026-08-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0248 0.00%
2026-08-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0248 0.02%
2026-08-19 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0246 0.01%
2026-08-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0245 0.05%
2026-08-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0240 0.03%
2026-08-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0237 0.00%
2026-08-13 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0237 0.01%
2026-08-12 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0236 -0.01%
2026-08-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0237 0.02%
2026-08-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0235 0.01%
2026-08-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0234 0.01%
2026-08-06 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0233 0.01%
2026-08-05 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0232 0.01%
2026-08-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0231 0.00%
2026-08-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0231 0.01%
2026-07-31 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0230 0.01%
2026-07-30 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-23 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-07-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0229 0.01%
2026-07-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0228 0.01%
2026-07-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0227 0.01%
2026-07-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0226 0.00%
2026-07-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0226 -0.01%
2026-07-13 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0227 0.01%
2026-07-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0226 0.01%
2026-07-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0225 0.00%
2026-07-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0225 0.00%
2026-07-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0225 0.01%
2026-07-06 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0224 0.01%
2026-07-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-07-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-07-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0223 0.01%
2026-06-30 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0222 0.01%
2026-06-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0221 0.02%
2026-06-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0219 0.01%
2026-06-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0218 0.01%
2026-06-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0217 0.00%
2026-06-23 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0217 0.02%
2026-06-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0215 0.02%
2026-06-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0213 0.01%
2026-06-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0212 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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