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民生加银双月鑫60天持有债券A基金净值查询(022621)

近半年民生加银双月鑫60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银双月鑫60天持有债券A022621净值及计算阶段收益
近半年022621基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0289 0.01%
2026-09-16 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0288 0.01%
2026-09-15 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0287 0.01%
2026-09-14 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0286 0.01%
2026-09-11 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0285 0.00%
2026-09-10 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0285 0.00%
2026-09-09 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0285 0.00%
2026-09-08 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0285 0.00%
2026-09-07 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0285 0.02%
2026-09-04 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0283 0.00%
2026-09-03 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0283 0.02%
2026-09-02 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0281 0.00%
2026-09-01 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0281 0.03%
2026-08-31 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0278 0.01%
2026-08-28 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0277 -0.02%
2026-08-27 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0279 -0.01%
2026-08-26 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0280 0.00%
2026-08-25 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0280 0.00%
2026-08-24 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0280 0.02%
2026-08-21 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0278 0.00%
2026-08-20 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0278 -0.01%
2026-08-19 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0279 0.00%
2026-08-18 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0279 0.02%
2026-08-17 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0277 0.00%
2026-08-14 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0277 0.00%
2026-08-13 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0277 0.02%
2026-08-12 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0275 0.01%
2026-08-11 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0274 -0.01%
2026-08-10 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0275 0.03%
2026-08-07 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0272 0.01%
2026-08-06 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0271 0.01%
2026-08-05 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0270 -0.01%
2026-08-04 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0271 0.01%
2026-08-03 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0270 0.01%
2026-07-31 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0269 0.00%
2026-07-30 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0269 0.01%
2026-07-29 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-28 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0269 0.00%
2026-07-27 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0269 0.00%
2026-07-24 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0269 0.01%
2026-07-23 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0268 0.00%
2026-07-22 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0268 0.03%
2026-07-21 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0265 0.00%
2026-07-20 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0265 0.00%
2026-07-17 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0265 0.01%
2026-07-16 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0264 0.00%
2026-07-15 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0264 0.00%
2026-07-14 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0264 0.01%
2026-07-13 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0263 0.00%
2026-07-10 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0263 0.01%
2026-07-09 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0262 0.00%
2026-07-08 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0262 0.01%
2026-07-07 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0261 0.00%
2026-07-06 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0261 0.02%
2026-07-03 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0259 -0.01%
2026-07-02 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0260 0.01%
2026-07-01 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0259 -0.03%
2026-06-30 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0262 0.00%
2026-06-29 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0262 0.03%
2026-06-26 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0259 0.01%
2026-06-25 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0258 0.03%
2026-06-24 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0255 0.01%
2026-06-23 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0254 -0.01%
2026-06-22 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0255 0.01%
2026-06-18 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0254 0.02%
2026-06-17 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0252 0.02%
2026-06-16 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0250 0.02%
2026-06-15 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0248 0.01%
2026-06-12 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0247 0.00%
2026-06-11 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0247 -0.03%
2026-06-10 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0250 -0.03%
2026-06-09 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0253 -0.03%
2026-06-08 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0256 -0.01%
2026-06-05 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0257 -0.01%
2026-06-04 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0258 0.01%
2026-06-03 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0257 -0.01%
2026-06-02 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0258 0.01%
2026-06-01 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0257 0.02%
2026-05-29 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0255 0.01%
2026-05-28 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0254 0.01%
2026-05-27 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0253 0.03%
2026-05-26 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0250 0.02%
2026-05-25 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0248 0.02%
2026-05-22 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0246 0.01%
2026-05-21 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0245 0.00%
2026-05-20 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0245 0.02%
2026-05-19 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0243 0.03%
2026-05-18 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0240 0.02%
2026-05-15 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0238 0.01%
2026-05-14 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0237 0.00%
2026-05-13 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0237 0.03%
2026-05-12 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0234 0.01%
2026-05-11 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0233 0.01%
2026-05-08 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0232 0.00%
2026-04-30 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0231 0.01%
2026-04-29 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0230 0.01%
2026-04-28 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-04-27 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0229 0.00%
2026-04-24 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0229 0.01%
2026-04-23 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0228 0.00%
2026-04-22 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0228 0.02%
2026-04-21 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0226 0.01%
2026-04-20 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0225 0.01%
2026-04-17 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0224 0.01%
2026-04-16 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-04-15 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-04-14 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0223 0.00%
2026-04-13 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0223 0.01%
2026-04-10 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0222 0.01%
2026-04-09 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0221 0.00%
2026-04-08 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0221 0.02%
2026-04-07 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0219 0.03%
2026-04-03 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0216 0.02%
2026-04-02 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0214 0.01%
2026-04-01 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0213 0.01%
2026-03-31 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0212 0.01%
2026-03-30 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0211 0.02%
2026-03-27 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0209 0.02%
2026-03-26 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0207 0.00%
2026-03-25 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0207 0.01%
2026-03-24 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0206 0.01%
2026-03-23 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0205 0.01%
2026-03-20 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0204 0.00%
2026-03-19 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0204 0.02%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4889 3.64%
民生加银聚优精选混合A 1.5413 3.54%
民生新兴成长混合 1.4843 3.05%
民生智造2025混合 1.4292 3.04%
民生加银持续成长混合A 2.2887 2.66%
民生加银持续成长混合C 2.2236 2.65%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8873 2.38%
民生加银新动能一年定开混合A 0.9097 2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6919 2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7073 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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