近一季南方稳福120天持有债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方稳福120天持有债券E022589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0390 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0388 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0381 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0380 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0378 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0377 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0377 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0377 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0377 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0376 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0375 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0375 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0374 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0372 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0372 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0371 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0370 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0368 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0361 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0359 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0348 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0347 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0346 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0344 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0344 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0344 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0335 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0333 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0329 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0326 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0326 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0324 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0320 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0319 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0320 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0320 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
南方稳福120天持有债券E |
1.0319 |
0.00% |
