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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金净值查询(022595)

近一季金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D022595净值及计算阶段收益
近一季022595基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0177 -0.20%
2026-09-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0197 -0.10%
2026-09-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0207 0.03%
2026-09-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0204 -0.01%
2026-09-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0205 0.15%
2026-09-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0190 -0.09%
2026-09-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0199 0.06%
2026-09-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.23%
2026-09-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0216 -0.15%
2026-08-31 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0231 0.07%
2026-08-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0224 -0.10%
2026-08-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0234 0.23%
2026-08-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0211 0.06%
2026-08-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0205 -0.03%
2026-08-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0208 -0.15%
2026-08-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0223 0.05%
2026-08-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0218 0.01%
2026-08-19 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0217 -0.41%
2026-08-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0259 0.01%
2026-08-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0258 0.17%
2026-08-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0241 0.01%
2026-08-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0240 -0.04%
2026-08-12 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0244 0.04%
2026-08-11 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0240 -0.08%
2026-08-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0248 0.06%
2026-08-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0242 0.11%
2026-08-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0231 0.02%
2026-08-05 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0229 0.12%
2026-08-04 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0217 0.22%
2026-08-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0195 -0.13%
2026-07-31 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0208 0.02%
2026-07-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0206 -0.18%
2026-07-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0224 0.03%
2026-07-28 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0221 -0.37%
2026-07-27 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0259 0.12%
2026-07-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0247 -0.16%
2026-07-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0263 0.00%
2026-07-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0263 -0.07%
2026-07-21 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0270 0.47%
2026-07-20 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0222 -0.07%
2026-07-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0229 -0.41%
2026-07-16 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0271 -0.22%
2026-07-15 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0294 -0.16%
2026-07-14 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0310 0.19%
2026-07-13 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0290 -0.33%
2026-07-10 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0324 -0.37%
2026-07-09 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0362 0.34%
2026-07-08 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0327 -0.12%
2026-07-07 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0339 -0.14%
2026-07-06 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0353 -0.07%
2026-07-03 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0360 -0.02%
2026-07-02 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0362 -0.72%
2026-07-01 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0437 -0.21%
2026-06-30 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0459 0.33%
2026-06-29 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0425 0.17%
2026-06-26 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0407 -0.37%
2026-06-25 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0446 0.36%
2026-06-24 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0409 0.32%
2026-06-23 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0376 -0.48%
2026-06-22 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0426 0.31%
2026-06-18 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0394 0.18%
2026-06-17 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0375 0.21%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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