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南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)

近半年南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债0-2年国开行债券指数I022633净值及计算阶段收益
近半年022633基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 0.00%
2026-09-16 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 0.00%
2026-09-15 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 0.01%
2026-09-14 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0272 0.01%
2026-09-11 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0271 -0.02%
2026-09-10 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 0.00%
2026-09-09 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 0.01%
2026-09-08 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0272 -0.01%
2026-09-07 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 0.04%
2026-09-04 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0269 0.00%
2026-09-03 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0269 0.05%
2026-09-02 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0264 -0.01%
2026-09-01 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0265 0.03%
2026-08-31 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0262 0.02%
2026-08-28 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0260 0.00%
2026-08-27 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0260 -0.03%
2026-08-26 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0263 -0.01%
2026-08-25 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0264 -0.01%
2026-08-24 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0265 0.04%
2026-08-21 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 0.00%
2026-08-20 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 0.00%
2026-08-19 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 -0.02%
2026-08-18 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0263 0.02%
2026-08-17 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 0.01%
2026-08-14 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0260 -0.01%
2026-08-13 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 0.05%
2026-08-12 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0256 0.00%
2026-08-11 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0256 -0.02%
2026-08-10 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0258 0.04%
2026-08-07 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0254 0.03%
2026-08-06 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0251 0.01%
2026-08-05 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0250 -0.01%
2026-08-04 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0251 0.02%
2026-08-03 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0249 0.01%
2026-07-31 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0248 0.00%
2026-07-30 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0248 0.05%
2026-07-29 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0243 -0.02%
2026-07-28 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0245 -0.01%
2026-07-27 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0246 0.00%
2026-07-24 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0246 0.04%
2026-07-23 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0242 0.01%
2026-07-22 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0241 0.07%
2026-07-21 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0234 0.01%
2026-07-20 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.00%
2026-07-17 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.01%
2026-07-16 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0232 -0.01%
2026-07-15 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.00%
2026-07-14 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.01%
2026-07-13 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0232 -0.01%
2026-07-10 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.00%
2026-07-09 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.00%
2026-07-08 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0233 0.04%
2026-07-07 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0229 0.00%
2026-07-06 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0529 0.04%
2026-07-03 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0525 -0.01%
2026-07-02 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0526 0.01%
2026-07-01 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0525 -0.04%
2026-06-30 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0529 -0.05%
2026-06-29 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0534 0.06%
2026-06-26 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0528 0.02%
2026-06-25 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0526 0.04%
2026-06-24 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0522 0.00%
2026-06-23 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0522 -0.01%
2026-06-22 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0523 0.01%
2026-06-18 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0522 0.01%
2026-06-17 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0521 0.03%
2026-06-16 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0518 0.03%
2026-06-15 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0515 0.01%
2026-06-12 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0514 0.01%
2026-06-11 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0513 0.00%
2026-06-10 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0513 -0.01%
2026-06-09 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0514 -0.02%
2026-06-08 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0516 -0.01%
2026-06-05 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0517 -0.02%
2026-06-04 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0519 0.03%
2026-06-03 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0516 -0.03%
2026-06-02 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0519 0.00%
2026-06-01 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0519 0.04%
2026-05-29 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0515 0.01%
2026-05-28 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0514 0.01%
2026-05-27 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0513 0.04%
2026-05-26 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0509 0.03%
2026-05-25 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0506 0.03%
2026-05-22 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0503 -0.01%
2026-05-21 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0504 0.00%
2026-05-20 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0504 0.00%
2026-05-19 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0504 0.04%
2026-05-18 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0500 0.02%
2026-05-15 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0498 -0.01%
2026-05-14 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0499 0.00%
2026-05-13 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0499 0.01%
2026-05-12 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0498 0.01%
2026-05-11 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0497 0.03%
2026-05-08 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0494 0.00%
2026-04-30 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0490 0.01%
2026-04-29 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0489 0.01%
2026-04-28 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0488 0.01%
2026-04-27 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0487 0.07%
2026-04-24 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0480 -0.03%
2026-04-23 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0483 -0.02%
2026-04-22 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0485 0.04%
2026-04-21 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0481 0.01%
2026-04-20 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0480 0.02%
2026-04-17 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0478 0.06%
2026-04-16 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0472 0.03%
2026-04-15 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0469 0.01%
2026-04-14 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0468 0.01%
2026-04-13 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0467 0.03%
2026-04-10 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0464 0.06%
2026-04-09 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0458 0.01%
2026-04-08 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0457 0.01%
2026-04-07 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0456 0.03%
2026-04-03 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0453 0.03%
2026-04-02 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0450 0.01%
2026-04-01 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0449 -0.01%
2026-03-31 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0450 -0.01%
2026-03-30 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0451 0.05%
2026-03-27 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0446 0.01%
2026-03-26 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0445 0.01%
2026-03-25 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0444 0.01%
2026-03-24 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0443 0.12%
2026-03-23 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0430 0.00%
2026-03-20 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0430 0.01%
2026-03-19 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0429 -0.01%
2026-03-18 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0430 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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